山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES COMPANY LIMITED

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 6,782.94 1,585.20 23.37% 422.72 6.23% - - 248.68 3.67%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 6,782.94 1,585.20 23.37% 422.72 6.23% - - 248.68 3.67%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 6,782.94 1,585.20 23.37% 422.72 6.23% - - 248.68 3.67%
4 003179 山西裕利定开债 详情 1,168.23 406.94 34.83% 135.65 11.61% - - - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 68.56 57.24 83.48% 9.54 13.91% - - - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 76.19 59.54 78.14% 9.92 13.02% - - - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 9,354.50 3,876.43 41.44% 1,292.14 13.81% - - 2,624.68 28.06%
8 006627 山西证券超短债C 详情 9,354.50 3,876.43 41.44% 1,292.14 13.81% - - 2,624.68 28.06%
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 975.47 479.61 49.17% 159.87 16.39% - - - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 2,791.58 515.57 18.47% 171.86 6.16% - - 194.20 6.96%
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 2,791.58 515.57 18.47% 171.86 6.16% - - 194.20 6.96%
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 1,005.27 215.93 21.48% 71.98 7.16% - - - -
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 39.79 34.01 85.46% 2.46 6.18% - - - -
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 333.01 260.46 78.21% 43.41 13.04% - - 13.84 4.16%
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 333.01 260.46 78.21% 43.41 13.04% - - 13.84 4.16%
16 012423 山西证券超短债E 详情 9,354.50 3,876.43 41.44% 1,292.14 13.81% - - 2,624.68 28.06%
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 775.24 215.01 27.74% 53.75 6.93% - - 52.00 6.71%
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 775.24 215.01 27.74% 53.75 6.93% - - 52.00 6.71%
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 33.36 18.99 56.93% 3.16 9.49% - - 4.38 13.13%
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 33.36 18.99 56.93% 3.16 9.49% - - 4.38 13.13%
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 243.85 134.16 55.02% 22.36 9.17% - - - -
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 333.26 77.55 23.27% 19.39 5.82% - - 69.25 20.78%
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 333.26 77.55 23.27% 19.39 5.82% - - 69.25 20.78%
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 120.75 53.34 44.17% 8.89 7.36% - - 13.62 11.28%
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 120.75 53.34 44.17% 8.89 7.36% - - 13.62 11.28%
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 293.56 174.33 59.38% 29.05 9.90% - - 0.00 0.00%
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 293.56 174.33 59.38% 29.05 9.90% - - 0.00 0.00%
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 457.51 132.05 28.86% 22.01 4.81% - - 0.82 0.18%
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 457.51 132.05 28.86% 22.01 4.81% - - 0.82 0.18%
30 018281 山西证券创新成长混合发起式A 详情 10.49 4.21 40.11% 0.70 6.68% - - 0.04 0.40%
31 018282 山西证券创新成长混合发起式C 详情 10.49 4.21 40.11% 0.70 6.68% - - 0.04 0.40%
32 515570 山西中证红利ETF 详情 -15.21 - - - - - - - -

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山西证券 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 3,465.10 808.33 23.33% 215.56 6.22% - - 47.26 1.36%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 3,465.10 808.33 23.33% 215.56 6.22% - - 47.26 1.36%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 3,465.10 808.33 23.33% 215.56 6.22% - - 47.26 1.36%
4 003179 山西裕利定开债 详情 538.81 200.67 37.24% 66.89 12.41% - - - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 38.71 32.36 83.59% 5.39 13.93% - - - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 42.80 33.87 79.12% 5.64 13.19% - - - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 4,371.51 1,805.01 41.29% 601.67 13.76% - - 1,281.90 29.32%
8 006627 山西证券超短债C 详情 4,371.51 1,805.01 41.29% 601.67 13.76% - - 1,281.90 29.32%
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 551.18 194.27 35.25% 64.76 11.75% - - - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 1,405.87 262.10 18.64% 87.37 6.21% - - 102.13 7.26%
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 1,405.87 262.10 18.64% 87.37 6.21% - - 102.13 7.26%
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 479.48 107.47 22.41% 35.82 7.47% - - - -
13 009595 山西证券裕桓一年持有混合 详情 22.62 19.66 86.92% 1.31 5.79% - - - -
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 200.41 157.49 78.59% 26.25 13.10% - - 9.07 4.53%
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 200.41 157.49 78.59% 26.25 13.10% - - 9.07 4.53%
16 012423 山西证券超短债E 详情 4,371.51 1,805.01 41.29% 601.67 13.76% - - 1,281.90 29.32%
17 014476 山西证券90天滚动持有短债A 详情 329.72 98.59 29.90% 24.65 7.48% - - 27.73 8.41%
18 014477 山西证券90天滚动持有短债C 详情 329.72 98.59 29.90% 24.65 7.48% - - 27.73 8.41%
19 015239 山西证券裕享增强债券发起式A 详情 18.19 10.50 57.70% 1.75 9.62% - - 2.44 13.43%
20 015240 山西证券裕享增强债券发起式C 详情 18.19 10.50 57.70% 1.75 9.62% - - 2.44 13.43%
21 015500 山西证券裕辰债券发起式 详情 59.68 31.66 53.04% 5.28 8.84% - - - -
22 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 详情 102.13 26.07 25.53% 6.52 6.38% - - 21.77 21.31%
23 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 详情 102.13 26.07 25.53% 6.52 6.38% - - 21.77 21.31%
24 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A 详情 69.49 26.90 38.71% 4.48 6.45% - - 7.19 10.35%
25 016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C 详情 69.49 26.90 38.71% 4.48 6.45% - - 7.19 10.35%
26 016885 山西证券裕泽债券发起式A 详情 18.95 9.58 50.55% 1.60 8.43% - - - -
27 016886 山西证券裕泽债券发起式C 详情 18.95 9.58 50.55% 1.60 8.43% - - - -
28 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A 详情 200.66 54.99 27.41% 9.17 4.57% - - 0.32 0.16%
29 017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C 详情 200.66 54.99 27.41% 9.17 4.57% - - 0.32 0.16%
30 515570 山西中证红利ETF 详情 23.66 11.17 47.20% 2.23 9.44% - - - -

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