南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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南方基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 160105 南方积极配置混合(LOF) 详情 20,482.23 10,645.62 51.97% 1,774.27 8.66% 7,739.59 37.79% 0.00 0.00%
2 160106 南方高增长混合(LOF) 详情 32,901.68 16,744.67 50.89% 2,790.78 8.48% 12,895.72 39.19% 0.00 0.00%
3 184688 基金开元 详情 21,847.61 9,183.73 42.04% 1,530.62 7.01% 8,276.63 37.88% 0.00 0.00%
4 184698 基金天元 详情 26,642.95 13,300.73 49.92% 2,216.79 8.32% 7,962.04 29.88% 0.00 0.00%
5 202001 南方稳健成长 详情 53,429.56 26,287.71 49.20% 4,381.29 8.20% 20,479.82 38.33% 0.00 0.00%
6 202002 南方稳健成长贰号 详情 54,627.19 27,119.27 49.64% 4,519.88 8.27% 19,915.90 36.46% 0.00 0.00%
7 202003 南方绩优成长混合 详情 62,326.39 30,592.10 49.08% 5,098.68 8.18% 25,291.26 40.58% 0.00 0.00%
8 202005 南方成份精选混合 详情 52,900.81 25,891.66 48.94% 4,315.28 8.16% 22,377.96 42.30% 0.00 0.00%
9 202007 南方隆元产业主题混合 详情 4,210.21 1,435.73 34.10% 239.29 5.68% 2,492.29 59.20% 0.00 0.00%
10 202101 南方宝元债券 详情 4,799.09 1,633.10 34.03% 381.06 7.94% 981.90 20.46% 0.00 0.00%
11 202102 南方多利增强债券C 详情 1,754.78 551.80 31.45% 183.93 10.48% 36.31 2.07% 319.33 18.20%
12 202202 南方避险增值 详情 14,929.11 7,455.60 49.94% 1,242.60 8.32% 2,250.61 15.08% 0.00 0.00%
13 202301 南方现金增利货币A 详情 7,003.66 2,791.85 39.86% 846.02 12.08% 0.00 0.00% 2,115.04 30.20%
14 202801 南方全球精选 详情 22,615.32 15,330.34 67.79% 2,486.00 10.99% 4,782.94 21.15% 0.00 0.00%
15 184710 基金隆元 详情 3,893.72 1,985.54 50.99% 330.92 8.50% 643.40 16.52% 0.00 0.00%

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