华夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华夏基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000001 华夏成长 详情 37,350.76 17,498.03 46.85% 2,916.34 7.81% 12,761.60 34.17% 0.00 0.00%
2 000011 华夏大盘精选 详情 18,223.84 6,572.16 36.06% 1,095.36 6.01% 9,957.47 54.64% 0.00 0.00%
3 000021 华夏优势增长混合 详情 56,972.94 26,107.20 45.82% 4,351.20 7.64% 25,107.53 44.07% 0.00 0.00%
4 000031 华夏复兴混合 详情 6,086.01 2,299.59 37.78% 383.27 6.30% 3,236.61 53.18% 0.00 0.00%
5 000041 华夏全球精选 详情 37,556.26 11,986.11 31.92% 2,267.64 6.04% 8,089.13 21.54% 0.00 0.00%
6 001001 华夏债券A/B 详情 10,174.03 2,762.89 27.16% 920.96 9.05% 408.99 4.02% 275.04 2.70%
7 001003 华夏债券C 详情 10,174.03 2,762.89 27.16% 920.96 9.05% 408.99 4.02% 275.04 2.70%
8 002001 华夏回报混合A 详情 37,456.83 14,896.51 39.77% 2,482.75 6.63% 15,716.58 41.96% 0.00 0.00%
9 002011 华夏红利 详情 60,857.72 19,906.12 32.71% 3,317.69 5.45% 36,317.89 59.68% 0.00 0.00%
10 002021 华夏回报二号混合 详情 31,542.22 11,923.66 37.80% 1,987.28 6.30% 14,078.80 44.63% 0.00 0.00%
11 003003 华夏现金增利货币A/E 详情 9,141.14 3,012.90 32.96% 913.11 9.99% 0.00 0.00% 2,282.78 24.97%
12 159902 华夏中小板ETF 详情 3,576.81 1,709.21 47.79% 341.84 9.56% 1,499.34 41.92% 0.00 0.00%
13 160311 华夏蓝筹 详情 62,806.46 31,289.88 49.82% 5,214.98 8.30% 24,814.86 39.51% 0.00 0.00%
14 160314 华夏行业混合(LOF) 详情 2,571.09 915.01 35.59% 152.50 5.93% 1,261.50 49.06% 0.00 0.00%
15 288001 华夏经典混合 详情 10,341.60 4,707.04 45.52% 784.51 7.59% 3,969.52 38.38% 0.00 0.00%
16 288002 华夏收入混合 详情 25,831.75 10,124.43 39.19% 1,687.41 6.53% 12,903.02 49.95% 0.00 0.00%
17 288101 华夏货币A 详情 599.96 219.71 36.62% 66.58 11.10% 0.00 0.00% 166.45 27.74%
18 288102 华夏稳定双利债券C 详情 9,659.54 2,194.19 22.72% 675.14 6.99% 431.14 4.46% 1,350.27 13.98%
19 500008 基金兴华 详情 21,476.16 8,951.37 41.68% 1,491.90 6.95% 7,789.27 36.27% 0.00 0.00%
20 500018 基金兴和 详情 25,402.63 9,898.28 38.97% 1,979.66 7.79% 8,948.24 35.23% 0.00 0.00%
21 510050 华夏上证50ETF 详情 6,595.97 4,091.33 62.03% 818.27 12.41% 1,647.09 24.97% 0.00 0.00%
22 519029 华夏平稳增长 详情 40,592.45 11,750.65 28.95% 1,958.44 4.82% 25,967.78 63.97% 0.00 0.00%
23 184718 基金兴安 详情 6,069.32 2,136.95 35.21% 356.16 5.87% 2,365.70 38.98% 0.00 0.00%

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