国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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国泰基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 1,789.02 1,142.28 63.85% 190.38 10.64% 420.52 23.51% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 950.39 533.94 56.18% 177.98 18.73% 20.20 2.13% 64.93 6.83%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 998.38 607.75 60.87% 101.29 10.15% 266.36 26.68% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 15,299.93 10,765.90 70.37% 1,794.32 11.73% 2,687.74 17.57% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 1,606.87 660.29 41.09% 200.09 12.45% 0.00 0.00% 500.22 31.13%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 4,775.03 3,446.38 72.17% 574.40 12.03% 708.88 14.85% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 10,676.65 7,082.37 66.34% 1,180.40 11.06% 2,368.08 22.18% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 4,443.02 2,770.39 62.35% 554.08 12.47% 1,051.98 23.68% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 950.39 533.94 56.18% 177.98 18.73% 20.20 2.13% 64.93 6.83%
10 020015 国泰区位优势混合 详情 1,673.71 1,206.88 72.11% 201.15 12.02% 231.01 13.80% 0.00 0.00%
11 020018 国泰金鹿保本混合 详情 3,843.77 2,825.17 73.50% 513.67 13.36% 448.08 11.66% 0.00 0.00%
12 020019 国泰双利债券A 详情 1,275.46 524.77 41.14% 149.93 11.76% 224.32 17.59% 231.19 18.13%
13 020020 国泰双利债券C 详情 1,275.46 524.77 41.14% 149.93 11.76% 224.32 17.59% 231.19 18.13%
14 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 详情 1,227.96 862.91 70.27% 143.82 11.71% 204.26 16.63% 0.00 0.00%
15 500001 基金金泰 详情 4,847.18 3,376.07 69.65% 562.68 11.61% 861.52 17.77% 0.00 0.00%
16 500011 基金金鑫 详情 6,246.26 4,663.99 74.67% 777.33 12.44% 714.21 11.43% 0.00 0.00%
17 519021 国泰金鼎价值 详情 12,489.90 9,365.11 74.98% 1,560.85 12.50% 1,512.77 12.11% 0.00 0.00%
18 184703 基金金盛 详情 978.81 543.35 55.51% 90.90 9.29% 235.27 24.04% 0.00 0.00%

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国泰基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 020001 国泰金鹰增长灵活配置 详情 666.37 407.93 61.22% 67.99 10.20% 174.23 26.15% 0.00 0.00%
2 020002 国泰金龙债券A 详情 728.26 437.28 60.05% 145.76 20.02% 3.06 0.42% 50.35 6.91%
3 020003 国泰金龙行业精选 详情 452.91 269.61 59.53% 44.93 9.92% 127.58 28.17% 0.00 0.00%
4 020005 国泰金马稳健 详情 6,693.31 4,527.82 67.65% 754.64 11.27% 1,386.83 20.72% 0.00 0.00%
5 020007 国泰货币 详情 1,088.71 419.19 38.50% 127.03 11.67% 0.00 0.00% 317.57 29.17%
6 020009 国泰金鹏蓝筹 详情 2,082.65 1,509.59 72.48% 251.60 12.08% 299.67 14.39% 0.00 0.00%
7 020010 国泰金牛创新成长混合 详情 4,572.62 2,979.74 65.16% 496.62 10.86% 1,074.54 23.50% 0.00 0.00%
8 020011 国泰沪深300 详情 1,620.21 990.02 61.10% 198.00 12.22% 409.30 25.26% 0.00 0.00%
9 020012 国泰金龙债券C 详情 728.26 437.28 60.05% 145.76 20.02% 3.06 0.42% 50.35 6.91%
10 020018 国泰金鹿保本混合 详情 2,101.30 1,518.83 72.28% 276.15 13.14% 288.96 13.75% 0.00 0.00%
11 020019 国泰双利债券A 详情 670.92 301.31 44.91% 86.09 12.83% 125.36 18.69% 141.25 21.05%
12 020020 国泰双利债券C 详情 670.92 301.31 44.91% 86.09 12.83% 125.36 18.69% 141.25 21.05%
13 184703 基金金盛 详情 501.89 296.87 59.15% 49.48 9.86% 132.68 26.44% 0.00 0.00%
14 500001 基金金泰 详情 2,147.81 1,472.44 68.56% 245.41 11.43% 409.76 19.08% 0.00 0.00%
15 500011 基金金鑫 详情 2,686.74 2,011.03 74.85% 335.17 12.48% 317.65 11.82% 0.00 0.00%
16 519021 国泰金鼎价值 详情 5,602.11 4,144.61 73.98% 690.77 12.33% 742.67 13.26% 0.00 0.00%

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