长盛基金管理有限公司

Changsheng Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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长盛基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000050 长盛纯债债券A 详情 213.18 77.15 36.19% 22.04 10.34% 0.93 0.43% 9.05 4.24%
2 000052 长盛纯债债券C 详情 213.18 77.15 36.19% 22.04 10.34% 0.93 0.43% 9.05 4.24%
3 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 2,896.76 1,606.05 55.44% 267.68 9.24% 1,004.63 34.68% - -
4 000225 长盛年年收益定期开放债券A 详情 149.55 45.46 30.40% 13.64 9.12% 1.02 0.68% 6.54 4.37%
5 000226 长盛年年收益定期开放债券C 详情 149.55 45.46 30.40% 13.64 9.12% 1.02 0.68% 6.54 4.37%
6 000303 长盛双月红定期债券A 详情 322.01 102.19 31.74% 29.20 9.07% 0.68 0.21% 18.18 5.65%
7 000304 长盛双月红定期债券C 详情 322.01 102.19 31.74% 29.20 9.07% 0.68 0.21% 18.18 5.65%
8 000354 长盛城镇化主题混合 详情 1,007.80 458.23 45.47% 76.37 7.58% 439.07 43.57% - -
9 000424 长盛添利宝货币A 详情 1,515.38 858.87 56.68% 260.26 17.17% - - 88.75 5.86%
10 000425 长盛添利宝货币B 详情 1,515.38 858.87 56.68% 260.26 17.17% - - 88.75 5.86%
11 000534 长盛高端装备制造灵活配置 详情 2,765.28 1,247.34 45.11% 207.89 7.52% 1,268.30 45.86% - -
12 000535 长盛航天海工装备灵活配置 详情 1,070.07 513.21 47.96% 85.54 7.99% 432.91 40.46% - -
13 000598 长盛生态环境主题混合 详情 3,033.41 1,641.46 54.11% 273.58 9.02% 1,077.51 35.52% - -
14 000684 长盛养老健康产业灵活配置 详情 1,280.77 656.29 51.24% 109.38 8.54% 479.45 37.43% - -
15 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 详情 10,279.44 6,511.50 63.34% 1,085.25 10.56% 2,650.46 25.78% - -
16 001239 长盛国企改革混合 详情 5,809.22 1,842.49 31.72% 307.08 5.29% 3,636.54 62.60% - -
17 001834 长盛战略新兴产业混合C 详情 2,960.97 2,332.38 78.77% 452.19 15.27% 130.69 4.41% 22.15 0.75%
18 080001 长盛成长价值 详情 1,567.62 1,067.18 68.08% 177.86 11.35% 284.27 18.13% - -
19 080002 长盛创新先锋 详情 1,005.84 623.56 61.99% 103.93 10.33% 236.33 23.50% - -
20 080003 长盛积极配置债券 详情 284.51 102.57 36.05% 27.35 9.61% 41.52 14.59% - -
21 080005 长盛量化红利混合 详情 2,357.59 1,328.30 56.34% 221.38 9.39% 769.58 32.64% - -
22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 169.67 92.96 54.79% 15.49 9.13% 45.90 27.05% - -
23 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 529.13 169.59 32.05% 28.26 5.34% 295.16 55.78% - -
24 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 2,960.97 2,332.38 78.77% 452.19 15.27% 130.69 4.41% 22.15 0.75%
25 080009 长盛同禧债券A 详情 76.69 20.69 26.98% 5.52 7.19% 14.76 19.24% 4.47 5.83%
26 080010 长盛同禧债券C 详情 76.69 20.69 26.98% 5.52 7.19% 14.76 19.24% 4.47 5.83%
27 080011 长盛货币 详情 2,556.08 910.18 35.61% 275.81 10.79% - - 689.53 26.98%
28 080012 长盛电子信息产业混合 详情 6,521.34 3,385.81 51.92% 564.30 8.65% 2,527.49 38.76% - -
29 080015 长盛中小盘精选混合 详情 123.82 49.74 40.17% 8.29 6.69% 46.86 37.84% - -
30 150064 长盛同瑞200分级A 详情 191.68 37.19 19.40% 7.44 3.88% 127.42 66.48% - -
31 150065 长盛同瑞200分级B 详情 191.68 37.19 19.40% 7.44 3.88% 127.42 66.48% - -
32 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 342.51 162.33 47.40% 35.71 10.43% 105.91 30.92% - -
33 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 342.51 162.33 47.40% 35.71 10.43% 105.91 30.92% - -
34 150281 长盛中证金融地产指数分级A 详情 505.07 238.55 47.23% 52.48 10.39% 178.19 35.28% - -
35 150282 长盛中证金融地产指数分级B 详情 505.07 238.55 47.23% 52.48 10.39% 178.19 35.28% - -
36 160805 长盛同智优势 详情 6,491.75 2,547.69 39.25% 424.62 6.54% 3,469.84 53.45% - -
37 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 547.48 297.12 54.27% 65.37 11.94% 156.74 28.63% - -
38 160807 长盛沪深300 详情 234.66 115.68 49.30% 23.14 9.86% 57.00 24.29% - -
39 160808 长盛同瑞200分级 详情 191.68 37.19 19.40% 7.44 3.88% 127.42 66.48% - -
40 160809 长盛同辉100等权分级 详情 342.51 162.33 47.40% 35.71 10.43% 105.91 30.92% - -
41 160810 长盛同丰债券(LOF) 详情 169.35 53.86 31.81% 15.39 9.09% 0.44 0.26% 23.08 13.63%
42 160812 长盛同益成长回报 详情 1,809.41 922.84 51.00% 153.81 8.50% 692.36 38.26% - -
43 160813 长盛同盛成长优选 详情 4,418.29 1,480.77 33.51% 246.80 5.59% 2,648.03 59.93% - -
44 160814 长盛中证金融地产指数分级 详情 505.07 238.55 47.23% 52.48 10.39% 178.19 35.28% - -
45 502013 长盛中证申万一带一路分级 详情 2,374.26 1,283.12 54.04% 282.29 11.89% 747.73 31.49% - -
46 502014 长盛中证申万一带一路分级A 详情 2,374.26 1,283.12 54.04% 282.29 11.89% 747.73 31.49% - -
47 502015 长盛中证申万一带一路分级B 详情 2,374.26 1,283.12 54.04% 282.29 11.89% 747.73 31.49% - -
48 502040 长盛上证50指数分级 详情 81.96 29.46 35.95% 6.48 7.91% 22.21 27.10% - -
49 502041 长盛上证50指数分级A 详情 81.96 29.46 35.95% 6.48 7.91% 22.21 27.10% - -
50 502042 长盛上证50指数分级B 详情 81.96 29.46 35.95% 6.48 7.91% 22.21 27.10% - -
51 502053 长盛中证证券公司分级 详情 110.99 41.95 37.79% 9.23 8.31% 35.77 32.22% - -
52 502054 长盛中证证券公司分级A 详情 110.99 41.95 37.79% 9.23 8.31% 35.77 32.22% - -
53 502055 长盛中证证券公司分级B 详情 110.99 41.95 37.79% 9.23 8.31% 35.77 32.22% - -
54 510080 长盛全债指数强债 详情 248.34 101.98 41.06% 27.19 10.95% 62.27 25.07% - -
55 510081 长盛动态精选 详情 1,801.92 1,085.50 60.24% 144.73 8.03% 534.82 29.68% - -
56 519039 长盛同德主题混合 详情 8,508.39 4,401.98 51.74% 733.66 8.62% 3,328.39 39.12% - -
57 519100 长盛中证100 详情 770.98 469.58 60.91% 93.92 12.18% 170.65 22.13% - -

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长盛基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-07-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 080015 长盛中小盘精选混合 详情 498.47 199.26 39.97% 33.21 6.66% 66.11 13.26% - -

长盛基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000050 长盛纯债债券A 详情 96.94 25.70 26.51% 7.34 7.57% 0.38 0.39% 3.92 4.04%
2 000052 长盛纯债债券C 详情 96.94 25.70 26.51% 7.34 7.57% 0.38 0.39% 3.92 4.04%
3 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合 详情 274.00 198.41 72.41% 33.07 12.07% 35.20 12.84% - -
4 000145 长盛季季红1年期债券A 详情 148.92 62.92 42.25% 18.88 12.68% 0.10 0.07% 3.99 2.68%
5 000146 长盛季季红1年期债券C 详情 148.92 62.92 42.25% 18.88 12.68% 0.10 0.07% 3.99 2.68%
6 000225 长盛年年收益定期开放债券A 详情 83.03 24.07 28.98% 7.22 8.70% 0.20 0.24% 3.60 4.33%
7 000226 长盛年年收益定期开放债券C 详情 83.03 24.07 28.98% 7.22 8.70% 0.20 0.24% 3.60 4.33%
8 000303 长盛双月红定期债券A 详情 209.09 57.84 27.66% 16.53 7.90% 0.08 0.04% 10.22 4.89%
9 000304 长盛双月红定期债券C 详情 209.09 57.84 27.66% 16.53 7.90% 0.08 0.04% 10.22 4.89%
10 000354 长盛城镇化主题混合 详情 712.77 321.24 45.07% 53.54 7.51% 320.86 45.02% - -
11 000424 长盛添利宝货币A 详情 647.94 337.29 52.06% 102.21 15.77% - - 39.87 6.15%
12 000425 长盛添利宝货币B 详情 647.94 337.29 52.06% 102.21 15.77% - - 39.87 6.15%
13 000534 长盛高端装备制造灵活配置 详情 1,465.46 671.02 45.79% 111.84 7.63% 662.43 45.20% - -
14 000535 长盛航天海工装备灵活配置 详情 709.69 356.75 50.27% 59.46 8.38% 273.89 38.59% - -
15 000598 长盛生态环境主题混合 详情 2,202.00 1,205.80 54.76% 200.97 9.13% 774.74 35.18% - -
16 000684 长盛养老健康产业灵活配置 详情 965.58 511.13 52.94% 85.19 8.82% 348.95 36.14% - -
17 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 详情 3,737.93 2,477.24 66.27% 412.87 11.05% 838.73 22.44% - -
18 080001 长盛成长价值 详情 1,162.29 766.86 65.98% 127.81 11.00% 247.72 21.31% - -
19 080002 长盛创新先锋 详情 808.57 497.97 61.59% 83.00 10.26% 202.36 25.03% - -
20 080003 长盛积极配置债券 详情 180.34 53.96 29.92% 14.39 7.98% 23.91 13.26% - -
21 080005 长盛量化红利混合 详情 1,362.55 925.81 67.95% 154.30 11.32% 264.90 19.44% - -
22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 详情 91.61 48.44 52.87% 8.07 8.81% 27.53 30.05% - -
23 080007 长盛同鑫行业配置混合 详情 314.65 107.52 34.17% 17.92 5.70% 170.65 54.24% - -
24 080008 长盛战略新兴产业混合A 详情 969.91 814.66 83.99% 135.78 14.00% 11.09 1.14% - -
25 080009 长盛同禧债券A 详情 49.63 12.37 24.92% 3.30 6.64% 8.70 17.53% 2.95 5.93%
26 080010 长盛同禧债券C 详情 49.63 12.37 24.92% 3.30 6.64% 8.70 17.53% 2.95 5.93%
27 080011 长盛货币 详情 1,374.81 465.54 33.86% 141.07 10.26% - - 352.68 25.65%
28 080012 长盛电子信息产业混合 详情 3,605.45 2,139.38 59.34% 356.56 9.89% 1,087.68 30.17% - -
29 080015 长盛中小盘精选混合 详情 473.78 191.56 40.43% 31.93 6.74% 51.42 10.85% - -
30 150064 长盛同瑞200分级A 详情 57.56 12.81 22.26% 2.56 4.45% 32.46 56.39% - -
31 150065 长盛同瑞200分级B 详情 57.56 12.81 22.26% 2.56 4.45% 32.46 56.39% - -
32 150098 长盛同庆800A 详情 202.45 96.98 47.90% 21.33 10.54% 79.14 39.09% - -
33 150108 长盛同辉深100等权重A 详情 192.81 109.01 56.54% 23.98 12.44% 40.71 21.12% - -
34 150109 长盛同辉深100等权重B 详情 192.81 109.01 56.54% 23.98 12.44% 40.71 21.12% - -
35 160805 长盛同智优势 详情 4,299.35 1,673.36 38.92% 278.89 6.49% 2,321.74 54.00% - -
36 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 202.45 96.98 47.90% 21.33 10.54% 79.14 39.09% - -
37 160807 长盛沪深300 详情 163.44 81.57 49.90% 16.31 9.98% 46.20 28.27% - -
38 160808 长盛同瑞200分级 详情 57.56 12.81 22.26% 2.56 4.45% 32.46 56.39% - -
39 160809 长盛同辉100等权分级 详情 192.81 109.01 56.54% 23.98 12.44% 40.71 21.12% - -
40 160810 长盛同丰债券(LOF) 详情 67.28 14.53 21.59% 4.15 6.17% 0.12 0.18% 6.23 9.25%
41 160812 长盛同益成长回报 详情 1,360.36 664.05 48.81% 110.67 8.14% 564.04 41.46% - -
42 160813 长盛同盛成长优选 详情 3,357.18 1,147.15 34.17% 191.19 5.70% 1,995.03 59.43% - -
43 510080 长盛全债指数强债 详情 150.99 58.27 38.59% 15.54 10.29% 33.08 21.91% - -
44 510081 长盛动态精选 详情 1,023.67 704.51 68.82% 93.93 9.18% 205.93 20.12% - -
45 510700 长盛上证市值百强ETF 详情 27.98 5.36 19.14% 1.07 3.83% 1.78 6.35% - -
46 519039 长盛同德主题混合 详情 6,237.35 2,859.77 45.85% 476.63 7.64% 2,878.70 46.15% - -
47 519100 长盛中证100 详情 527.30 303.03 57.47% 60.61 11.49% 145.39 27.57% - -
48 150098 长盛同庆800A 详情 569.69 377.85 66.33% 83.13 14.59% 90.42 15.87% - -
49 150099 长盛同庆800B 详情 569.69 377.85 66.33% 83.13 14.59% 90.42 15.87% - -
50 160806 长盛同庆中证800(LOF) 详情 569.69 377.85 66.33% 83.13 14.59% 90.42 15.87% - -

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