长盛双月红定期债券A(000303)基金净值_估值

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长盛双月红定期债券A(000303

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本基金已终止

终止日期：2019-01-24

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.22亿元（2019-02-15）	基金经理：李琪
成立日：2013-09-24	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 21.84% --
国开1704 21.73% --
03国债⑶ 18.40% --
国开1701 12.13% --
16国债19 2.29% --
前五持仓占比合计：76.39%
持仓截止日期: 2018-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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国开1702	21.84%	--
国开1704	21.73%	--
03国债⑶	18.40%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	0.9850	1.1920	0.00%
01-22	0.9850	1.1920	0.00%
01-21	0.9850	1.1920	0.00%
01-18	0.9850	1.1920	-0.10%
01-17	0.9860	1.1930	0.10%
01-16	0.9850	1.1920	0.10%
01-15	0.9840	1.1910	0.00%
01-14	0.9840	1.1910	0.00%
01-11	0.9840	1.1910	0.00%
01-10	0.9840	1.1910	-0.10%
01-09	0.9850	1.1920	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★

封闭期收益

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截止至2019-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.82%	1.76%	2.82%	0.51%	2.60%	2.28%	0.83%
同类平均	0.15%	0.10%	1.64%	3.43%	1.46%	6.21%	9.15%	10.41%
沪深300	2.37%	8.91%	26.55%	12.41%	27.34%	-4.64%	11.12%	18.85%
同类排名	183 \| 228	190 \| 250	178 \| 246	170 \| 233	201 \| 250	166 \| 185	132 \| 140	85 \| 86
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.77%	1.16%	0.95%	-1.57%	-0.83%	0.52%	0.42%	-0.62%
同类平均	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%	0.80%	0.71%	0.24%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	315 \| 590	428 \| 576	267 \| 570	458 \| 529	370 \| 473	347 \| 444	291 \| 424	328 \| 392
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	2.30%	-0.52%	-0.36%	9.59%	7.59%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	373 \| 590	303 \| 473	162 \| 187	77 \| 148	105 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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基金特点：A/C份额，主要投资于固定收益类金融工具,不直接买入股票、权证等权益类金融工具。封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-06-29~2019-01-23	李琪	208天	3.47%
2015-05-14~2018-06-28	马文祥李琪	3年又46天	4.26%
2014-10-24~2015-05-13	马文祥	201天	2.82%
2014-09-10~2014-10-23	贾志敏马文祥	43天	1.18%
2013-09-24~2014-09-09	贾志敏	350天	6.44%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-10-27	每份派现金0.0250元
2016-08-17	每份派现金0.0190元
2016-02-24	每份派现金0.0150元
2015-12-18	每份派现金0.0160元
2015-10-26	每份派现金0.0150元
2015-08-26	每份派现金0.0100元
2015-06-17	每份派现金0.0120元
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2014-10-24	每份派现金0.0240元
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