易方达基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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易方达基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 110001 易方达平稳增长 详情 29,829.42 15,124.55 50.70% 2,520.76 8.45% 8,159.44 27.35% 0.00 0.00%
2 110002 易方达策略成长 详情 31,266.48 15,367.22 49.15% 2,561.20 8.19% 13,295.02 42.52% 0.00 0.00%
3 110003 易方达上证50指数A 详情 32,554.23 14,663.46 45.04% 2,443.91 7.51% 15,402.42 47.31% 0.00 0.00%
4 110005 易方达积极成长 详情 46,289.74 25,249.37 54.55% 4,208.23 9.09% 16,786.48 36.26% 0.00 0.00%
5 110006 易方达货币A 详情 1,690.82 683.52 40.43% 207.13 12.25% 0.00 0.00% 371.83 21.99%
6 110007 易方达稳健收益债券A 详情 472.28 208.69 44.19% 62.61 13.26% 1.33 0.28% 94.23 19.95%
7 110008 易方达稳健收益债券B 详情 472.28 208.69 44.19% 62.61 13.26% 1.33 0.28% 94.23 19.95%
8 110009 易方达价值精选混合 详情 44,211.21 20,150.08 45.58% 3,358.35 7.60% 20,655.69 46.72% 0.00 0.00%
9 110010 易方达价值成长混合A 详情 51,997.69 33,697.43 64.81% 5,616.24 10.80% 12,640.45 24.31% 0.00 0.00%
10 110016 易方达货币B 详情 1,690.82 683.52 40.43% 207.13 12.25% 0.00 0.00% 371.83 21.99%
11 110029 易方达科讯混合 详情 232.09 122.16 52.64% 20.36 8.77% 86.68 37.35% 0.00 0.00%
12 112002 易方达策略成长二号 详情 30,354.99 14,325.85 47.19% 2,387.64 7.87% 13,598.37 44.80% 0.00 0.00%
13 159901 易方达深证100ETF 详情 3,907.66 2,339.74 59.88% 467.95 11.98% 1,017.65 26.04% 0.00 0.00%
14 184712 基金科汇 详情 10,333.07 4,522.94 43.77% 753.82 7.30% 3,911.43 37.85% 0.00 0.00%
15 184713 基金科翔 详情 9,118.29 4,928.08 54.05% 821.35 9.01% 2,365.48 25.94% 0.00 0.00%
16 500056 基金科瑞 详情 31,716.31 14,774.94 46.58% 2,462.49 7.76% 11,101.33 35.00% 0.00 0.00%
17 500029 基金科讯 详情 7,666.43 3,497.15 45.62% 583.18 7.61% 2,319.39 30.25% 0.00 0.00%

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