鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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鹏华基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 10,244.98 2,139.54 20.88% 611.30 5.97% 3.61 0.04% 1,069.77 10.44%
2 150100 鹏华资源分级A 详情 235.45 91.61 38.91% 20.15 8.56% 101.36 43.05% - -
3 150101 鹏华资源分级B 详情 235.45 91.61 38.91% 20.15 8.56% 101.36 43.05% - -
4 159911 鹏华深证民营ETF 详情 292.73 177.57 60.66% 35.51 12.13% 22.29 7.62% - -
5 160602 鹏华普天债券A 详情 672.01 325.46 48.43% 97.64 14.53% 23.60 3.51% 48.06 7.15%
6 160603 鹏华普天收益 详情 5,157.12 3,620.39 70.20% 482.72 9.36% 1,026.92 19.91% - -
7 160605 鹏华中国50 详情 9,544.37 6,086.12 63.77% 1,014.35 10.63% 2,399.88 25.14% - -
8 160606 鹏华货币A 详情 3,461.50 2,122.65 61.32% 643.23 18.58% 0.05 0.00% 336.35 9.72%
9 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 18,461.69 14,512.45 78.61% 2,418.74 13.10% 1,479.07 8.01% - -
10 160608 鹏华普天债券B 详情 672.01 325.46 48.43% 97.64 14.53% 23.60 3.51% 48.06 7.15%
11 160609 鹏华货币B 详情 3,461.50 2,122.65 61.32% 643.23 18.58% 0.05 0.00% 336.35 9.72%
12 160610 鹏华动力增长 详情 11,627.84 8,760.52 75.34% 1,460.09 12.56% 1,355.05 11.65% - -
13 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 10,594.85 6,476.26 61.13% 1,079.38 10.19% 2,990.94 28.23% - -
14 160612 鹏华丰收债券 详情 3,640.71 1,419.33 38.99% 473.11 13.00% 27.08 0.74% - -
15 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 1,440.47 867.10 60.20% 144.52 10.03% 379.94 26.38% - -
16 160615 鹏华沪深300 详情 813.80 532.64 65.45% 106.53 13.09% 129.67 15.93% - -
17 160616 鹏华中证500 详情 1,322.61 730.77 55.25% 146.15 11.05% 379.18 28.67% - -
18 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 3,302.98 845.16 25.59% 281.72 8.53% 37.95 1.15% - -
19 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 详情 10,244.98 2,139.54 20.88% 611.30 5.97% 3.61 0.04% 1,069.77 10.44%
20 160619 鹏华丰泽分级债券A 详情 10,244.98 2,139.54 20.88% 611.30 5.97% 3.61 0.04% 1,069.77 10.44%
21 160620 鹏华资源分级 详情 235.45 91.61 38.91% 20.15 8.56% 101.36 43.05% - -
22 184689 基金普惠 详情 4,063.45 2,762.27 67.98% 460.38 11.33% 792.68 19.51% - -
23 184693 基金普丰 详情 4,977.65 3,156.20 63.41% 631.24 12.68% 1,142.13 22.95% - -
24 206001 鹏华弘泰A 详情 2,046.15 1,202.79 58.78% 200.46 9.80% 602.86 29.46% - -
25 206002 鹏华精选成长混合 详情 2,235.28 1,357.82 60.75% 226.30 10.12% 607.96 27.20% - -
26 206003 鹏华信用增利债券A 详情 2,750.83 955.25 34.73% 318.42 11.58% 11.33 0.41% 92.82 3.37%
27 206004 鹏华信用增利债券B 详情 2,750.83 955.25 34.73% 318.42 11.58% 11.33 0.41% 92.82 3.37%
28 206005 鹏华上证民企50ETF联接 详情 49.04 6.88 14.03% 1.38 2.81% 5.75 11.72% - -
29 206006 鹏华环球发现 详情 253.31 166.42 65.70% 38.83 15.33% 11.68 4.61% - -
30 206007 鹏华消费优选混合 详情 2,208.47 1,110.83 50.30% 185.14 8.38% 870.54 39.42% - -
31 206008 鹏华丰盛稳固债券 详情 2,144.52 741.45 34.57% 211.84 9.88% 13.99 0.65% 423.69 19.76%
32 206009 鹏华新兴产业混合 详情 1,920.26 1,215.05 63.28% 202.51 10.55% 461.22 24.02% - -
33 206010 鹏华深证民营联接 详情 46.94 5.33 11.35% 1.07 2.27% 5.26 11.21% - -
34 206011 鹏华美国房地产 详情 177.40 111.14 62.65% 22.23 12.53% 7.50 4.23% - -
35 206012 鹏华价值精选股票 详情 276.32 153.69 55.62% 25.62 9.27% 71.70 25.95% - -
36 206013 鹏华金刚保本混合 详情 2,431.05 1,096.21 45.09% 182.70 7.52% 4.06 0.17% - -
37 206015 鹏华纯债债券 详情 1,013.47 442.87 43.70% 147.62 14.57% 2.30 0.23% - -
38 510070 鹏华上证民企50ETF 详情 277.69 162.07 58.36% 32.41 11.67% 22.13 7.97% - -

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鹏华基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150061 鹏华丰泽分级债券B 详情 4,196.87 1,051.32 25.05% 300.38 7.16% 2.05 0.05% 525.66 12.53%
2 159911 鹏华深证民营ETF 详情 156.46 100.02 63.93% 20.00 12.79% 9.51 6.08% 0.00 0.00%
3 160602 鹏华普天债券A 详情 182.62 87.88 48.12% 26.36 14.44% 2.62 1.43% 21.24 11.63%
4 160603 鹏华普天收益 详情 2,656.31 1,879.51 70.76% 250.60 9.43% 512.66 19.30% 0.00 0.00%
5 160605 鹏华中国50 详情 4,997.38 3,071.54 61.46% 511.92 10.24% 1,391.86 27.85% 0.00 0.00%
6 160606 鹏华货币A 详情 1,505.08 900.65 59.84% 272.92 18.13% 0.04 0.00% 166.97 11.09%
7 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 详情 9,609.02 7,619.73 79.30% 1,269.96 13.22% 693.69 7.22% 0.00 0.00%
8 160608 鹏华普天债券B 详情 182.62 87.88 48.12% 26.36 14.44% 2.62 1.43% 21.24 11.63%
9 160609 鹏华货币B 详情 1,505.08 900.65 59.84% 272.92 18.13% 0.04 0.00% 166.97 11.09%
10 160610 鹏华动力增长 详情 6,177.23 4,470.57 72.37% 745.09 12.06% 935.73 15.15% 0.00 0.00%
11 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 详情 5,665.46 3,349.38 59.12% 558.23 9.85% 1,733.74 30.60% 0.00 0.00%
12 160612 鹏华丰收债券 详情 730.18 365.13 50.01% 121.71 16.67% 8.94 1.22% 0.00 0.00%
13 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 详情 755.08 464.86 61.56% 77.48 10.26% 188.39 24.95% 0.00 0.00%
14 160615 鹏华沪深300 详情 394.34 263.11 66.72% 52.62 13.34% 56.25 14.27% 0.00 0.00%
15 160616 鹏华中证500 详情 684.41 388.76 56.80% 77.75 11.36% 184.57 26.97% 0.00 0.00%
16 160617 鹏华丰润债券(LOF) 详情 1,620.67 412.45 25.45% 137.48 8.48% 17.45 1.08% 0.00 0.00%
17 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 详情 4,196.87 1,051.32 25.05% 300.38 7.16% 2.05 0.05% 525.66 12.53%
18 160619 鹏华丰泽分级债券A 详情 4,196.87 1,051.32 25.05% 300.38 7.16% 2.05 0.05% 525.66 12.53%
19 184689 基金普惠 详情 2,082.34 1,390.58 66.78% 231.76 11.13% 436.01 20.94% 0.00 0.00%
20 184693 基金普丰 详情 2,624.05 1,634.32 62.28% 326.86 12.46% 638.92 24.35% 0.00 0.00%
21 206001 鹏华弘泰A 详情 1,077.71 642.16 59.59% 107.03 9.93% 308.56 28.63% 0.00 0.00%
22 206002 鹏华精选成长混合 详情 1,206.37 714.96 59.27% 119.16 9.88% 350.78 29.08% 0.00 0.00%
23 206003 鹏华信用增利债券A 详情 847.29 320.95 37.88% 106.98 12.63% 10.25 1.21% 41.39 4.89%
24 206004 鹏华信用增利债券B 详情 847.29 320.95 37.88% 106.98 12.63% 10.25 1.21% 41.39 4.89%
25 206005 鹏华上证民企50ETF联接 详情 24.95 3.61 14.46% 0.72 2.89% 2.95 11.84% 0.00 0.00%
26 206006 鹏华环球发现 详情 130.17 85.47 65.66% 19.94 15.32% 6.69 5.14% 0.00 0.00%
27 206007 鹏华消费优选混合 详情 1,280.93 589.99 46.06% 98.33 7.68% 571.73 44.63% 0.00 0.00%
28 206008 鹏华丰盛稳固债券 详情 918.94 306.68 33.37% 87.62 9.54% 8.81 0.96% 175.24 19.07%
29 206009 鹏华新兴产业混合 详情 1,074.66 671.52 62.49% 111.92 10.41% 270.43 25.16% 0.00 0.00%
30 206010 鹏华深证民营联接 详情 22.53 2.82 12.51% 0.56 2.50% 1.38 6.11% 0.00 0.00%
31 206011 鹏华美国房地产 详情 95.03 61.46 64.68% 12.29 12.94% 3.09 3.25% 0.00 0.00%
32 206012 鹏华价值精选股票 详情 109.89 76.61 69.71% 12.77 11.62% 13.03 11.85% 0.00 0.00%
33 510070 鹏华上证民企50ETF 详情 146.03 85.95 58.86% 17.19 11.77% 12.22 8.37% 0.00 0.00%

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