融通基金管理有限公司

Rongtong Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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融通基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161601 融通新蓝筹 详情 22,493.70 15,335.95 68.18% 2,555.99 11.36% 4,544.33 20.20% - -
2 161603 融通债券A/B 详情 977.44 379.08 38.78% 126.36 12.93% 2.75 0.28% 143.00 14.63%
3 161604 融通深证100 详情 18,277.72 14,177.15 77.57% 2,835.43 15.51% 1,232.66 6.74% - -
4 161605 融通蓝筹成长 详情 4,275.39 2,530.57 59.19% 421.76 9.86% 1,298.44 30.37% - -
5 161606 融通行业景气 详情 6,166.92 4,063.41 65.89% 677.23 10.98% 1,383.94 22.44% - -
6 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 3,369.83 2,669.98 79.23% 410.77 12.19% 247.68 7.35% - -
7 161608 融通易支付货币A 详情 1,502.24 778.74 51.84% 235.98 15.71% - - 370.31 24.65%
8 161609 融通动力先锋混合 详情 4,884.04 2,668.38 54.63% 444.73 9.11% 1,728.88 35.40% - -
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 7,289.61 3,966.25 54.41% 661.04 9.07% 2,613.78 35.86% - -
10 161611 融通内需驱动混合 详情 1,670.74 588.72 35.24% 98.12 5.87% 947.00 56.68% - -
11 161612 融通深证成份指数A 详情 1,176.35 897.40 76.29% 179.48 15.26% 58.61 4.98% - -
12 161613 融通创业板指数增强 详情 292.51 168.50 57.60% 33.70 11.52% 64.03 21.89% - -
13 161614 融通四季添利债券(LOF) 详情 1,448.32 654.88 45.22% 218.29 15.07% 2.04 0.14% - -
14 161615 融通易支付货币B 详情 1,502.24 778.74 51.84% 235.98 15.71% - - 370.31 24.65%
15 161616 融通医疗保健行业混合 详情 278.99 163.46 58.59% 27.24 9.77% 69.91 25.06% - -
16 161693 融通债券C 详情 977.44 379.08 38.78% 126.36 12.93% 2.75 0.28% 143.00 14.63%
17 500038 基金通乾 详情 4,779.87 2,958.32 61.89% 493.05 10.32% 1,281.02 26.80% - -

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融通基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 161601 融通新蓝筹 详情 11,474.98 7,862.29 68.52% 1,310.38 11.42% 2,273.54 19.81% 0.00 0.00%
2 161603 融通债券A/B 详情 263.23 89.73 34.09% 29.91 11.36% 1.30 0.49% 15.73 5.98%
3 161604 融通深证100 详情 9,230.80 7,249.31 78.53% 1,449.86 15.71% 515.56 5.59% 0.00 0.00%
4 161605 融通蓝筹成长 详情 2,153.03 1,304.65 60.60% 217.44 10.10% 618.73 28.74% 0.00 0.00%
5 161606 融通行业景气 详情 2,848.44 1,981.51 69.56% 330.25 11.59% 515.73 18.11% 0.00 0.00%
6 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 详情 1,764.89 1,394.36 79.01% 214.52 12.15% 133.65 7.57% 0.00 0.00%
7 161608 融通易支付货币A 详情 663.71 314.07 47.32% 95.17 14.34% 0.00 0.00% 190.42 28.69%
8 161609 融通动力先锋混合 详情 2,495.14 1,383.80 55.46% 230.63 9.24% 859.87 34.46% 0.00 0.00%
9 161610 融通领先成长混合(LOF) 详情 3,929.66 2,086.81 53.10% 347.80 8.85% 1,469.43 37.39% 0.00 0.00%
10 161611 融通内需驱动混合 详情 828.94 297.94 35.94% 49.66 5.99% 463.00 55.85% 0.00 0.00%
11 161612 融通深证成份指数A 详情 597.95 455.10 76.11% 91.02 15.22% 30.99 5.18% 0.00 0.00%
12 161613 融通创业板指数增强 详情 145.49 81.25 55.84% 16.25 11.17% 39.08 26.86% 0.00 0.00%
13 161614 融通四季添利债券(LOF) 详情 444.94 258.84 58.17% 86.28 19.39% 1.09 0.25% 0.00 0.00%
14 161615 融通易支付货币B 详情 663.71 314.07 47.32% 95.17 14.34% 0.00 0.00% 190.42 28.69%
15 161693 融通债券C 详情 263.23 89.73 34.09% 29.91 11.36% 1.30 0.49% 15.73 5.98%
16 500038 基金通乾 详情 2,245.90 1,483.42 66.05% 247.24 11.01% 491.21 21.87% 0.00 0.00%

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