融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
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融通基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 详情 | 22,493.70 | 15,335.95 | 68.18% | 2,555.99 | 11.36% | 4,544.33 | 20.20% | - | - |
2 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 977.44 | 379.08 | 38.78% | 126.36 | 12.93% | 2.75 | 0.28% | 143.00 | 14.63% |
3 | 161604 | 融通深证100 | 详情 | 18,277.72 | 14,177.15 | 77.57% | 2,835.43 | 15.51% | 1,232.66 | 6.74% | - | - |
4 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 详情 | 4,275.39 | 2,530.57 | 59.19% | 421.76 | 9.86% | 1,298.44 | 30.37% | - | - |
5 | 161606 | 融通行业景气 | 详情 | 6,166.92 | 4,063.41 | 65.89% | 677.23 | 10.98% | 1,383.94 | 22.44% | - | - |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 3,369.83 | 2,669.98 | 79.23% | 410.77 | 12.19% | 247.68 | 7.35% | - | - |
7 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 1,502.24 | 778.74 | 51.84% | 235.98 | 15.71% | - | - | 370.31 | 24.65% |
8 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 详情 | 4,884.04 | 2,668.38 | 54.63% | 444.73 | 9.11% | 1,728.88 | 35.40% | - | - |
9 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 详情 | 7,289.61 | 3,966.25 | 54.41% | 661.04 | 9.07% | 2,613.78 | 35.86% | - | - |
10 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 详情 | 1,670.74 | 588.72 | 35.24% | 98.12 | 5.87% | 947.00 | 56.68% | - | - |
11 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 | 1,176.35 | 897.40 | 76.29% | 179.48 | 15.26% | 58.61 | 4.98% | - | - |
12 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 详情 | 292.51 | 168.50 | 57.60% | 33.70 | 11.52% | 64.03 | 21.89% | - | - |
13 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 详情 | 1,448.32 | 654.88 | 45.22% | 218.29 | 15.07% | 2.04 | 0.14% | - | - |
14 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 | 1,502.24 | 778.74 | 51.84% | 235.98 | 15.71% | - | - | 370.31 | 24.65% |
15 | 161616 | 融通医疗保健行业混合 | 详情 | 278.99 | 163.46 | 58.59% | 27.24 | 9.77% | 69.91 | 25.06% | - | - |
16 | 161693 | 融通债券C | 详情 | 977.44 | 379.08 | 38.78% | 126.36 | 12.93% | 2.75 | 0.28% | 143.00 | 14.63% |
17 | 500038 | 基金通乾 | 详情 | 4,779.87 | 2,958.32 | 61.89% | 493.05 | 10.32% | 1,281.02 | 26.80% | - | - |
融通基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161601 | 融通新蓝筹 | 详情 | 11,474.98 | 7,862.29 | 68.52% | 1,310.38 | 11.42% | 2,273.54 | 19.81% | 0.00 | 0.00% |
2 | 161603 | 融通债券A/B | 详情 | 263.23 | 89.73 | 34.09% | 29.91 | 11.36% | 1.30 | 0.49% | 15.73 | 5.98% |
3 | 161604 | 融通深证100 | 详情 | 9,230.80 | 7,249.31 | 78.53% | 1,449.86 | 15.71% | 515.56 | 5.59% | 0.00 | 0.00% |
4 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 详情 | 2,153.03 | 1,304.65 | 60.60% | 217.44 | 10.10% | 618.73 | 28.74% | 0.00 | 0.00% |
5 | 161606 | 融通行业景气 | 详情 | 2,848.44 | 1,981.51 | 69.56% | 330.25 | 11.59% | 515.73 | 18.11% | 0.00 | 0.00% |
6 | 161607 | 融通巨潮100指数A(LOF) | 详情 | 1,764.89 | 1,394.36 | 79.01% | 214.52 | 12.15% | 133.65 | 7.57% | 0.00 | 0.00% |
7 | 161608 | 融通易支付货币A | 详情 | 663.71 | 314.07 | 47.32% | 95.17 | 14.34% | 0.00 | 0.00% | 190.42 | 28.69% |
8 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 详情 | 2,495.14 | 1,383.80 | 55.46% | 230.63 | 9.24% | 859.87 | 34.46% | 0.00 | 0.00% |
9 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 详情 | 3,929.66 | 2,086.81 | 53.10% | 347.80 | 8.85% | 1,469.43 | 37.39% | 0.00 | 0.00% |
10 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 详情 | 828.94 | 297.94 | 35.94% | 49.66 | 5.99% | 463.00 | 55.85% | 0.00 | 0.00% |
11 | 161612 | 融通深证成份指数A | 详情 | 597.95 | 455.10 | 76.11% | 91.02 | 15.22% | 30.99 | 5.18% | 0.00 | 0.00% |
12 | 161613 | 融通创业板指数增强 | 详情 | 145.49 | 81.25 | 55.84% | 16.25 | 11.17% | 39.08 | 26.86% | 0.00 | 0.00% |
13 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 详情 | 444.94 | 258.84 | 58.17% | 86.28 | 19.39% | 1.09 | 0.25% | 0.00 | 0.00% |
14 | 161615 | 融通易支付货币B | 详情 | 663.71 | 314.07 | 47.32% | 95.17 | 14.34% | 0.00 | 0.00% | 190.42 | 28.69% |
15 | 161693 | 融通债券C | 详情 | 263.23 | 89.73 | 34.09% | 29.91 | 11.36% | 1.30 | 0.49% | 15.73 | 5.98% |
16 | 500038 | 基金通乾 | 详情 | 2,245.90 | 1,483.42 | 66.05% | 247.24 | 11.01% | 491.21 | 21.87% | 0.00 | 0.00% |