新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

新华基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 1,091.58 476.67 43.67% 144.45 13.23% - - 361.12 33.08%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 440.59 207.97 47.20% 34.66 7.87% 25.12 5.70% 137.69 31.25%
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 2,049.60 123.61 6.03% 41.20 2.01% 32.74 1.60% 41.20 2.01%
4 000819 新华财富金30天理财债券 详情 23.55 9.60 40.76% 2.84 12.08% - - 8.89 37.75%
5 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 3,874.53 599.58 15.47% 171.31 4.42% 1.76 0.05% 261.15 6.74%
6 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 724.71 335.27 46.26% 73.76 10.18% 284.19 39.21% - -
7 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 724.71 335.27 46.26% 73.76 10.18% 284.19 39.21% - -
8 164302 新华惠鑫债券 详情 3,874.53 599.58 15.47% 171.31 4.42% 1.76 0.05% 261.15 6.74%
9 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 3,874.53 599.58 15.47% 171.31 4.42% 1.76 0.05% 261.15 6.74%
10 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 724.71 335.27 46.26% 73.76 10.18% 284.19 39.21% - -
11 519087 新华优选分红混合 详情 3,909.29 2,733.57 69.93% 455.60 11.65% 621.22 15.89% - -
12 519089 新华优选成长混合 详情 6,079.85 2,827.87 46.51% 471.31 7.75% 2,738.18 45.04% - -
13 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,100.64 678.71 61.66% 113.12 10.28% 269.40 24.48% - -
14 519093 新华钻石品质企业混合 详情 1,722.20 1,179.59 68.49% 196.60 11.42% 303.69 17.63% - -
15 519095 新华行业周期轮换混合 详情 1,017.39 573.52 56.37% 95.59 9.40% 309.37 30.41% - -
16 519097 新华中小市值优选混合 详情 747.55 221.74 29.66% 36.96 4.94% 447.74 59.89% - -
17 519099 新华灵活主题混合 详情 507.02 73.35 14.47% 12.23 2.41% 373.10 73.59% - -
18 519150 新华优选消费混合 详情 1,739.57 826.43 47.51% 137.74 7.92% 728.46 41.88% - -
19 519152 新华纯债添利A 详情 2,220.52 733.32 33.02% 244.44 11.01% 4.72 0.21% 237.75 10.71%
20 519153 新华纯债添利C 详情 2,220.52 733.32 33.02% 244.44 11.01% 4.72 0.21% 237.75 10.71%
21 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 812.19 409.80 50.46% 68.30 8.41% 285.48 35.15% - -
22 519158 新华趋势领航混合 详情 1,721.65 770.20 44.74% 128.37 7.46% 775.55 45.05% - -
23 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 2,201.53 211.81 9.62% 60.52 2.75% 0.73 0.03% 31.47 1.43%
24 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 2,201.53 211.81 9.62% 60.52 2.75% 0.73 0.03% 31.47 1.43%
25 519162 新华信用增益债券A 详情 1,011.37 336.97 33.32% 96.28 9.52% 2.18 0.22% 57.65 5.70%
26 519163 新华信用增益债券C 详情 1,011.37 336.97 33.32% 96.28 9.52% 2.18 0.22% 57.65 5.70%
27 519165 新华鑫利灵活配置 详情 408.21 272.24 66.69% 45.37 11.12% 55.37 13.56% - -
28 519167 新华鑫安保本一号混合 详情 1,666.27 443.39 26.61% 55.17 3.31% 8.44 0.51% - -

显示全部基金明细>>

新华基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 416.64 179.82 43.16% 54.49 13.08% - - 136.23 32.70%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 151.85 76.19 50.17% 12.70 8.36% 1.83 1.20% 50.79 33.45%
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 212.29 30.50 14.37% 10.17 4.79% 1.07 0.50% 10.17 4.79%
4 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 1,687.66 225.02 13.33% 64.29 3.81% 0.39 0.02% 93.53 5.54%
5 164302 新华惠鑫债券 详情 1,687.66 225.02 13.33% 64.29 3.81% 0.39 0.02% 93.53 5.54%
6 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 1,687.66 225.02 13.33% 64.29 3.81% 0.39 0.02% 93.53 5.54%
7 519087 新华优选分红混合 详情 1,758.44 1,215.45 69.12% 202.57 11.52% 263.38 14.98% - -
8 519089 新华优选成长混合 详情 3,556.59 1,776.02 49.94% 296.00 8.32% 1,462.28 41.11% - -
9 519091 新华泛资源优势混合 详情 585.93 363.71 62.07% 60.62 10.35% 141.93 24.22% - -
10 519093 新华钻石品质企业混合 详情 714.01 478.38 67.00% 79.73 11.17% 135.68 19.00% - -
11 519095 新华行业周期轮换混合 详情 615.45 345.06 56.07% 57.51 9.34% 193.60 31.46% - -
12 519097 新华中小市值优选混合 详情 373.79 120.21 32.16% 20.03 5.36% 213.00 56.98% - -
13 519099 新华灵活主题混合 详情 208.93 36.04 17.25% 6.01 2.88% 142.63 68.27% - -
14 519150 新华优选消费混合 详情 576.74 319.81 55.45% 53.30 9.24% 180.23 31.25% - -
15 519152 新华纯债添利A 详情 731.42 96.14 13.14% 32.05 4.38% 0.76 0.10% 51.66 7.06%
16 519153 新华纯债添利C 详情 731.42 96.14 13.14% 32.05 4.38% 0.76 0.10% 51.66 7.06%
17 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 283.93 185.75 65.42% 30.96 10.90% 43.93 15.47% - -
18 519158 新华趋势领航混合 详情 696.53 360.89 51.81% 60.15 8.64% 251.68 36.13% - -
19 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 1,257.14 79.31 6.31% 22.66 1.80% 0.03 0.00% 13.66 1.09%
20 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 1,257.14 79.31 6.31% 22.66 1.80% 0.03 0.00% 13.66 1.09%
21 519162 新华信用增益债券A 详情 281.55 56.32 20.00% 16.09 5.72% 0.31 0.11% 17.38 6.17%
22 519163 新华信用增益债券C 详情 281.55 56.32 20.00% 16.09 5.72% 0.31 0.11% 17.38 6.17%
23 519165 新华鑫利灵活配置 详情 108.09 82.65 76.47% 13.78 12.74% 2.26 2.09% - -

显示全部基金明细>>