新华惠鑫分级债券A(164303)_基金行情

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新华惠鑫分级债券A(164303

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本基金已终止

终止日期：2017-01-24

基金类型：固定收益 \| 低风险	基金规模：5.41亿元（2016-12-31）	基金经理：于泽雨
成立日：2014-01-24	管理人：新华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-23	1.0160	1.1280	0.10%
01-20	1.0150	1.1270	0.00%
01-19	1.0150	1.1270	0.00%
01-18	1.0150	1.1270	0.00%
01-17	1.0150	1.1270	0.00%
01-16	1.0150	1.1270	0.00%
01-13	1.0150	1.1270	0.00%
01-12	1.0150	1.1270	0.00%
01-11	1.0150	1.1270	0.00%
01-10	1.0150	1.1270	0.00%
01-09	1.0150	1.1270	0.10%

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上海证券 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2017-01-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.30%	0.79%	1.60%	0.20%	3.17%	7.84%	--
同类平均	-0.02%	0.00%	0.49%	-1.31%	0.13%	1.11%	8.25%	24.05%
沪深300	1.27%	0.45%	5.50%	6.53%	5.42%	9.67%	-12.17%	60.33%
同类排名	10 \| 114	106 \| 116	3 \| 105	14 \| 100	92 \| 119	25 \| 88	60 \| 78	-- \| 58
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	--

	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度	15年2季度	15年1季度
阶段涨幅	0.80%	0.74%	0.80%	0.80%	0.99%	0.97%	1.29%	1.32%
同类平均	-1.44%	2.13%	0.30%	1.04%	2.50%	1.03%	2.88%	2.31%
沪深300	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%	10.41%	14.64%
同类排名	18 \| 55	57 \| 66	24 \| 54	43 \| 62	58 \| 87	69 \| 93	44 \| 81	43 \| 93
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	3.17%	4.65%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.00%	9.01%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
同类排名	27 \| 55	53 \| 85	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2014-01-24~2017-01-23 于泽雨 3年又0天 13.54%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2014-01-24~2017-01-23	于泽雨	3年又0天	13.54%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-07-22	每份基金份额折算1.0154份
2016-01-22	每份基金份额折算1.0190份
2015-07-23	每份基金份额折算1.0258份
2015-01-23	每份基金份额折算1.0262份
2014-07-23	每份基金份额折算1.0260份

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