大摩增值18个月开放债券C(001860)基金净值_估值

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大摩增值18个月开放债券C(001860

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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本基金已终止

终止日期：2022-05-28

基金类型：债券型-长债 \| 中低风险	基金规模：0.24亿元（2022-06-15）	基金经理：葛飞
成立日：2016-03-02	管理人：摩根士丹利华鑫基金	基金评级：暂无评级
封闭期：18个月

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交易状态：基金终止

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19国兴 7.61% --
19甬交 7.60% --
20万科08 7.48% --
19宁波 7.46% --
G19水投2 7.43% --
前五持仓占比合计：37.58%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

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19国兴	7.61%	--
19甬交	7.60%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-27	1.1960	1.3010	-0.08%
05-26	1.1970	1.3020	0.00%
05-25	1.1970	1.3020	0.00%
05-24	1.1970	1.3020	0.00%
05-23	1.1970	1.3020	0.00%
05-20	1.1970	1.3020	0.00%
05-19	1.1970	1.3020	0.00%
05-18	1.1970	1.3020	0.00%
05-17	1.1970	1.3020	0.00%
05-16	1.1970	1.3020	0.00%
05-13	1.1970	1.3020	0.00%

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大摩增值18个月开放债券C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2019-03-19 每份派现金0.1050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2022-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2022-03-31	★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8650	0.00%
华夏大盘精选混	15.1360	0.07%
富国全球科技互	2.6950	-0.64%
南方中证500	1.6440	0.42%
鹏华中证500	1.6958	0.44%
富国中证军工指	0.9960	0.40%
融通内需驱动混	2.5140	-0.55%
银华领先策略混	1.0790	0.87%
泰信优质生活混	0.6320	-1.28%
申万菱信消费增	1.2020	0.84%

封闭期收益

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	-0.08%	0.17%	1.01%	0.42%	4.36%	8.14%	12.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	0.51%	1.26%	1.79%	2.32%	4.02%	8.12%	12.37%
沪深300	-0.55%	-3.39%	12.21%	-9.90%	-14.06%	-13.79%	-5.76%	10.04%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2803 \| 2841	2805 \| 2825	2644 \| 2773	2483 \| 2681	2610 \| 2758	887 \| 2436	236 \| 1993	477 \| 1393
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀	良好

	22年2季度	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度
阶段涨幅	--	--	1.45%	2.00%	--	--	0.45%	0.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	1.15%	1.39%	1.25%	--	0.83%	0.13%
沪深300	--	--	1.52%	-6.85%	3.48%	--	13.60%	10.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	439 \| 2803	216 \| 2733	-- \| 2670	-- \| --	2111 \| 2564	384 \| 2475
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	优秀	优秀	--	--	不佳	优秀

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	6.91%	2.48%	4.25%	8.32%	1.93%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.70%	3.03%	4.77%	5.87%	1.68%	--	--	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	128 \| 2800	1215 \| 2564	625 \| 1955	135 \| 1380	388 \| 1112	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	良好	--	--	--

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大摩增值18个月开放债
同类平均
平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，
用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。
沪深300
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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个人持有比例
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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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选择基金经理：
葛飞
葛飞
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
1年又284天
现任基金资产规模：
35.67亿(4只基金)
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截止至：2022-07-27
截止至：2022-07-27

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-29~2022-05-27	葛飞	240天	1.87%
2020-10-16~2021-09-28	张雪葛飞	347天	5.58%
2016-03-02~2020-10-15	张雪	4年又228天	22.11%

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