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民生加银平稳添利债券A(166904
)

净值估算(19-10-18 15:00)

1.0417
0.0003-0.03%
近1月:0.19%
近1年:4.52%

单位净值 (2019-10-18)

1.04200.00%
近3月:1.17%
近3年:11.96%

累计净值

1.4660
近6月:1.55%
成立来:54.44%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:18.60亿元(2019-06-30)基金经理:陆欣
成 立 日:2013-08-12管 理 人民生加银基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-28~11-01/10-28~11-01
预估开放申购时间:
2019年10月25日15:00~11月01日15:00
预估开放赎回时间:
2019年10月25日15:00~11月01日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-18 1.0420 1.4660 0.00%
    10-17 1.0420 1.4660 0.10%
    10-16 1.0410 1.4650 0.00%
    10-15 1.0410 1.4650 0.10%
    10-14 1.0400 1.4640 0.00%
    10-11 1.0400 1.4640 0.00%
    10-10 1.0400 1.4640 0.00%
    10-09 1.0400 1.4640 0.10%
    10-08 1.0390 1.4630 -0.19%
    09-30 1.0410 1.4650 0.10%
    09-27 1.0400 1.4640 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.19%
    1.17%
    1.55%
    3.61%
    4.52%
    10.33%
    11.96%
    同类平均
    0.02%
    0.14%
    1.11%
    2.47%
    3.86%
    5.46%
    9.77%
    9.89%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    13 | 701
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    373 | 533
    187 | 358
    77 | 224
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    • 选择时间
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    • 3月
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    • 3年
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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