新华基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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新华基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 3,111.09 1,452.21 46.68% 440.06 14.14% - - 1,100.16 35.36%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 1,553.95 556.13 35.79% 92.69 5.96% 674.39 43.40% 185.38 11.93%
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 1,495.18 245.30 16.41% 81.77 5.47% 97.92 6.55% 81.77 5.47%
4 000819 新华财富金30天理财债券 详情 55.50 19.82 35.72% 5.87 10.58% 0.30 0.54% 18.36 33.07%
5 000900 新华阿鑫一号保本 详情 1,020.87 404.05 39.58% 101.01 9.89% 311.59 30.52% 101.01 9.89%
6 000903 新华活期添利货币A 详情 331.38 143.51 43.31% 34.79 10.50% - - 108.72 32.81%
7 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 475.06 242.52 51.05% 40.42 8.51% 156.42 32.93% - -
8 000973 新华增盈回报债券 详情 364.47 242.84 66.63% 48.57 13.33% 7.36 2.02% - -
9 001004 新华稳健回报混合发起式 详情 849.51 413.22 48.64% 103.31 12.16% 302.27 35.58% - -
10 001040 新华策略精选股票 详情 4,824.52 2,781.39 57.65% 463.57 9.61% 1,539.09 31.90% - -
11 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 详情 1,297.48 792.13 61.05% 132.02 10.18% 344.82 26.58% - -
12 001682 新华鑫回报混合 详情 227.36 144.72 63.65% 24.12 10.61% 32.06 14.10% - -
13 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 1,155.82 404.97 35.04% 115.71 10.01% 0.84 0.07% 57.24 4.95%
14 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 3,498.01 1,669.03 47.71% 367.19 10.50% 1,372.25 39.23% - -
15 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 3,498.01 1,669.03 47.71% 367.19 10.50% 1,372.25 39.23% - -
16 164302 新华惠鑫债券 详情 1,155.82 404.97 35.04% 115.71 10.01% 0.84 0.07% 57.24 4.95%
17 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 1,155.82 404.97 35.04% 115.71 10.01% 0.84 0.07% 57.24 4.95%
18 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 3,498.01 1,669.03 47.71% 367.19 10.50% 1,372.25 39.23% - -
19 519087 新华优选分红混合 详情 7,028.81 4,408.56 62.72% 734.76 10.45% 1,842.74 26.22% - -
20 519089 新华优选成长混合 详情 2,960.72 928.86 31.37% 154.81 5.23% 1,837.12 62.05% - -
21 519091 新华泛资源优势混合 详情 1,155.02 544.20 47.12% 90.70 7.85% 480.01 41.56% - -
22 519093 新华钻石品质企业混合 详情 3,467.99 2,200.59 63.45% 366.77 10.58% 857.53 24.73% - -
23 519095 新华行业周期轮换混合 详情 1,574.05 647.60 41.14% 107.93 6.86% 778.52 49.46% - -
24 519097 新华中小市值优选混合 详情 708.51 232.53 32.82% 38.76 5.47% 396.56 55.97% - -
25 519099 新华灵活主题混合 详情 524.50 188.03 35.85% 31.34 5.97% 254.89 48.60% - -
26 519150 新华优选消费混合 详情 2,493.83 1,567.43 62.85% 261.24 10.48% 617.10 24.75% - -
27 519152 新华纯债添利A 详情 1,333.54 842.34 63.17% 280.78 21.06% 4.96 0.37% 130.78 9.81%
28 519153 新华纯债添利C 详情 1,333.54 842.34 63.17% 280.78 21.06% 4.96 0.37% 130.78 9.81%
29 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 3,581.60 1,604.58 44.80% 267.43 7.47% 1,658.08 46.29% 1.09 0.03%
30 519157 新华行业灵活配置混合C 详情 3,581.60 1,604.58 44.80% 267.43 7.47% 1,658.08 46.29% 1.09 0.03%
31 519158 新华趋势领航混合 详情 3,367.22 2,034.03 60.41% 339.01 10.07% 945.78 28.09% - -
32 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 1,055.33 689.12 65.30% 196.89 18.66% 2.37 0.22% 64.77 6.14%
33 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 1,055.33 689.12 65.30% 196.89 18.66% 2.37 0.22% 64.77 6.14%
34 519162 新华信用增益债券A 详情 523.97 322.05 61.46% 92.01 17.56% 18.70 3.57% 15.01 2.86%
35 519163 新华信用增益债券C 详情 523.97 322.05 61.46% 92.01 17.56% 18.70 3.57% 15.01 2.86%
36 519165 新华鑫利灵活配置 详情 1,141.70 439.33 38.48% 73.22 6.41% 580.40 50.84% - -
37 519167 新华鑫安保本一号混合 详情 961.48 512.79 53.33% 205.12 21.33% 162.99 16.95% - -

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新华基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000434 新华壹诺宝货币A 详情 637.99 273.24 42.83% 82.80 12.98% - - 207.00 32.45%
2 000584 新华鑫益灵活配置混合 详情 424.67 134.43 31.65% 22.40 5.28% 200.68 47.26% 44.81 10.55%
3 000610 新华阿里一号保本混合 详情 1,066.91 119.63 11.21% 39.88 3.74% 61.77 5.79% 39.88 3.74%
4 000819 新华财富金30天理财债券 详情 32.16 11.95 37.14% 3.54 11.00% 0.30 0.93% 11.06 34.39%
5 000900 新华阿鑫一号保本 详情 419.30 192.35 45.87% 48.09 11.47% 101.44 24.19% 48.09 11.47%
6 000903 新华活期添利货币A 详情 246.90 113.04 45.78% 27.40 11.10% - - 85.64 34.68%
7 000972 新华万银策略灵活配置混合 详情 250.01 115.24 46.10% 19.21 7.68% 104.55 41.82% - -
8 000973 新华增盈回报债券 详情 158.84 110.85 69.79% 22.17 13.96% 3.95 2.48% - -
9 001040 新华策略精选股票 详情 2,629.21 1,440.75 54.80% 240.13 9.13% 934.20 35.53% - -
10 150161 新华惠鑫分级债券B 详情 807.85 223.00 27.60% 63.71 7.89% 0.34 0.04% 48.07 5.95%
11 150190 新华中证环保产业指数分级A 详情 2,523.38 1,221.84 48.42% 268.81 10.65% 980.53 38.86% - -
12 150191 新华中证环保产业指数分级B 详情 2,523.38 1,221.84 48.42% 268.81 10.65% 980.53 38.86% - -
13 164302 新华惠鑫债券 详情 807.85 223.00 27.60% 63.71 7.89% 0.34 0.04% 48.07 5.95%
14 164303 新华惠鑫分级债券A 详情 807.85 223.00 27.60% 63.71 7.89% 0.34 0.04% 48.07 5.95%
15 164304 新华中证环保产业指数分级 详情 2,523.38 1,221.84 48.42% 268.81 10.65% 980.53 38.86% - -
16 519087 新华优选分红混合 详情 4,896.79 3,138.14 64.09% 523.02 10.68% 1,214.38 24.80% - -
17 519089 新华优选成长混合 详情 1,894.38 601.92 31.77% 100.32 5.30% 1,172.76 61.91% - -
18 519091 新华泛资源优势混合 详情 570.43 360.45 63.19% 60.07 10.53% 130.53 22.88% - -
19 519093 新华钻石品质企业混合 详情 2,428.04 1,571.66 64.73% 261.94 10.79% 572.56 23.58% - -
20 519095 新华行业周期轮换混合 详情 603.69 360.57 59.73% 60.09 9.95% 163.96 27.16% - -
21 519097 新华中小市值优选混合 详情 353.04 98.83 27.99% 16.47 4.67% 217.97 61.74% - -
22 519099 新华灵活主题混合 详情 237.32 39.80 16.77% 6.63 2.80% 166.16 70.02% - -
23 519150 新华优选消费混合 详情 1,223.33 782.38 63.96% 130.40 10.66% 287.46 23.50% - -
24 519152 新华纯债添利A 详情 763.41 499.84 65.47% 166.61 21.82% 2.28 0.30% 57.98 7.60%
25 519153 新华纯债添利C 详情 763.41 499.84 65.47% 166.61 21.82% 2.28 0.30% 57.98 7.60%
26 519156 新华行业灵活配置混合A 详情 470.43 219.72 46.71% 36.62 7.78% 189.86 40.36% - -
27 519158 新华趋势领航混合 详情 1,251.51 747.61 59.74% 124.60 9.96% 355.67 28.42% - -
28 519160 新华安享惠金定开债券A 详情 531.53 347.41 65.36% 99.26 18.67% 1.21 0.23% 32.84 6.18%
29 519161 新华安享惠金定开债券C 详情 531.53 347.41 65.36% 99.26 18.67% 1.21 0.23% 32.84 6.18%
30 519162 新华信用增益债券A 详情 300.44 200.78 66.83% 57.36 19.09% 0.53 0.18% 12.21 4.06%
31 519163 新华信用增益债券C 详情 300.44 200.78 66.83% 57.36 19.09% 0.53 0.18% 12.21 4.06%
32 519165 新华鑫利灵活配置 详情 490.63 225.39 45.94% 37.57 7.66% 203.74 41.53% - -
33 519167 新华鑫安保本一号混合 详情 428.61 243.59 56.83% 97.44 22.73% 62.10 14.49% - -

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