兴证全球基金管理有限公司

AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

兴证全球基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 44,868.24 31,471.33 70.14% 5,245.22 11.69% 7,385.23 16.46% 0.00 0.00%
2 340001 兴全可转债混合 详情 4,314.87 2,837.32 65.76% 545.64 12.65% 822.34 19.06% 0.00 0.00%
3 340005 兴全货币A 详情 443.81 189.31 42.66% 57.37 12.93% 0.00 0.00% 143.42 32.32%
4 340006 兴全全球视野股票 详情 16,978.09 11,220.06 66.09% 1,870.01 11.01% 3,657.58 21.54% 0.00 0.00%
5 340007 兴全社会责任混合 详情 1,773.86 1,063.46 59.95% 177.24 9.99% 490.52 27.65% 0.00 0.00%

兴证全球基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 详情 27,291.82 18,278.84 66.98% 3,046.47 11.16% 5,227.43 19.15% 0.00 0.00%
2 340001 兴全可转债混合 详情 2,531.65 1,521.80 60.11% 292.65 11.56% 623.77 24.64% 0.00 0.00%
3 340005 兴全货币A 详情 111.76 45.79 40.97% 13.88 12.42% 0.00 0.00% 34.69 31.04%
4 340006 兴全全球视野股票 详情 10,421.43 6,297.58 60.43% 1,049.60 10.07% 2,865.38 27.50% 0.00 0.00%
5 340007 兴全社会责任混合 详情 565.25 336.72 59.57% 56.12 9.93% 162.58 28.76% 0.00 0.00%