中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中海基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 395001 中海稳健债券 详情 2,866.02 1,195.42 41.71% 398.47 13.90% 23.83 0.83% 697.33 24.33%
2 398001 中海优质成长混合 详情 18,207.92 7,830.53 43.01% 1,305.09 7.17% 8,849.97 48.61% 0.00 0.00%
3 398011 中海分红增利混合 详情 11,125.02 4,269.45 38.38% 711.58 6.40% 6,009.91 54.02% 0.00 0.00%
4 398021 中海能源策略 详情 33,531.93 15,694.49 46.80% 2,615.75 7.80% 14,950.30 44.59% 0.00 0.00%

中海基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 395001 中海稳健债券 详情 966.21 334.89 34.66% 111.63 11.55% 6.23 0.64% 195.35 20.22%
2 398001 中海优质成长混合 详情 12,723.75 4,615.46 36.27% 769.24 6.05% 7,163.71 56.30% 0.00 0.00%
3 398011 中海分红增利混合 详情 8,142.07 2,671.01 32.81% 445.17 5.47% 4,931.40 60.57% 0.00 0.00%
4 398021 中海能源策略 详情 24,809.15 9,984.56 40.25% 1,664.09 6.71% 12,958.49 52.23% 0.00 0.00%