中银基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中银基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163801 中银中国精选 详情 6,588.37 3,927.69 59.62% 654.61 9.94% 1,951.35 29.62% 0.00 0.00%
2 163802 中银货币A 详情 5,098.45 1,784.62 35.00% 540.79 10.61% 0.00 0.00% 1,351.98 26.52%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 17,521.68 12,589.27 71.85% 2,098.21 11.97% 2,700.02 15.41% 0.00 0.00%
4 163804 中银收益混合A 详情 6,498.51 4,651.16 71.57% 775.19 11.93% 1,024.40 15.76% 0.00 0.00%
5 163805 中银策略混合 详情 5,444.91 3,044.33 55.91% 507.39 9.32% 1,847.05 33.92% 0.00 0.00%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 4,686.37 1,914.74 40.86% 547.07 11.67% 84.98 1.81% 957.37 20.43%
7 163807 中银行业优选 详情 1,714.56 1,042.11 60.78% 173.68 10.13% 465.60 27.16% 0.00 0.00%
8 163808 中银中证100 详情 3,096.88 2,247.36 72.57% 337.10 10.89% 419.71 13.55% 0.00 0.00%
9 163809 中银蓝筹精选 详情 4,380.44 2,983.22 68.10% 497.20 11.35% 840.08 19.18% 0.00 0.00%
10 163810 中银价值精选 详情 4,959.78 2,811.54 56.69% 468.59 9.45% 1,630.75 32.88% 0.00 0.00%
11 163811 中银稳健双利债券A 详情 6,849.62 2,178.08 31.80% 622.31 9.09% 387.89 5.66% 468.78 6.84%
12 163812 中银稳健双利债券B 详情 6,849.62 2,178.08 31.80% 622.31 9.09% 387.89 5.66% 468.78 6.84%
13 163813 中银全球策略 详情 1,304.50 961.03 73.67% 186.87 14.32% 128.10 9.82% 0.00 0.00%
14 163816 中银转债增强债券A 详情 677.17 362.76 53.57% 96.74 14.29% 3.99 0.59% 113.20 16.72%
15 163817 中银转债增强债券B 详情 677.17 362.76 53.57% 96.74 14.29% 3.99 0.59% 113.20 16.72%
16 510270 中银上证国企100ETF 详情 182.89 84.59 46.25% 16.92 9.25% 49.34 26.98% 0.00 0.00%

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中银基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 163801 中银中国精选 详情 3,604.25 1,821.60 50.54% 303.60 8.42% 1,452.10 40.29% 0.00 0.00%
2 163802 中银货币A 详情 2,652.81 940.41 35.45% 284.97 10.74% 0.00 0.00% 712.43 26.86%
3 163803 中银持续增长混合A 详情 9,818.23 6,771.45 68.97% 1,128.58 11.49% 1,814.90 18.49% 0.00 0.00%
4 163804 中银收益混合A 详情 3,362.60 2,403.72 71.48% 400.62 11.91% 533.74 15.87% 0.00 0.00%
5 163805 中银策略混合 详情 2,997.12 1,572.23 52.46% 262.04 8.74% 1,139.95 38.03% 0.00 0.00%
6 163806 中银稳健增利债券 详情 2,350.11 975.36 41.50% 278.67 11.86% 36.73 1.56% 487.68 20.75%
7 163807 中银行业优选 详情 916.17 517.89 56.53% 86.32 9.42% 294.52 32.15% 0.00 0.00%
8 163808 中银中证100 详情 1,693.33 1,270.61 75.04% 190.59 11.26% 179.43 10.60% 0.00 0.00%
9 163809 中银蓝筹精选 详情 2,491.13 1,629.38 65.41% 271.56 10.90% 564.38 22.66% 0.00 0.00%
10 163810 中银价值精选 详情 2,966.76 1,567.97 52.85% 261.33 8.81% 1,113.01 37.52% 0.00 0.00%
11 163811 中银稳健双利债券A 详情 3,637.34 1,447.54 39.80% 413.58 11.37% 286.72 7.88% 312.37 8.59%
12 163812 中银稳健双利债券B 详情 3,637.34 1,447.54 39.80% 413.58 11.37% 286.72 7.88% 312.37 8.59%
13 163813 中银全球策略 详情 640.78 499.39 77.93% 97.10 15.15% 31.78 4.96% 0.00 0.00%

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