诺安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺安基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320001 诺安平衡 详情 16,682.32 12,170.85 72.96% 2,028.48 12.16% 2,342.16 14.04% 0.00 0.00%
2 320002 诺安货币A 详情 883.47 391.57 44.32% 118.66 13.43% 0.00 0.00% 296.64 33.58%
3 320003 诺安先锋混合 详情 44,509.55 30,006.01 67.41% 5,001.00 11.24% 9,459.51 21.25% 0.00 0.00%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 1,130.41 455.76 40.32% 117.19 10.37% 37.30 3.30% 182.30 16.13%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 27,340.26 14,951.16 54.69% 2,491.86 9.11% 9,855.07 36.05% 0.00 0.00%
6 320006 诺安灵活配置 详情 5,625.05 2,501.64 44.47% 416.94 7.41% 2,664.60 47.37% 0.00 0.00%
7 320007 诺安成长混合 详情 2,664.64 1,032.67 38.75% 172.11 6.46% 1,418.00 53.22% 0.00 0.00%
8 320008 诺安增利债券A 详情 323.80 123.57 38.16% 35.31 10.90% 71.54 22.09% 7.82 2.41%
9 320009 诺安增利债券B 详情 323.80 123.57 38.16% 35.31 10.90% 71.54 22.09% 7.82 2.41%
10 320010 诺安中证100 详情 1,934.45 1,250.90 64.66% 250.18 12.93% 391.73 20.25% 0.00 0.00%
11 320011 诺安中小盘精选混合 详情 1,894.98 1,083.07 57.15% 180.51 9.53% 602.32 31.78% 0.00 0.00%
12 320012 诺安主题精选混合 详情 2,450.87 1,162.62 47.44% 193.77 7.91% 1,075.78 43.89% 0.00 0.00%

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诺安基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 320001 诺安平衡 详情 8,634.81 6,274.47 72.66% 1,045.75 12.11% 1,220.03 14.13% 0.00 0.00%
2 320002 诺安货币A 详情 436.04 192.05 44.04% 58.20 13.35% 0.00 0.00% 145.49 33.37%
3 320003 诺安先锋混合 详情 22,500.81 15,383.41 68.37% 2,563.90 11.39% 4,531.89 20.14% 0.00 0.00%
4 320004 诺安优化收益债券 详情 440.61 174.18 39.53% 44.79 10.16% 14.95 3.39% 69.67 15.81%
5 320005 诺安价值增长混合 详情 13,816.70 7,507.21 54.33% 1,251.20 9.06% 5,037.45 36.46% 0.00 0.00%
6 320006 诺安灵活配置 详情 2,361.04 1,042.98 44.17% 173.83 7.36% 1,123.46 47.58% 0.00 0.00%
7 320007 诺安成长混合 详情 807.87 255.57 31.64% 42.60 5.27% 488.94 60.52% 0.00 0.00%
8 320008 诺安增利债券A 详情 150.79 67.56 44.80% 19.30 12.80% 18.41 12.21% 1.69 1.12%
9 320009 诺安增利债券B 详情 150.79 67.56 44.80% 19.30 12.80% 18.41 12.21% 1.69 1.12%
10 320010 诺安中证100 详情 871.75 605.02 69.40% 121.00 13.88% 125.22 14.36% 0.00 0.00%
11 320011 诺安中小盘精选混合 详情 479.89 338.54 70.55% 56.42 11.76% 76.49 15.94% 0.00 0.00%

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