摩根基金管理(中国)有限公司

JPMorgan Asset Management (China) Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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摩根资产管理 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000073 上投成长动力 详情 2,217.35 1,453.10 65.53% 242.18 10.92% 485.05 21.88% - -
2 000125 上投摩根天颐年丰混合A 详情 250.65 160.80 64.15% 44.67 17.82% 13.76 5.49% - -
3 000256 上投摩根红利回报混合A 详情 300.85 213.99 71.13% 44.58 14.82% 12.01 3.99% - -
4 000257 上投岁岁盈定开债券A 详情 306.93 138.64 45.17% 46.21 15.06% 13.00 4.24% 2.72 0.89%
5 000258 上投岁岁盈定开债券C 详情 306.93 138.64 45.17% 46.21 15.06% 13.00 4.24% 2.72 0.89%
6 370010 上投货币A 详情 14,187.90 10,571.72 74.51% 3,203.55 22.58% 0.03 0.00% 365.43 2.58%
7 370011 上投货币B 详情 14,187.90 10,571.72 74.51% 3,203.55 22.58% 0.03 0.00% 365.43 2.58%
8 370021 上投分红添利债券A 详情 1,076.13 366.75 34.08% 104.79 9.74% 66.01 6.13% 77.60 7.21%
9 370022 上投分红添利债券B 详情 1,076.13 366.75 34.08% 104.79 9.74% 66.01 6.13% 77.60 7.21%
10 370023 上投中证消费指数 详情 174.44 68.33 39.17% 13.67 7.83% 48.39 27.74% - -
11 370024 上投摩根核心优选混合 详情 870.32 418.81 48.12% 69.80 8.02% 354.94 40.78% - -
12 370025 上投轮动添利债券A 详情 2,754.93 1,168.34 42.41% 333.81 12.12% 74.47 2.70% 468.20 17.00%
13 370026 上投轮动添利债券C 详情 2,754.93 1,168.34 42.41% 333.81 12.12% 74.47 2.70% 468.20 17.00%
14 370027 上投摩根智选30混合 详情 3,546.88 2,343.11 66.06% 390.52 11.01% 778.24 21.94% - -
15 371020 上投纯债债券A 详情 148.76 51.17 34.40% 17.06 11.47% 7.12 4.78% 16.91 11.37%
16 371120 上投纯债债券B 详情 148.76 51.17 34.40% 17.06 11.47% 7.12 4.78% 16.91 11.37%
17 372010 上投强化债券A 详情 426.19 118.50 27.81% 33.86 7.94% 84.30 19.78% 16.13 3.79%
18 372110 上投强化债券B 详情 426.19 118.50 27.81% 33.86 7.94% 84.30 19.78% 16.13 3.79%
19 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 8,519.47 4,344.30 50.99% 724.05 8.50% 3,384.02 39.72% - -
20 373020 上投双核平衡 详情 1,257.69 652.82 51.91% 108.80 8.65% 451.98 35.94% - -
21 375010 上投中国优势 详情 8,635.01 5,340.98 61.85% 890.16 10.31% 2,360.75 27.34% - -
22 376510 上投大盘蓝筹 详情 1,923.15 875.25 45.51% 145.88 7.59% 863.68 44.91% - -
23 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 7,742.63 3,564.88 46.04% 594.15 7.67% 3,541.47 45.74% - -
24 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 28,207.93 19,309.19 68.45% 3,754.57 13.31% 5,074.70 17.99% - -
25 377020 上投摩根内需动力混合 详情 20,675.32 11,575.95 55.99% 1,929.33 9.33% 7,120.79 34.44% - -
26 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 728.07 341.69 46.93% 56.95 7.82% 295.50 40.59% - -
27 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 6,625.67 4,050.14 61.13% 675.02 10.19% 1,855.51 28.00% - -
28 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 9,720.71 4,356.18 44.81% 726.03 7.47% 4,588.45 47.20% - -
29 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 276.15 122.55 44.38% 23.83 8.63% 90.59 32.81% - -
30 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 10,708.77 6,184.77 57.75% 1,030.80 9.63% 3,449.38 32.21% - -
31 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 122.03 75.02 61.47% 14.59 11.95% 19.62 16.08% - -
32 379010 上投摩根中小盘混合 详情 2,378.42 1,261.78 53.05% 210.30 8.84% 865.43 36.39% - -
33 510450 上投上证180高贝塔ETF 详情 107.88 20.72 19.20% 4.14 3.84% 41.97 38.90% - -

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摩根资产管理 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 370010 上投货币A 详情 6,039.81 4,499.70 74.50% 1,363.55 22.58% 0.03 0.00% 153.03 2.53%
2 370011 上投货币B 详情 6,039.81 4,499.70 74.50% 1,363.55 22.58% 0.03 0.00% 153.03 2.53%
3 370021 上投分红添利债券A 详情 730.47 247.35 33.86% 70.67 9.67% 41.83 5.73% 49.71 6.80%
4 370022 上投分红添利债券B 详情 730.47 247.35 33.86% 70.67 9.67% 41.83 5.73% 49.71 6.80%
5 370023 上投中证消费指数 详情 92.60 37.36 40.35% 7.47 8.07% 24.72 26.70% - -
6 370024 上投摩根核心优选混合 详情 257.21 112.46 43.72% 18.74 7.29% 110.39 42.92% - -
7 370025 上投轮动添利债券A 详情 1,595.48 828.27 51.91% 236.65 14.83% 45.31 2.84% 359.21 22.51%
8 370026 上投轮动添利债券C 详情 1,595.48 828.27 51.91% 236.65 14.83% 45.31 2.84% 359.21 22.51%
9 370027 上投摩根智选30混合 详情 1,412.95 894.35 63.30% 149.06 10.55% 356.25 25.21% - -
10 371020 上投纯债债券A 详情 77.19 28.09 36.39% 9.36 12.13% 3.99 5.16% 9.77 12.66%
11 371120 上投纯债债券B 详情 77.19 28.09 36.39% 9.36 12.13% 3.99 5.16% 9.77 12.66%
12 372010 上投强化债券A 详情 189.03 52.69 27.87% 15.05 7.96% 61.96 32.78% 9.16 4.85%
13 372110 上投强化债券B 详情 189.03 52.69 27.87% 15.05 7.96% 61.96 32.78% 9.16 4.85%
14 373010 上投摩根双息平衡混合A 详情 3,782.91 1,957.94 51.76% 326.32 8.63% 1,470.59 38.87% - -
15 373020 上投双核平衡 详情 594.65 311.85 52.44% 51.98 8.74% 208.65 35.09% - -
16 375010 上投中国优势 详情 4,923.74 2,983.54 60.59% 497.26 10.10% 1,420.78 28.86% - -
17 376510 上投大盘蓝筹 详情 1,045.14 499.48 47.79% 83.25 7.97% 443.01 42.39% - -
18 377010 上投摩根阿尔法混合 详情 4,241.96 1,892.11 44.60% 315.35 7.43% 2,013.50 47.47% - -
19 377016 上投摩根亚太优势混合 详情 14,633.07 10,050.83 68.69% 1,954.33 13.36% 2,589.69 17.70% - -
20 377020 上投摩根内需动力混合 详情 9,772.62 5,426.63 55.53% 904.44 9.25% 3,417.80 34.97% - -
21 377150 上投摩根健康品质生活混合 详情 303.97 142.84 46.99% 23.81 7.83% 120.70 39.71% - -
22 377240 上投摩根新兴动力混合A 详情 2,876.96 1,729.58 60.12% 288.26 10.02% 838.55 29.15% - -
23 377530 上投摩根行业轮动混合A 详情 4,214.86 1,913.64 45.40% 318.94 7.57% 1,957.88 46.45% - -
24 378006 上投摩根全球新兴市场混合 详情 154.48 68.39 44.27% 13.30 8.61% 51.50 33.33% - -
25 378010 上投摩根成长先锋混合 详情 5,442.99 3,259.49 59.88% 543.25 9.98% 1,619.02 29.75% - -
26 378546 上投摩根全球天然资源混合 详情 68.36 42.90 62.76% 8.34 12.20% 8.71 12.75% - -
27 379010 上投摩根中小盘混合 详情 1,342.46 672.39 50.09% 112.06 8.35% 537.72 40.06% - -

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