上投摩根轮动添利债券A(370025)基金净值_估值

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上投摩根轮动添利债券A(370025

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本基金已终止

终止日期：2018-09-22

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.06亿元（2018-09-30）	基金经理：唐瑭
成立日：2013-02-04	管理人：上投摩根基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 33.83% --
国开1702 15.57% --
16国债19 12.22% --
03国债⑶ 5.71% --
15旭辉02 4.97% --
前五持仓占比合计：72.30%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	33.83%	--
国开1702	15.57%	--
16国债19	12.22%	--
03国债⑶	5.71%	--
15旭辉02	4.97%	--

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30天3.85%60天3.72%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-21	1.0100	1.1280	0.00%
09-20	1.0100	1.1280	-0.10%
09-19	1.0110	1.1290	-0.10%
09-18	1.0120	1.1300	0.00%
09-17	1.0120	1.1300	0.00%
09-14	1.0120	1.1300	0.00%
09-13	1.0120	1.1300	0.10%
09-12	1.0110	1.1290	0.00%
09-11	1.0110	1.1290	0.00%
09-10	1.0110	1.1290	-0.10%
09-07	1.0120	1.1300	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2018-06-30 ★
招商证券 2018-07-20 ★
济安金信 2018-06-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-06-30	★
招商证券	2018-07-20	★
济安金信	2018-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-09-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	0.00%	0.59%	1.50%	2.73%	1.60%	0.88%	4.23%
同类平均	0.47%	1.06%	1.39%	2.44%	4.49%	4.33%	5.31%	8.90%
沪深300	-0.59%	2.66%	-1.49%	-17.54%	-20.16%	-22.33%	-5.82%	-14.73%
同类排名	1362 \| 1389	1138 \| 1349	1054 \| 1308	797 \| 1253	763 \| 1225	867 \| 1205	556 \| 799	411 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.10%	1.31%	-0.50%	-0.20%	0.61%	0.51%	-2.57%	2.40%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	526 \| 1343	794 \| 1337	943 \| 1332	1226 \| 1350	773 \| 1304	391 \| 1243	717 \| 893	164 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	一般	良好	不佳	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	0.41%	0.36%	2.78%	12.73%	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--	--
同类排名	820 \| 1332	385 \| 649	528 \| 566	323 \| 491	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 12.03%
2015-06-30 9.91%
2014-12-31 0.58%
2014-06-30 0.05%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：本基金为首款轮动策略债基，每季到点分红，基金经理经验丰富。

报告期	基金换手率
2015-12-31	12.03%
2015-06-30	9.91%
2014-12-31	0.58%
2014-06-30	0.05%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-12-23~2018-09-21	唐瑭	2年又273天	3.72%
2015-12-11~2015-12-22	马毅唐瑭	11天	0.00%
2014-03-31~2015-12-10	马毅	1年又254天	16.01%
2014-03-20~2014-03-30	杨成马毅	10天	0.21%
2013-02-04~2014-03-19	杨成	1年又43天	-6.30%

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近1月收益	728,600.00

2018-07-16	每份派现金0.0070元
2016-10-27	每份派现金0.0130元
2016-07-14	每份派现金0.0040元
2016-04-14	每份派现金0.0060元
2016-01-14	每份派现金0.0070元
2015-10-20	每份派现金0.0050元
2015-07-10	每份派现金0.0430元
2015-04-13	每份派现金0.0330元

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