上投摩根纯债添利债券C(000890)基金净值_估值

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上投摩根纯债添利债券C(000890

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净值估算(21-03-05 15:00)

近1月：0.14%

近1年：0.50%

单位净值 (2021-03-05): 1.0583-0.01%; 近3月：0.37%; 近3年：6.93%

累计净值: 1.1333; 近6月：0.79%; 成立来：13.81%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2020-12-31）	基金经理：唐瑭等
成立日：2014-12-24	管理人：上投摩根基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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|净值估算平均偏差：0.02%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20国债10 87.83% --
前一持仓占比合计：87.83%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债10	87.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.0583	1.1333	-0.01%
03-04	1.0584	1.1334	0.01%
03-03	1.0583	1.1333	0.00%
03-02	1.0583	1.1333	0.00%
03-01	1.0583	1.1333	0.06%
02-26	1.0577	1.1327	-0.01%
02-25	1.0578	1.1328	0.00%
02-24	1.0578	1.1328	0.00%
02-23	1.0578	1.1328	0.00%
02-22	1.0578	1.1328	0.01%
02-19	1.0577	1.1327	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.14%	0.37%	0.79%	0.04%	0.50%	4.26%	6.93%
同类平均	-0.07%	0.28%	1.01%	1.54%	0.27%	2.68%	8.89%	15.58%
沪深300	-1.39%	-4.02%	3.89%	10.33%	0.99%	25.10%	37.91%	30.98%
同类排名	1767 \| 2669	2145 \| 2661	2186 \| 2570	1997 \| 2466	2019 \| 2629	1760 \| 2114	1409 \| 1571	1095 \| 1171
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	0.56%	-0.57%	-0.28%	1.89%	0.85%	0.95%	0.29%	0.97%
同类平均	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
同类排名	2094 \| 2643	2071 \| 2551	1532 \| 2430	891 \| 2160	1483 \| 2110	1256 \| 1967	1124 \| 1825	1214 \| 1683
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.59%	3.09%	2.98%	1.10%	0.19%	4.04%	--	--
同类平均	4.38%	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	1822 \| 2643	1343 \| 2110	832 \| 1543	724 \| 1335	405 \| 654	523 \| 572	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 12.35%
2015-06-30 15.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：纯债基金，在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。

报告期	基金换手率
2015-12-31	12.35%
2015-06-30	15.89%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-24~至今	唐瑭任翔	316天	-1.65%
2019-08-29~2020-04-23	唐瑭	238天	4.50%
2016-06-03~2019-08-28	刘阳唐瑭	3年又86天	7.92%
2016-04-01~2016-06-02	赵峰刘阳	62天	-0.90%
2014-12-24~2016-03-31	赵峰	1年又98天	3.53%

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近1月收益	728,600.00

2020-03-17	每份派现金0.0270元
2018-04-16	每份派现金0.0030元
2016-12-22	每份派现金0.0020元
2016-10-27	每份派现金0.0110元
2016-04-14	每份派现金0.0040元
2016-01-14	每份派现金0.0120元
2015-07-10	每份派现金0.0160元

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