上投摩根纯债添利债券C(000890)基金净值_估值

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上投摩根纯债添利债券C(000890

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本基金已终止

终止日期：2021-03-26

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.02亿元（2021-03-25）	基金经理：唐瑭等
成立日：2014-12-24	管理人：上投摩根基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
20国债10 87.83% --
前一持仓占比合计：87.83%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债10	87.83%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.0562	1.1312	0.00%
03-25	1.0562	1.1312	-0.12%
03-24	1.0575	1.1325	-0.08%
03-23	1.0583	1.1333	0.00%
03-22	1.0583	1.1333	0.00%
03-19	1.0583	1.1333	0.02%
03-18	1.0581	1.1331	-0.01%
03-17	1.0582	1.1332	0.00%
03-16	1.0582	1.1332	-0.01%
03-15	1.0583	1.1333	0.01%
03-12	1.0582	1.1332	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.20%	-0.14%	-0.06%	0.40%	-0.16%	-0.36%	3.66%	6.41%
同类平均	0.18%	0.48%	0.75%	2.42%	1.34%	3.38%	9.96%	15.39%
沪深300	-0.57%	0.39%	-5.19%	3.64%	-1.07%	34.82%	43.45%	34.71%
同类排名	2460 \| 2683	2199 \| 2662	2279 \| 2611	2238 \| 2492	2154 \| 2622	1972 \| 2153	1472 \| 1614	1108 \| 1181
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	--	0.56%	-0.57%	-0.28%	1.89%	0.85%	0.95%	0.29%
同类平均	--	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	--	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	-- \| --	2094 \| 2643	2071 \| 2551	1532 \| 2430	891 \| 2160	1483 \| 2110	1256 \| 1966	1124 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	不佳	一般	良好	一般	一般	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.59%	3.09%	2.98%	1.10%	0.19%	4.04%	--	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	1822 \| 2643	1343 \| 2110	832 \| 1542	723 \| 1334	405 \| 653	522 \| 571	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 12.35%
2015-06-30 15.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：纯债基金，在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。

报告期	基金换手率
2015-12-31	12.35%
2015-06-30	15.89%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-24~2021-03-25	唐瑭任翔	335天	-1.84%
2019-08-29~2020-04-23	唐瑭	238天	4.50%
2016-06-03~2019-08-28	刘阳唐瑭	3年又86天	7.92%
2016-04-01~2016-06-02	赵峰刘阳	62天	-0.90%
2014-12-24~2016-03-31	赵峰	1年又98天	3.53%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-17	每份派现金0.0270元
2018-04-16	每份派现金0.0030元
2016-12-22	每份派现金0.0020元
2016-10-27	每份派现金0.0110元
2016-04-14	每份派现金0.0040元
2016-01-14	每份派现金0.0120元
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