上投摩根纯债添利债券A(000889)基金净值_估值

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上投摩根纯债添利债券A(000889

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本基金已终止

终止日期：2021-03-26

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.03亿元（2021-03-25）	基金经理：唐瑭等
成立日：2014-12-24	管理人：上投摩根基金	基金评级：

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-26	1.0601	1.1891	0.00%
03-25	1.0601	1.1891	-0.12%
03-24	1.0614	1.1904	-0.08%
03-23	1.0622	1.1912	0.00%
03-22	1.0622	1.1912	0.01%
03-19	1.0621	1.1911	0.01%
03-18	1.0620	1.1910	0.00%
03-17	1.0620	1.1910	0.00%
03-16	1.0620	1.1910	-0.01%
03-15	1.0621	1.1911	0.02%
03-12	1.0619	1.1909	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2020-09-30 ★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆☆
济安金信 2020-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-09-30	★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆☆
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-03-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.14%	0.01%	0.67%	-0.09%	-0.08%	4.49%	10.80%
同类平均	0.18%	0.48%	0.75%	2.42%	1.34%	3.38%	9.96%	15.39%
沪深300	-0.57%	0.39%	-5.19%	3.64%	-1.07%	34.82%	43.45%	34.71%
同类排名	2455 \| 2683	2199 \| 2662	2255 \| 2611	2174 \| 2492	2135 \| 2622	1929 \| 2153	1406 \| 1614	917 \| 1181
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度
阶段涨幅	--	0.67%	-0.47%	-0.28%	2.06%	0.93%	1.13%	0.38%
同类平均	--	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%	1.53%	0.17%
沪深300	--	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%	-0.29%	-1.21%
同类排名	-- \| --	1906 \| 2643	1988 \| 2551	1531 \| 2430	699 \| 2160	1329 \| 2110	908 \| 1966	1068 \| 1824
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	一般

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	1.98%	3.55%	6.37%	1.60%	0.59%	4.54%	--	--
同类平均	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名	1691 \| 2643	1179 \| 2110	442 \| 1542	625 \| 1334	350 \| 653	513 \| 571	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	不佳	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 12.35%
2015-06-30 15.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：纯债基金，在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。

报告期	基金换手率
2015-12-31	12.35%
2015-06-30	15.89%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-24~2021-03-25	唐瑭任翔	335天	-1.57%
2019-08-29~2020-04-23	唐瑭	238天	4.76%
2016-06-03~2019-08-28	刘阳唐瑭	3年又86天	12.77%
2016-04-01~2016-06-02	赵峰刘阳	62天	-0.90%
2014-12-24~2016-03-31	赵峰	1年又98天	4.03%

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2020-03-17	每份派现金0.0400元
2018-10-19	每份派现金0.0080元
2018-07-16	每份派现金0.0180元
2018-04-16	每份派现金0.0100元
2016-12-22	每份派现金0.0040元
2016-10-27	每份派现金0.0130元
2016-04-14	每份派现金0.0050元
2016-01-14	每份派现金0.0140元
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