华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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华泰柏瑞基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 21,371.08 13,710.20 64.15% 2,285.03 10.69% 5,318.50 24.89% 0.00 0.00%
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 15,841.63 8,467.12 53.45% 1,411.19 8.91% 5,920.02 37.37% 0.00 0.00%
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 1,999.35 909.80 45.50% 259.94 13.00% 66.65 3.33% 133.66 6.69%
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 413.93 243.77 58.89% 40.63 9.82% 111.50 26.94% 0.00 0.00%
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 4,042.72 2,251.73 55.70% 450.35 11.14% 1,289.65 31.90% 0.00 0.00%
6 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 1,999.35 909.80 45.50% 259.94 13.00% 66.65 3.33% 133.66 6.69%

华泰柏瑞基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 13,093.97 8,560.25 65.38% 1,426.71 10.90% 3,081.36 23.53% 0.00 0.00%
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 10,775.48 5,081.90 47.16% 846.98 7.86% 4,823.45 44.76% 0.00 0.00%
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 1,091.03 482.17 44.19% 137.76 12.63% 29.42 2.70% 73.23 6.71%
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 2,872.26 1,437.55 50.05% 287.51 10.01% 1,121.99 39.06% 0.00 0.00%
5 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 1,091.03 482.17 44.19% 137.76 12.63% 29.42 2.70% 73.23 6.71%