华泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华泰柏瑞基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 18,841.16 12,553.01 66.63% 2,092.17 11.10% 4,145.14 22.00% 0.00 0.00%
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 10,651.96 5,824.81 54.68% 970.80 9.11% 3,809.51 35.76% 0.00 0.00%
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 627.96 297.07 47.31% 84.88 13.52% 124.66 19.85% 48.82 7.77%
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 1,364.14 729.19 53.45% 121.53 8.91% 474.05 34.75% 0.00 0.00%
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 85.21 50.13 58.84% 15.19 17.83% 0.00 0.00% 5.13 6.02%
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 3,856.46 2,092.18 54.25% 348.70 9.04% 1,370.91 35.55% 0.00 0.00%
7 460009 华泰柏瑞量化先行混合 详情 585.74 315.03 53.78% 52.50 8.96% 190.93 32.60% 0.00 0.00%
8 460106 华泰柏瑞货币B 详情 85.21 50.13 58.84% 15.19 17.83% 0.00 0.00% 5.13 6.02%
9 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 2,575.46 1,853.08 71.95% 370.62 14.39% 281.05 10.91% 0.00 0.00%
10 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 627.96 297.07 47.31% 84.88 13.52% 124.66 19.85% 48.82 7.77%

华泰柏瑞基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 详情 9,409.05 6,135.58 65.21% 1,022.60 10.87% 2,225.79 23.66% 0.00 0.00%
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 详情 5,351.76 2,921.79 54.59% 486.97 9.10% 1,920.36 35.88% 0.00 0.00%
3 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 详情 328.37 168.02 51.17% 48.01 14.62% 55.68 16.96% 25.99 7.91%
4 460005 华泰柏瑞价值增长混合 详情 599.53 339.25 56.59% 56.54 9.43% 184.23 30.73% 0.00 0.00%
5 460006 华泰柏瑞货币A 详情 45.00 26.46 58.79% 8.02 17.82% 0.00 0.00% 3.11 6.90%
6 460007 华泰柏瑞行业领先混合 详情 1,812.95 985.47 54.36% 164.24 9.06% 641.27 35.37% 0.00 0.00%
7 460106 华泰柏瑞货币B 详情 45.00 26.46 58.79% 8.02 17.82% 0.00 0.00% 3.11 6.90%
8 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 详情 1,326.66 1,016.39 76.61% 203.28 15.32% 81.37 6.13% 0.00 0.00%
9 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 详情 328.37 168.02 51.17% 48.01 14.62% 55.68 16.96% 25.99 7.91%