工银瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

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工银瑞信基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 481001 工银核心价值混合A 详情 16,164.30 7,032.81 43.51% 1,172.14 7.25% 7,916.47 48.98% 0.00 0.00%
2 481004 工银稳健成长混合A 详情 35,328.76 21,518.27 60.91% 3,586.38 10.15% 9,965.85 28.21% 0.00 0.00%
3 481006 工银红利混合 详情 10,010.29 4,646.99 46.42% 774.50 7.74% 4,565.48 45.61% 0.00 0.00%
4 482002 工银货币 详情 1,625.66 624.22 38.40% 189.16 11.64% 0.00 0.00% 472.90 29.09%
5 483003 工银精选平衡混合 详情 35,023.90 17,835.58 50.92% 2,972.60 8.49% 11,358.89 32.43% 0.00 0.00%
6 485005 工银增强收益债券B 详情 8,748.78 2,282.92 26.09% 760.97 8.70% 279.22 3.19% 627.12 7.17%
7 485105 工银增强收益债券A 详情 8,748.78 2,282.92 26.09% 760.97 8.70% 279.22 3.19% 627.12 7.17%