中信保诚基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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中信保诚基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 165508 信诚深度价值混合(LOF) 详情 566.96 300.65 53.03% 50.11 8.84% 178.01 31.40% 0.00 0.00%
2 165509 信诚增强债券 详情 628.54 402.54 64.04% 115.01 18.30% 23.60 3.75% 0.00 0.00%
3 550001 信诚四季红 详情 13,212.52 7,958.20 60.23% 1,326.37 10.04% 3,881.48 29.38% 0.00 0.00%
4 550002 信诚精萃成长混合 详情 7,789.36 4,235.02 54.37% 705.84 9.06% 2,800.80 35.96% 0.00 0.00%
5 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 3,950.31 1,898.09 48.05% 316.35 8.01% 1,686.67 42.70% 0.00 0.00%
6 550004 信诚三得益债券A 详情 295.37 117.15 39.66% 33.47 11.33% 27.15 9.19% 28.04 9.49%
7 550005 信诚三得益债券B 详情 295.37 117.15 39.66% 33.47 11.33% 27.15 9.19% 28.04 9.49%
8 550006 信诚经典优债债券A 详情 415.64 157.62 37.92% 45.04 10.84% 9.88 2.38% 77.53 18.65%
9 550007 信诚经典优债债券B 详情 415.64 157.62 37.92% 45.04 10.84% 9.88 2.38% 77.53 18.65%
10 550008 信诚优胜精选混合 详情 8,954.72 4,118.04 45.99% 686.34 7.66% 4,091.52 45.69% 0.00 0.00%
11 550009 信诚中小盘混合 详情 1,329.84 602.40 45.30% 100.40 7.55% 584.18 43.93% 0.00 0.00%

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中信保诚基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 550001 信诚四季红 详情 6,480.98 4,018.91 62.01% 669.82 10.34% 1,769.43 27.30% 0.00 0.00%
2 550002 信诚精萃成长混合 详情 4,208.75 2,264.83 53.81% 377.47 8.97% 1,542.43 36.65% 0.00 0.00%
3 550003 信诚盛世蓝筹混合 详情 1,009.76 474.48 46.99% 79.08 7.83% 432.37 42.82% 0.00 0.00%
4 550004 信诚三得益债券A 详情 139.40 60.00 43.04% 17.14 12.30% 16.28 11.67% 17.04 12.22%
5 550005 信诚三得益债券B 详情 139.40 60.00 43.04% 17.14 12.30% 16.28 11.67% 17.04 12.22%
6 550006 信诚经典优债债券A 详情 243.56 105.99 43.51% 30.28 12.43% 4.74 1.95% 54.60 22.42%
7 550007 信诚经典优债债券B 详情 243.56 105.99 43.51% 30.28 12.43% 4.74 1.95% 54.60 22.42%
8 550008 信诚优胜精选混合 详情 3,553.19 1,814.07 51.05% 302.35 8.51% 1,407.83 39.62% 0.00 0.00%
9 550009 信诚中小盘混合 详情 605.58 342.29 56.52% 57.05 9.42% 187.95 31.04% 0.00 0.00%