诺德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 570001 诺德价值优势混合 详情 10,296.17 6,160.42 59.83% 1,026.74 9.97% 3,056.76 29.69% 0.00 0.00%
2 570005 诺德成长优势混合 详情 114.54 66.07 57.68% 11.01 9.61% 32.07 28.00% 0.00 0.00%
3 571002 诺德主题灵活配置 详情 449.47 102.02 22.70% 17.00 3.78% 285.35 63.49% 0.00 0.00%
4 573003 诺德增强债券 详情 989.41 322.54 32.60% 86.01 8.69% 347.51 35.12% 172.02 17.39%

诺德基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 570001 诺德价值优势混合 详情 5,005.35 2,916.02 58.26% 486.00 9.71% 1,577.92 31.52% 0.00 0.00%
2 571002 诺德主题灵活配置 详情 243.24 55.34 22.75% 9.22 3.79% 155.97 64.12% 0.00 0.00%
3 573003 诺德增强债券 详情 558.65 207.38 37.12% 55.30 9.90% 170.99 30.61% 110.60 19.80%