诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 570001 诺德价值优势混合 详情 8,892.97 5,322.31 59.85% 887.05 9.97% 2,632.18 29.60% 0.00 0.00%
2 570005 诺德成长优势混合 详情 291.10 114.55 39.35% 19.09 6.56% 116.27 39.94% 0.00 0.00%
3 570006 诺德中小盘混合 详情 502.66 208.12 41.40% 34.69 6.90% 237.01 47.15% 0.00 0.00%
4 571002 诺德主题灵活配置 详情 547.93 130.58 23.83% 21.76 3.97% 352.00 64.24% 0.00 0.00%
5 573003 诺德增强债券 详情 298.75 60.74 20.33% 16.20 5.42% 128.80 43.11% 32.40 10.84%

诺德基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 570001 诺德价值优势混合 详情 4,782.72 2,697.39 56.40% 449.57 9.40% 1,610.06 33.66% 0.00 0.00%
2 570005 诺德成长优势混合 详情 139.24 58.96 42.34% 9.83 7.06% 49.07 35.24% 0.00 0.00%
3 571002 诺德主题灵活配置 详情 235.11 66.83 28.42% 11.14 4.74% 135.57 57.66% 0.00 0.00%
4 573003 诺德增强债券 详情 165.05 30.91 18.73% 8.24 4.99% 79.00 47.86% 16.48 9.99%