诺德基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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诺德基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 570001 诺德价值优势混合 详情 6,428.34 4,333.08 67.41% 722.18 11.23% 1,323.32 20.59% 0.00 0.00%
2 570005 诺德成长优势混合 详情 289.77 139.15 48.02% 23.19 8.00% 84.38 29.12% 0.00 0.00%
3 570006 诺德中小盘混合 详情 1,155.95 456.85 39.52% 76.14 6.59% 578.63 50.06% 0.00 0.00%
4 570007 诺德优选30混合 详情 1,416.93 814.27 57.47% 135.71 9.58% 433.36 30.58% 0.00 0.00%
5 571002 诺德主题灵活配置 详情 367.15 136.56 37.19% 22.76 6.20% 155.07 42.24% 0.00 0.00%
6 573003 诺德增强债券 详情 177.60 46.66 26.27% 12.44 7.01% 40.22 22.65% 24.88 14.01%

诺德基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 570001 诺德价值优势混合 详情 3,286.38 2,319.04 70.57% 386.51 11.76% 557.27 16.96% 0.00 0.00%
2 570005 诺德成长优势混合 详情 158.14 74.28 46.97% 12.38 7.83% 51.08 32.30% 0.00 0.00%
3 570006 诺德中小盘混合 详情 744.53 243.83 32.75% 40.64 5.46% 438.99 58.96% 0.00 0.00%
4 571002 诺德主题灵活配置 详情 192.39 70.72 36.76% 11.79 6.13% 82.53 42.90% 0.00 0.00%
5 573003 诺德增强债券 详情 98.47 23.90 24.28% 6.37 6.47% 26.32 26.73% 12.75 12.95%