金元顺安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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金元顺安基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 216.28 157.42 72.79% 26.24 12.13% 11.26 5.21% - -
2 003135 金元顺安沣楹债券 详情 59.14 40.32 68.19% 5.76 9.74% 0.40 0.68% - -
3 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 335.93 180.79 53.82% 30.13 8.97% 82.97 24.70% - -
4 620002 金元顺安成长动力混合 详情 73.68 32.41 43.99% 5.40 7.33% 19.92 27.04% - -
5 620003 金元顺安丰利债券 详情 2,703.37 1,385.57 51.25% 395.88 14.64% 330.21 12.21% 291.70 10.79%
6 620004 金元顺安价值增长混合 详情 87.53 40.07 45.78% 6.68 7.63% 23.83 27.23% - -
7 620005 金元顺安核心动力混合 详情 82.66 45.02 54.47% 7.50 9.08% 13.30 16.09% - -
8 620006 金元顺安消费主题混合 详情 79.25 27.42 34.60% 4.57 5.77% 25.93 32.72% - -
9 620007 金元顺安保本混合A 详情 216.28 157.42 72.79% 26.24 12.13% 11.26 5.21% - -
10 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 158.93 42.18 26.54% 7.03 4.42% 90.74 57.09% - -
11 620009 金元顺安丰祥债券 详情 302.47 171.64 56.75% 57.21 18.92% 0.76 0.25% - -
12 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 1,666.83 966.64 57.99% 234.34 14.06% 0.09 0.01% 55.80 3.35%
13 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 1,666.83 966.64 57.99% 234.34 14.06% 0.09 0.01% 55.80 3.35%

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金元顺安基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001375 金元顺安保本混合C 详情 26.96 15.07 55.89% 2.51 9.31% 0.30 1.12% - -
2 620001 金元顺安宝石动力混合 详情 193.12 91.83 47.55% 15.30 7.93% 64.92 33.62% - -
3 620002 金元顺安成长动力混合 详情 43.92 16.88 38.43% 2.81 6.40% 16.27 37.05% - -
4 620003 金元顺安丰利债券 详情 966.58 423.54 43.82% 121.01 12.52% 138.95 14.37% 242.02 25.04%
5 620004 金元顺安价值增长混合 详情 46.55 19.77 42.47% 3.29 7.08% 15.01 32.25% - -
6 620005 金元顺安核心动力混合 详情 41.91 22.70 54.17% 3.78 9.03% 7.05 16.82% - -
7 620006 金元顺安消费主题混合 详情 46.66 14.32 30.69% 2.39 5.12% 19.33 41.44% - -
8 620007 金元顺安保本混合A 详情 26.96 15.07 55.89% 2.51 9.31% 0.30 1.12% - -
9 620008 金元顺安新经济主题混合 详情 77.21 21.76 28.18% 3.63 4.70% 42.41 54.93% - -
10 620009 金元顺安丰祥债券 详情 105.30 70.10 66.58% 23.37 22.19% 0.43 0.41% - -
11 620010 金元顺安金元宝货币A 详情 503.01 303.58 60.35% 73.59 14.63% 0.07 0.01% 25.52 5.07%
12 620011 金元顺安金元宝货币B 详情 503.01 303.58 60.35% 73.59 14.63% 0.07 0.01% 25.52 5.07%

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