浦银安盛基金管理有限公司

Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 2,737.37 1,579.60 57.70% 263.27 9.62% 848.43 30.99% 0.00 0.00%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 315.39 202.92 64.34% 62.44 19.80% 2.05 0.65% 0.02 0.01%
3 519112 浦银收益C 详情 315.39 202.92 64.34% 62.44 19.80% 2.05 0.65% 0.02 0.01%
4 519113 浦银精致生活 详情 892.30 471.61 52.85% 78.60 8.81% 304.55 34.13% 0.00 0.00%

浦银安盛基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1,491.94 752.29 50.42% 125.38 8.40% 590.39 39.57% 0.00 0.00%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 223.27 153.20 68.62% 47.14 21.11% 0.99 0.44% 0.00 0.00%