浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 2,114.50 1,374.86 65.02% 229.14 10.84% 466.52 22.06% 0.00 0.00%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 131.67 64.14 48.72% 19.74 14.99% 2.30 1.74% 4.02 3.05%
3 519112 浦银收益C 详情 131.67 64.14 48.72% 19.74 14.99% 2.30 1.74% 4.02 3.05%
4 519113 浦银精致生活 详情 574.91 334.28 58.14% 55.71 9.69% 144.29 25.10% 0.00 0.00%
5 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 776.75 389.52 50.15% 64.92 8.36% 275.85 35.51% 0.00 0.00%

浦银安盛基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1,126.07 713.31 63.34% 118.88 10.56% 272.08 24.16% 0.00 0.00%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 64.64 34.20 52.91% 10.52 16.28% 0.92 1.42% 0.24 0.38%
3 519112 浦银收益C 详情 64.64 34.20 52.91% 10.52 16.28% 0.92 1.42% 0.24 0.38%
4 519113 浦银精致生活 详情 315.08 187.04 59.36% 31.17 9.89% 76.46 24.27% 0.00 0.00%
5 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 401.70 211.35 52.61% 35.22 8.77% 132.31 32.94% 0.00 0.00%