浦银安盛基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浦银安盛基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 1,584.56 1,042.95 65.82% 173.82 10.97% 323.67 20.43% 0.00 0.00%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 114.89 40.55 35.29% 12.48 10.86% 0.51 0.45% 2.73 2.37%
3 519112 浦银收益C 详情 114.89 40.55 35.29% 12.48 10.86% 0.51 0.45% 2.73 2.37%
4 519113 浦银精致生活 详情 339.12 175.59 51.78% 29.27 8.63% 93.88 27.68% 0.00 0.00%
5 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 619.43 234.34 37.83% 39.06 6.31% 306.14 49.42% 0.00 0.00%
6 519116 浦银沪深300增强 详情 659.42 306.11 46.42% 45.92 6.96% 240.32 36.44% 0.00 0.00%
7 519509 浦银货币A 详情 364.67 197.56 54.17% 59.87 16.42% 0.00 0.00% 82.19 22.54%
8 519510 浦银货币B 详情 364.67 197.56 54.17% 59.87 16.42% 0.00 0.00% 82.19 22.54%

浦银安盛基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 519110 浦银安盛价值成长混合A 详情 802.65 557.09 69.41% 92.85 11.57% 130.81 16.30% 0.00 0.00%
2 519111 浦银安盛优化收益债券A 详情 59.09 22.98 38.89% 7.07 11.97% 0.39 0.66% 0.95 1.60%
3 519112 浦银收益C 详情 59.09 22.98 38.89% 7.07 11.97% 0.39 0.66% 0.95 1.60%
4 519113 浦银精致生活 详情 162.74 95.40 58.62% 15.90 9.77% 31.26 19.21% 0.00 0.00%
5 519115 浦银安盛红利精选混合 详情 310.51 124.55 40.11% 20.76 6.69% 145.39 46.82% 0.00 0.00%
6 519116 浦银沪深300增强 详情 409.46 197.69 48.28% 29.65 7.24% 148.77 36.33% 0.00 0.00%
7 519509 浦银货币A 详情 253.37 139.99 55.25% 42.42 16.74% 0.00 0.00% 60.60 23.92%
8 519510 浦银货币B 详情 253.37 139.99 55.25% 42.42 16.74% 0.00 0.00% 60.60 23.92%