农银汇理基金管理有限公司

Abc-ca Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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农银汇理基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 11,186.93 3,996.30 35.72% 666.05 5.95% 6,501.29 58.12% 0.00 0.00%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 584.51 262.44 44.90% 87.48 14.97% 37.89 6.48% 0.53 0.09%
3 660003 农银平衡双利 详情 6,443.30 2,487.09 38.60% 414.51 6.43% 3,499.76 54.32% 0.00 0.00%
4 660004 农银策略价值混合 详情 12,328.70 6,403.81 51.94% 1,067.30 8.66% 4,824.53 39.13% 0.00 0.00%
5 660005 农银中小盘混合 详情 13,512.33 7,240.15 53.58% 1,206.69 8.93% 5,026.70 37.20% 0.00 0.00%
6 660006 农银大盘蓝筹混合 详情 4,086.77 1,921.61 47.02% 320.27 7.84% 1,826.03 44.68% 0.00 0.00%
7 660102 农银恒久增利债券C 详情 584.51 262.44 44.90% 87.48 14.97% 37.89 6.48% 0.53 0.09%

农银汇理基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 660001 农银行业成长混合 详情 5,122.17 1,934.40 37.77% 322.40 6.29% 2,854.33 55.72% 0.00 0.00%
2 660002 农银恒久增利债券A 详情 316.62 147.34 46.54% 49.11 15.51% 20.48 6.47% 0.00 0.00%
3 660003 农银平衡双利 详情 3,411.37 1,381.29 40.49% 230.21 6.75% 1,788.60 52.43% 0.00 0.00%
4 660004 农银策略价值混合 详情 6,100.14 3,838.74 62.93% 639.79 10.49% 1,606.28 26.33% 0.00 0.00%
5 660005 农银中小盘混合 详情 6,070.37 3,831.51 63.12% 638.58 10.52% 1,587.70 26.15% 0.00 0.00%