东兴证券股份有限公司
Dongxing Securities Corporation Limited
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东兴证券 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2020-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 详情 | 33.04 | 20.43 | 61.84% | 3.41 | 10.31% | 6.89 | 20.87% | - | - |
2 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 详情 | 150.00 | 103.10 | 68.73% | 17.18 | 11.46% | 18.21 | 12.14% | - | - |
3 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 详情 | 71.76 | 21.52 | 29.98% | 5.38 | 7.50% | 38.85 | 54.14% | - | - |
4 | 002759 | 东兴安盈宝A | 详情 | 2,401.27 | 1,501.42 | 62.53% | 400.38 | 16.67% | - | - | 256.13 | 10.67% |
5 | 002760 | 东兴安盈宝B | 详情 | 2,401.27 | 1,501.42 | 62.53% | 400.38 | 16.67% | - | - | 256.13 | 10.67% |
6 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 详情 | 47.74 | 23.79 | 49.84% | 3.97 | 8.31% | 13.83 | 28.97% | - | - |
7 | 003545 | 东兴兴利债券A | 详情 | 324.82 | 159.18 | 49.01% | 45.48 | 14.00% | 0.78 | 0.24% | 0.17 | 0.05% |
8 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 详情 | 126.88 | 93.63 | 73.79% | 6.24 | 4.92% | 18.71 | 14.74% | 0.52 | 0.41% |
9 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 详情 | 50.38 | 16.50 | 32.76% | 2.36 | 4.68% | 18.26 | 36.25% | 2.36 | 4.68% |
10 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 详情 | 468.98 | 374.99 | 79.96% | 25.00 | 5.33% | 45.41 | 9.68% | 12.92 | 2.75% |
11 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 详情 | 468.98 | 374.99 | 79.96% | 25.00 | 5.33% | 45.41 | 9.68% | 12.92 | 2.75% |
12 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 详情 | 219.34 | 115.72 | 52.76% | 7.71 | 3.52% | 61.74 | 28.15% | 25.68 | 11.71% |
13 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 详情 | 219.34 | 115.72 | 52.76% | 7.71 | 3.52% | 61.74 | 28.15% | 25.68 | 11.71% |
14 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 详情 | 424.92 | 138.12 | 32.51% | 19.73 | 4.64% | 1.12 | 0.26% | - | - |
15 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 详情 | 42.30 | 15.35 | 36.30% | 5.48 | 12.97% | 0.29 | 0.69% | 0.13 | 0.31% |
16 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 详情 | 42.30 | 15.35 | 36.30% | 5.48 | 12.97% | 0.29 | 0.69% | 0.13 | 0.31% |
17 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 详情 | 126.88 | 93.63 | 73.79% | 6.24 | 4.92% | 18.71 | 14.74% | 0.52 | 0.41% |
18 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 详情 | 234.15 | 142.51 | 60.86% | 30.54 | 13.04% | 0.20 | 0.08% | - | - |
19 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 详情 | 1,204.80 | 263.15 | 21.84% | 87.72 | 7.28% | - | - | - | - |
20 | 009116 | 东兴中证消费50A | 详情 | 114.97 | 37.30 | 32.45% | 10.66 | 9.27% | 42.05 | 36.57% | 2.11 | 1.84% |
21 | 009117 | 东兴中证消费50C | 详情 | 114.97 | 37.30 | 32.45% | 10.66 | 9.27% | 42.05 | 36.57% | 2.11 | 1.84% |
22 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 详情 | 437.45 | 147.36 | 33.69% | 29.47 | 6.74% | 227.54 | 52.02% | 23.20 | 5.30% |
23 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 详情 | 437.45 | 147.36 | 33.69% | 29.47 | 6.74% | 227.54 | 52.02% | 23.20 | 5.30% |
24 | 009617 | 东兴兴利债券C | 详情 | 324.82 | 159.18 | 49.01% | 45.48 | 14.00% | 0.78 | 0.24% | 0.17 | 0.05% |
25 | 011024 | 东兴兴利债券D | 详情 | 324.82 | 159.18 | 49.01% | 45.48 | 14.00% | 0.78 | 0.24% | 0.17 | 0.05% |
东兴证券 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2020-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 详情 | 19.90 | 12.75 | 64.07% | 2.13 | 10.68% | 3.89 | 19.56% | - | - |
2 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 详情 | 94.15 | 70.08 | 74.43% | 11.68 | 12.41% | 5.84 | 6.20% | - | - |
3 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 详情 | 69.18 | 20.93 | 30.25% | 5.23 | 7.56% | 38.15 | 55.14% | - | - |
4 | 002759 | 东兴安盈宝A | 详情 | 1,482.12 | 996.92 | 67.26% | 265.85 | 17.94% | - | - | 107.43 | 7.25% |
5 | 002760 | 东兴安盈宝B | 详情 | 1,482.12 | 996.92 | 67.26% | 265.85 | 17.94% | - | - | 107.43 | 7.25% |
6 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 详情 | 38.99 | 18.05 | 46.28% | 3.01 | 7.71% | 12.89 | 33.06% | - | - |
7 | 003545 | 东兴兴利债券A | 详情 | 180.25 | 85.87 | 47.64% | 24.53 | 13.61% | 0.47 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |
8 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 详情 | 96.03 | 74.19 | 77.26% | 4.95 | 5.15% | 10.63 | 11.07% | 0.25 | 0.27% |
9 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 详情 | 42.82 | 13.33 | 31.12% | 1.90 | 4.45% | 15.87 | 37.06% | 1.90 | 4.45% |
10 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 详情 | 117.37 | 75.54 | 64.37% | 5.04 | 4.29% | 30.68 | 26.14% | - | - |
11 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 详情 | 117.37 | 75.54 | 64.37% | 5.04 | 4.29% | 30.68 | 26.14% | - | - |
12 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 详情 | 162.18 | 96.72 | 59.64% | 6.45 | 3.98% | 29.99 | 18.49% | 22.31 | 13.76% |
13 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 详情 | 162.18 | 96.72 | 59.64% | 6.45 | 3.98% | 29.99 | 18.49% | 22.31 | 13.76% |
14 | 007091 | 东兴兴福一年定开债券 | 详情 | 315.64 | 102.24 | 32.39% | 14.61 | 4.63% | 0.90 | 0.29% | - | - |
15 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 详情 | 31.68 | 11.21 | 35.39% | 4.00 | 12.64% | 0.16 | 0.50% | 0.09 | 0.30% |
16 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 详情 | 31.68 | 11.21 | 35.39% | 4.00 | 12.64% | 0.16 | 0.50% | 0.09 | 0.30% |
17 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 详情 | 96.03 | 74.19 | 77.26% | 4.95 | 5.15% | 10.63 | 11.07% | 0.25 | 0.27% |
18 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 详情 | 142.86 | 79.37 | 55.56% | 17.01 | 11.90% | 0.06 | 0.04% | - | - |
19 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | 详情 | 171.49 | 109.09 | 63.61% | 36.36 | 21.20% | - | - | - | - |
20 | 009116 | 东兴中证消费50A | 详情 | 47.27 | 16.68 | 35.28% | 4.76 | 10.08% | 18.72 | 39.60% | 0.78 | 1.66% |
21 | 009117 | 东兴中证消费50C | 详情 | 47.27 | 16.68 | 35.28% | 4.76 | 10.08% | 18.72 | 39.60% | 0.78 | 1.66% |
22 | 009617 | 东兴兴利债券C | 详情 | 180.25 | 85.87 | 47.64% | 24.53 | 13.61% | 0.47 | 0.26% | 0.00 | 0.00% |