东兴证券股份有限公司

Dongxing Securities Corporation Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东兴证券 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 33.04 20.43 61.84% 3.41 10.31% 6.89 20.87% - -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 150.00 103.10 68.73% 17.18 11.46% 18.21 12.14% - -
3 002465 东兴众智优选混合 详情 71.76 21.52 29.98% 5.38 7.50% 38.85 54.14% - -
4 002759 东兴安盈宝A 详情 2,401.27 1,501.42 62.53% 400.38 16.67% - - 256.13 10.67%
5 002760 东兴安盈宝B 详情 2,401.27 1,501.42 62.53% 400.38 16.67% - - 256.13 10.67%
6 003208 东兴量化多策略混合 详情 47.74 23.79 49.84% 3.97 8.31% 13.83 28.97% - -
7 003545 东兴兴利债券A 详情 324.82 159.18 49.01% 45.48 14.00% 0.78 0.24% 0.17 0.05%
8 004695 东兴未来价值混合A 详情 126.88 93.63 73.79% 6.24 4.92% 18.71 14.74% 0.52 0.41%
9 004696 东兴量化优享混合 详情 50.38 16.50 32.76% 2.36 4.68% 18.26 36.25% 2.36 4.68%
10 004840 东兴品牌精选混合A 详情 468.98 374.99 79.96% 25.00 5.33% 45.41 9.68% 12.92 2.75%
11 006442 东兴品牌精选混合C 详情 468.98 374.99 79.96% 25.00 5.33% 45.41 9.68% 12.92 2.75%
12 006749 东兴核心成长混合A 详情 219.34 115.72 52.76% 7.71 3.52% 61.74 28.15% 25.68 11.71%
13 006755 东兴核心成长混合C 详情 219.34 115.72 52.76% 7.71 3.52% 61.74 28.15% 25.68 11.71%
14 007091 东兴兴福一年定开债券 详情 424.92 138.12 32.51% 19.73 4.64% 1.12 0.26% - -
15 007394 东兴兴财短债债券A 详情 42.30 15.35 36.30% 5.48 12.97% 0.29 0.69% 0.13 0.31%
16 007395 东兴兴财短债债券C 详情 42.30 15.35 36.30% 5.48 12.97% 0.29 0.69% 0.13 0.31%
17 007550 东兴未来价值混合C 详情 126.88 93.63 73.79% 6.24 4.92% 18.71 14.74% 0.52 0.41%
18 007769 东兴兴瑞一年定开 详情 234.15 142.51 60.86% 30.54 13.04% 0.20 0.08% - -
19 008165 东兴鑫远三年定开 详情 1,204.80 263.15 21.84% 87.72 7.28% - - - -
20 009116 东兴中证消费50A 详情 114.97 37.30 32.45% 10.66 9.27% 42.05 36.57% 2.11 1.84%
21 009117 东兴中证消费50C 详情 114.97 37.30 32.45% 10.66 9.27% 42.05 36.57% 2.11 1.84%
22 009327 东兴兴晟混合A 详情 437.45 147.36 33.69% 29.47 6.74% 227.54 52.02% 23.20 5.30%
23 009328 东兴兴晟混合C 详情 437.45 147.36 33.69% 29.47 6.74% 227.54 52.02% 23.20 5.30%
24 009617 东兴兴利债券C 详情 324.82 159.18 49.01% 45.48 14.00% 0.78 0.24% 0.17 0.05%
25 011024 东兴兴利债券D 详情 324.82 159.18 49.01% 45.48 14.00% 0.78 0.24% 0.17 0.05%

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东兴证券 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001708 东兴改革精选混合 详情 19.90 12.75 64.07% 2.13 10.68% 3.89 19.56% - -
2 002182 东兴蓝海财富混合 详情 94.15 70.08 74.43% 11.68 12.41% 5.84 6.20% - -
3 002465 东兴众智优选混合 详情 69.18 20.93 30.25% 5.23 7.56% 38.15 55.14% - -
4 002759 东兴安盈宝A 详情 1,482.12 996.92 67.26% 265.85 17.94% - - 107.43 7.25%
5 002760 东兴安盈宝B 详情 1,482.12 996.92 67.26% 265.85 17.94% - - 107.43 7.25%
6 003208 东兴量化多策略混合 详情 38.99 18.05 46.28% 3.01 7.71% 12.89 33.06% - -
7 003545 东兴兴利债券A 详情 180.25 85.87 47.64% 24.53 13.61% 0.47 0.26% 0.00 0.00%
8 004695 东兴未来价值混合A 详情 96.03 74.19 77.26% 4.95 5.15% 10.63 11.07% 0.25 0.27%
9 004696 东兴量化优享混合 详情 42.82 13.33 31.12% 1.90 4.45% 15.87 37.06% 1.90 4.45%
10 004840 东兴品牌精选混合A 详情 117.37 75.54 64.37% 5.04 4.29% 30.68 26.14% - -
11 006442 东兴品牌精选混合C 详情 117.37 75.54 64.37% 5.04 4.29% 30.68 26.14% - -
12 006749 东兴核心成长混合A 详情 162.18 96.72 59.64% 6.45 3.98% 29.99 18.49% 22.31 13.76%
13 006755 东兴核心成长混合C 详情 162.18 96.72 59.64% 6.45 3.98% 29.99 18.49% 22.31 13.76%
14 007091 东兴兴福一年定开债券 详情 315.64 102.24 32.39% 14.61 4.63% 0.90 0.29% - -
15 007394 东兴兴财短债债券A 详情 31.68 11.21 35.39% 4.00 12.64% 0.16 0.50% 0.09 0.30%
16 007395 东兴兴财短债债券C 详情 31.68 11.21 35.39% 4.00 12.64% 0.16 0.50% 0.09 0.30%
17 007550 东兴未来价值混合C 详情 96.03 74.19 77.26% 4.95 5.15% 10.63 11.07% 0.25 0.27%
18 007769 东兴兴瑞一年定开 详情 142.86 79.37 55.56% 17.01 11.90% 0.06 0.04% - -
19 008165 东兴鑫远三年定开 详情 171.49 109.09 63.61% 36.36 21.20% - - - -
20 009116 东兴中证消费50A 详情 47.27 16.68 35.28% 4.76 10.08% 18.72 39.60% 0.78 1.66%
21 009117 东兴中证消费50C 详情 47.27 16.68 35.28% 4.76 10.08% 18.72 39.60% 0.78 1.66%
22 009617 东兴兴利债券C 详情 180.25 85.87 47.64% 24.53 13.61% 0.47 0.26% 0.00 0.00%

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