上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东方红资产管理 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 2,885.68 2,136.34 74.03% 356.06 12.34% 351.45 12.18% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 1,722.76 1,152.69 66.91% 161.95 9.40% 379.29 22.02% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 1,434.41 940.20 65.55% 235.05 16.39% 230.02 16.04% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 10,527.09 7,512.88 71.37% 1,252.15 11.89% 1,744.87 16.58% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 1,406.14 805.97 57.32% 134.33 9.55% 130.93 9.31% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 3,443.01 2,017.38 58.59% 336.23 9.77% 37.86 1.10% 13.06 0.38%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 3,443.01 2,017.38 58.59% 336.23 9.77% 37.86 1.10% 13.06 0.38%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 2,315.82 1,471.16 63.53% 196.16 8.47% 86.23 3.72% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 1,447.76 731.14 50.50% 91.39 6.31% 31.21 2.16% 358.31 24.75%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 1,447.76 731.14 50.50% 91.39 6.31% 31.21 2.16% 358.31 24.75%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 1,701.30 1,260.25 74.08% 210.04 12.35% 199.43 11.72% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 862.99 635.17 73.60% 105.86 12.27% 93.35 10.82% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 3,640.72 1,475.29 40.52% 421.51 11.58% 383.41 10.53% 124.18 3.41%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 3,640.72 1,475.29 40.52% 421.51 11.58% 383.41 10.53% 124.18 3.41%
15 001906 东方红纯债债券 详情 413.63 291.53 70.48% 97.18 23.49% 0.78 0.19% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 1,359.69 661.50 48.65% 141.75 10.43% 2.63 0.19% 125.41 9.22%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 1,359.69 661.50 48.65% 141.75 10.43% 2.63 0.19% 125.41 9.22%
18 002650 东方红稳添利纯债 详情 603.68 252.39 41.81% 84.13 13.94% 2.49 0.41% - -
19 002651 东方红汇利债券A 详情 939.72 386.69 41.15% 110.48 11.76% 82.13 8.74% 81.63 8.69%
20 002652 东方红汇利债券C 详情 939.72 386.69 41.15% 110.48 11.76% 82.13 8.74% 81.63 8.69%
21 002701 东方红汇阳债券A 详情 771.55 336.06 43.56% 96.02 12.44% 70.86 9.18% 58.10 7.53%
22 002702 东方红汇阳债券C 详情 771.55 336.06 43.56% 96.02 12.44% 70.86 9.18% 58.10 7.53%
23 002783 东方红价值精选混合A 详情 569.32 279.76 49.14% 79.93 14.04% 65.13 11.44% 26.47 4.65%
24 002784 东方红价值精选混合C 详情 569.32 279.76 49.14% 79.93 14.04% 65.13 11.44% 26.47 4.65%
25 002803 东方红沪港深混合 详情 950.54 641.62 67.50% 106.94 11.25% 183.48 19.30% - -
26 003044 东方红战略精选混合A 详情 992.31 391.34 39.44% 111.81 11.27% 122.87 12.38% 29.52 2.97%
27 003045 东方红战略精选混合C 详情 992.31 391.34 39.44% 111.81 11.27% 122.87 12.38% 29.52 2.97%
28 003396 东方红优享红利混合 详情 367.28 247.02 67.26% 41.17 11.21% 66.09 17.99% - -
29 169101 东方红睿丰混合 详情 4,081.98 2,828.30 69.29% 471.38 11.55% 494.88 12.12% - -
30 169102 东方红睿阳混合 详情 1,246.93 879.24 70.51% 146.54 11.75% 140.05 11.23% - -
31 169103 东方红睿轩沪港深混合 详情 2,000.93 1,546.22 77.28% 257.70 12.88% 162.82 8.14% - -
32 169104 东方红睿满沪港深混合 详情 1,226.14 898.75 73.30% 149.79 12.22% 156.05 12.73% - -
33 169105 东方红睿华沪港深混合 详情 5,602.05 3,922.30 70.02% 653.72 11.67% 1,004.63 17.93% - -

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东方红资产管理 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000480 东方红新动力混合 详情 1,195.55 892.59 74.66% 148.76 12.44% 132.40 11.07% - -
2 000619 东方红产业升级混合 详情 861.92 620.19 71.95% 72.57 8.42% 155.31 18.02% - -
3 000970 东方红睿元混合 详情 687.55 435.15 63.29% 108.79 15.82% 129.16 18.79% - -
4 001112 东方红中国优势混合 详情 5,558.45 3,897.09 70.11% 649.52 11.69% 1,002.87 18.04% - -
5 001202 东方红领先精选混合 详情 802.70 463.55 57.75% 77.26 9.62% 74.69 9.30% - -
6 001203 东方红稳健精选混合A 详情 1,961.59 1,144.19 58.33% 190.70 9.72% 20.87 1.06% 11.91 0.61%
7 001204 东方红稳健精选混合C 详情 1,961.59 1,144.19 58.33% 190.70 9.72% 20.87 1.06% 11.91 0.61%
8 001309 东方红睿逸定期开放混合 详情 1,185.60 786.62 66.35% 104.88 8.85% 56.24 4.74% - -
9 001405 东方红策略精选混合A 详情 1,213.52 568.18 46.82% 71.02 5.85% 20.21 1.67% 340.79 28.08%
10 001406 东方红策略精选混合C 详情 1,213.52 568.18 46.82% 71.02 5.85% 20.21 1.67% 340.79 28.08%
11 001564 东方红京东大数据混合 详情 824.72 631.43 76.56% 105.24 12.76% 72.54 8.80% - -
12 001712 东方红优势精选混合 详情 430.30 321.37 74.68% 53.56 12.45% 41.22 9.58% - -
13 001862 东方红收益增强债券A 详情 2,238.74 913.03 40.78% 260.87 11.65% 270.27 12.07% 72.39 3.23%
14 001863 东方红收益增强债券C 详情 2,238.74 913.03 40.78% 260.87 11.65% 270.27 12.07% 72.39 3.23%
15 001906 东方红纯债债券 详情 198.07 137.96 69.65% 45.99 23.22% 0.44 0.22% - -
16 001945 东方红信用债债券A 详情 434.97 199.43 45.85% 42.73 9.82% 0.79 0.18% 56.03 12.88%
17 001946 东方红信用债债券C 详情 434.97 199.43 45.85% 42.73 9.82% 0.79 0.18% 56.03 12.88%
18 169101 东方红睿丰混合 详情 2,117.05 1,353.61 63.94% 225.60 10.66% 272.12 12.85% - -
19 169102 东方红睿阳混合 详情 621.82 413.67 66.53% 68.94 11.09% 78.33 12.60% - -
20 169103 东方红睿轩沪港深混合 详情 893.65 700.82 78.42% 116.80 13.07% 62.84 7.03% - -

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