西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
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西部利得基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 详情 | 284.92 | 167.36 | 58.74% | 11.16 | 3.92% | 90.64 | 31.81% | - | - |
2 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 详情 | 78.47 | 32.09 | 40.90% | 10.70 | 13.63% | 0.46 | 0.58% | 8.33 | 10.61% |
3 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 详情 | 78.47 | 32.09 | 40.90% | 10.70 | 13.63% | 0.46 | 0.58% | 8.33 | 10.61% |
4 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 详情 | 78.47 | 32.09 | 40.90% | 10.70 | 13.63% | 0.46 | 0.58% | 8.33 | 10.61% |
5 | 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 详情 | 1,561.67 | 399.24 | 25.56% | 66.54 | 4.26% | 1.72 | 0.11% | 183.54 | 11.75% |
6 | 007376 | 西部利得聚利6个月定开债C | 详情 | 1,561.67 | 399.24 | 25.56% | 66.54 | 4.26% | 1.72 | 0.11% | 183.54 | 11.75% |
7 | 007377 | 西部利得聚享一年定开债券A | 详情 | 322.96 | 75.46 | 23.37% | 25.15 | 7.79% | 0.62 | 0.19% | 0.54 | 0.17% |
8 | 007378 | 西部利得聚享一年定开债券C | 详情 | 322.96 | 75.46 | 23.37% | 25.15 | 7.79% | 0.62 | 0.19% | 0.54 | 0.17% |
9 | 007969 | 西部利得得尊纯债C | 详情 | 390.33 | 148.97 | 38.17% | 59.59 | 15.27% | 1.36 | 0.35% | 0.25 | 0.06% |
10 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 详情 | 191.58 | 94.49 | 49.32% | 23.62 | 12.33% | 40.46 | 21.12% | - | - |
11 | 502000 | 西部利得中证500指数增强A | 详情 | 474.54 | 249.96 | 52.67% | 49.99 | 10.53% | 131.52 | 27.72% | - | - |
12 | 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 详情 | 474.54 | 249.96 | 52.67% | 49.99 | 10.53% | 131.52 | 27.72% | - | - |
13 | 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 详情 | 474.54 | 249.96 | 52.67% | 49.99 | 10.53% | 131.52 | 27.72% | - | - |
14 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 详情 | 547.77 | 356.11 | 65.01% | 59.35 | 10.84% | 110.30 | 20.14% | - | - |
15 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 详情 | 144.88 | 74.49 | 51.42% | 12.42 | 8.57% | 47.85 | 33.03% | - | - |
16 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 详情 | 539.49 | 333.83 | 61.88% | 55.64 | 10.31% | 128.14 | 23.75% | - | - |
17 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 详情 | 132.80 | 67.95 | 51.16% | 14.56 | 10.96% | 31.17 | 23.47% | 9.71 | 7.31% |
18 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 详情 | 358.91 | 72.78 | 20.28% | 18.20 | 5.07% | 122.13 | 34.03% | 24.26 | 6.76% |
19 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 详情 | 468.93 | 247.57 | 52.80% | 41.26 | 8.80% | 131.64 | 28.07% | 24.73 | 5.27% |
20 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 详情 | 468.93 | 247.57 | 52.80% | 41.26 | 8.80% | 131.64 | 28.07% | 24.73 | 5.27% |
21 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 详情 | 256.35 | 171.05 | 66.72% | 11.40 | 4.45% | 54.69 | 21.33% | - | - |
22 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合A | 详情 | 282.40 | 102.85 | 36.42% | 25.71 | 9.10% | 140.49 | 49.75% | - | - |
23 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 详情 | 475.40 | 296.49 | 62.37% | 37.06 | 7.80% | 69.80 | 14.68% | 44.25 | 9.31% |
24 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 详情 | 475.40 | 296.49 | 62.37% | 37.06 | 7.80% | 69.80 | 14.68% | 44.25 | 9.31% |
25 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 详情 | 446.50 | 261.76 | 58.63% | 49.08 | 10.99% | 37.14 | 8.32% | 65.63 | 14.70% |
26 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 详情 | 446.50 | 261.76 | 58.63% | 49.08 | 10.99% | 37.14 | 8.32% | 65.63 | 14.70% |
27 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 详情 | 228.68 | 115.40 | 50.46% | 19.23 | 8.41% | 80.85 | 35.36% | - | - |
28 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 详情 | 161.77 | 58.58 | 36.21% | 10.98 | 6.79% | 49.18 | 30.40% | 17.75 | 10.98% |
29 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 详情 | 161.77 | 58.58 | 36.21% | 10.98 | 6.79% | 49.18 | 30.40% | 17.75 | 10.98% |
30 | 673110 | 西部利得新润混合 | 详情 | 391.49 | 315.91 | 80.69% | 21.06 | 5.38% | 36.89 | 9.42% | - | - |
31 | 673120 | 西部利得新富混合 | 详情 | 323.63 | 230.43 | 71.20% | 15.36 | 4.75% | 57.34 | 17.72% | - | - |
32 | 673141 | 西部利得景程混合A | 详情 | 185.27 | 115.37 | 62.27% | 19.23 | 10.38% | 31.17 | 16.82% | 0.88 | 0.48% |
33 | 673143 | 西部利得景程混合C | 详情 | 185.27 | 115.37 | 62.27% | 19.23 | 10.38% | 31.17 | 16.82% | 0.88 | 0.48% |
34 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 详情 | 236.63 | 117.42 | 49.62% | 33.55 | 14.18% | 16.42 | 6.94% | 4.46 | 1.89% |
35 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 详情 | 236.63 | 117.42 | 49.62% | 33.55 | 14.18% | 16.42 | 6.94% | 4.46 | 1.89% |
36 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 详情 | 279.24 | 148.66 | 53.24% | 22.52 | 8.07% | - | - | 58.90 | 21.09% |
37 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 详情 | 279.24 | 148.66 | 53.24% | 22.52 | 8.07% | - | - | 58.90 | 21.09% |
38 | 675041 | 西部利得合享A | 详情 | 3,768.92 | 1,144.49 | 30.37% | 381.50 | 10.12% | 5.15 | 0.14% | 19.81 | 0.53% |
39 | 675043 | 西部利得合享C | 详情 | 3,768.92 | 1,144.49 | 30.37% | 381.50 | 10.12% | 5.15 | 0.14% | 19.81 | 0.53% |
40 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 详情 | 23.76 | 9.21 | 38.77% | 3.07 | 12.92% | 0.42 | 1.76% | 1.47 | 6.19% |
41 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 详情 | 23.76 | 9.21 | 38.77% | 3.07 | 12.92% | 0.42 | 1.76% | 1.47 | 6.19% |
42 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 详情 | 10,682.11 | 7,847.09 | 73.46% | 1,545.64 | 14.47% | 0.08 | 0.00% | 282.40 | 2.64% |
43 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 详情 | 10,682.11 | 7,847.09 | 73.46% | 1,545.64 | 14.47% | 0.08 | 0.00% | 282.40 | 2.64% |
44 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 详情 | 137.55 | 73.43 | 53.39% | 18.36 | 13.35% | - | - | 5.35 | 3.89% |
45 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 详情 | 137.55 | 73.43 | 53.39% | 18.36 | 13.35% | - | - | 5.35 | 3.89% |
46 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 详情 | 86.79 | 23.90 | 27.54% | 5.98 | 6.89% | 3.23 | 3.73% | 4.98 | 5.73% |
47 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 详情 | 86.79 | 23.90 | 27.54% | 5.98 | 6.89% | 3.23 | 3.73% | 4.98 | 5.73% |
48 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 详情 | 26.40 | 7.53 | 28.53% | 2.51 | 9.51% | 0.25 | 0.95% | 2.32 | 8.81% |
49 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 详情 | 26.40 | 7.53 | 28.53% | 2.51 | 9.51% | 0.25 | 0.95% | 2.32 | 8.81% |
50 | 675100 | 西部利得得尊纯债A | 详情 | 390.33 | 148.97 | 38.17% | 59.59 | 15.27% | 1.36 | 0.35% | 0.25 | 0.06% |
51 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 详情 | 678.30 | 310.50 | 45.78% | 62.10 | 9.16% | 4.45 | 0.66% | 54.90 | 8.09% |
52 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 详情 | 678.30 | 310.50 | 45.78% | 62.10 | 9.16% | 4.45 | 0.66% | 54.90 | 8.09% |
53 | 675121 | 西部汇逸债券A | 详情 | 1,521.24 | 1,247.14 | 81.98% | 207.86 | 13.66% | 0.76 | 0.05% | 1.17 | 0.08% |
54 | 675123 | 西部汇逸债券C | 详情 | 1,521.24 | 1,247.14 | 81.98% | 207.86 | 13.66% | 0.76 | 0.05% | 1.17 | 0.08% |
55 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 详情 | 130.72 | 70.21 | 53.71% | 17.55 | 13.43% | 0.70 | 0.54% | 7.71 | 5.90% |
56 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 详情 | 130.72 | 70.21 | 53.71% | 17.55 | 13.43% | 0.70 | 0.54% | 7.71 | 5.90% |
西部利得基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2019-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 详情 | 92.80 | 65.04 | 70.08% | 4.34 | 4.67% | 17.69 | 19.06% | - | - |
2 | 501059 | 西部利得国企红利(LOF) | 详情 | 59.79 | 25.62 | 42.85% | 6.41 | 10.71% | 11.38 | 19.03% | - | - |
3 | 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | 详情 | 195.90 | 102.90 | 52.52% | 20.58 | 10.50% | 51.17 | 26.12% | - | - |
4 | 502001 | 西部利得中证500等权重分级A | 详情 | 195.90 | 102.90 | 52.52% | 20.58 | 10.50% | 51.17 | 26.12% | - | - |
5 | 502002 | 西部利得中证500等权重分级B | 详情 | 195.90 | 102.90 | 52.52% | 20.58 | 10.50% | 51.17 | 26.12% | - | - |
6 | 671010 | 西部利得策略优选混合 | 详情 | 265.24 | 169.45 | 63.89% | 28.24 | 10.65% | 55.98 | 21.10% | - | - |
7 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 详情 | 40.62 | 14.26 | 35.10% | 2.38 | 5.85% | 17.38 | 42.78% | - | - |
8 | 673010 | 西部利得新动向混合 | 详情 | 251.43 | 152.52 | 60.66% | 25.42 | 10.11% | 61.72 | 24.55% | - | - |
9 | 673020 | 西部利得成长精选混合 | 详情 | 62.81 | 34.16 | 54.38% | 7.32 | 11.65% | 9.17 | 14.61% | 4.88 | 7.77% |
10 | 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 详情 | 172.37 | 33.61 | 19.50% | 8.40 | 4.88% | 61.59 | 35.73% | 11.20 | 6.50% |
11 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 详情 | 156.10 | 68.00 | 43.56% | 11.33 | 7.26% | 55.88 | 35.80% | 7.09 | 4.54% |
12 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 详情 | 156.10 | 68.00 | 43.56% | 11.33 | 7.26% | 55.88 | 35.80% | 7.09 | 4.54% |
13 | 673050 | 西部利得新盈混合 | 详情 | 40.82 | 29.63 | 72.58% | 1.98 | 4.84% | 0.07 | 0.18% | - | - |
14 | 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 详情 | 114.30 | 38.34 | 33.54% | 9.59 | 8.39% | 57.89 | 50.65% | - | - |
15 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 详情 | 209.76 | 115.77 | 55.19% | 14.47 | 6.90% | 49.15 | 23.43% | 17.42 | 8.31% |
16 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 详情 | 209.76 | 115.77 | 55.19% | 14.47 | 6.90% | 49.15 | 23.43% | 17.42 | 8.31% |
17 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 详情 | 148.00 | 89.28 | 60.32% | 16.74 | 11.31% | 17.42 | 11.77% | 7.00 | 4.73% |
18 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 详情 | 148.00 | 89.28 | 60.32% | 16.74 | 11.31% | 17.42 | 11.77% | 7.00 | 4.73% |
19 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 详情 | 127.40 | 56.07 | 44.01% | 9.35 | 7.34% | 55.54 | 43.60% | - | - |
20 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 详情 | 27.25 | 6.62 | 24.29% | 1.24 | 4.55% | 3.86 | 14.16% | 0.27 | 1.00% |
21 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 详情 | 27.25 | 6.62 | 24.29% | 1.24 | 4.55% | 3.86 | 14.16% | 0.27 | 1.00% |
22 | 673110 | 西部利得新润混合 | 详情 | 142.63 | 117.22 | 82.18% | 7.81 | 5.48% | 8.45 | 5.92% | - | - |
23 | 673120 | 西部利得新富混合 | 详情 | 90.16 | 63.80 | 70.76% | 4.25 | 4.72% | 12.95 | 14.36% | - | - |
24 | 673141 | 西部利得景程混合A | 详情 | 93.98 | 55.02 | 58.55% | 9.17 | 9.76% | 19.91 | 21.18% | 0.29 | 0.31% |
25 | 673143 | 西部利得景程混合C | 详情 | 93.98 | 55.02 | 58.55% | 9.17 | 9.76% | 19.91 | 21.18% | 0.29 | 0.31% |
26 | 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 详情 | 174.07 | 86.56 | 49.73% | 24.73 | 14.21% | 8.94 | 5.13% | 2.17 | 1.25% |
27 | 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 详情 | 174.07 | 86.56 | 49.73% | 24.73 | 14.21% | 8.94 | 5.13% | 2.17 | 1.25% |
28 | 675031 | 西部利得天添鑫货币A | 详情 | 121.32 | 70.20 | 57.86% | 10.64 | 8.77% | - | - | 15.45 | 12.73% |
29 | 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 详情 | 121.32 | 70.20 | 57.86% | 10.64 | 8.77% | - | - | 15.45 | 12.73% |
30 | 675041 | 西部利得合享A | 详情 | 1,639.70 | 600.51 | 36.62% | 200.17 | 12.21% | 1.39 | 0.08% | 15.83 | 0.97% |
31 | 675043 | 西部利得合享C | 详情 | 1,639.70 | 600.51 | 36.62% | 200.17 | 12.21% | 1.39 | 0.08% | 15.83 | 0.97% |
32 | 675051 | 西部利得合赢债券A | 详情 | 7.62 | 0.42 | 5.49% | 0.14 | 1.83% | 0.03 | 0.38% | 0.04 | 0.51% |
33 | 675053 | 西部利得合赢债券C | 详情 | 7.62 | 0.42 | 5.49% | 0.14 | 1.83% | 0.03 | 0.38% | 0.04 | 0.51% |
34 | 675061 | 西部利得天添富货币A | 详情 | 5,175.48 | 3,801.10 | 73.44% | 748.70 | 14.47% | 0.01 | 0.00% | 135.69 | 2.62% |
35 | 675062 | 西部利得天添富货币B | 详情 | 5,175.48 | 3,801.10 | 73.44% | 748.70 | 14.47% | 0.01 | 0.00% | 135.69 | 2.62% |
36 | 675071 | 西部利得天添金货币A | 详情 | 47.14 | 25.46 | 54.01% | 6.37 | 13.50% | - | - | 2.06 | 4.37% |
37 | 675072 | 西部利得天添金货币B | 详情 | 47.14 | 25.46 | 54.01% | 6.37 | 13.50% | - | - | 2.06 | 4.37% |
38 | 675081 | 西部利得祥盈债券A | 详情 | 34.48 | 11.24 | 32.59% | 2.81 | 8.15% | 0.46 | 1.35% | 2.68 | 7.78% |
39 | 675083 | 西部利得祥盈债券C | 详情 | 34.48 | 11.24 | 32.59% | 2.81 | 8.15% | 0.46 | 1.35% | 2.68 | 7.78% |
40 | 675091 | 西部利得祥逸债券A | 详情 | 15.01 | 3.43 | 22.86% | 1.14 | 7.62% | 0.03 | 0.19% | 1.02 | 6.82% |
41 | 675093 | 西部利得祥逸债券C | 详情 | 15.01 | 3.43 | 22.86% | 1.14 | 7.62% | 0.03 | 0.19% | 1.02 | 6.82% |
42 | 675100 | 西部利得得尊债券 | 详情 | 155.44 | 51.75 | 33.30% | 20.70 | 13.32% | 0.79 | 0.51% | - | - |
43 | 675111 | 西部利得汇享债券A | 详情 | 158.15 | 73.93 | 46.74% | 14.79 | 9.35% | 1.96 | 1.24% | 14.17 | 8.96% |
44 | 675113 | 西部利得汇享债券C | 详情 | 158.15 | 73.93 | 46.74% | 14.79 | 9.35% | 1.96 | 1.24% | 14.17 | 8.96% |
45 | 675121 | 西部汇逸债券A | 详情 | 749.61 | 619.57 | 82.65% | 103.26 | 13.78% | 0.18 | 0.02% | 0.29 | 0.04% |
46 | 675123 | 西部汇逸债券C | 详情 | 749.61 | 619.57 | 82.65% | 103.26 | 13.78% | 0.18 | 0.02% | 0.29 | 0.04% |
47 | 675161 | 西部利得汇盈债券A | 详情 | 86.98 | 47.05 | 54.09% | 11.76 | 13.52% | 0.39 | 0.45% | 6.73 | 7.74% |
48 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 详情 | 86.98 | 47.05 | 54.09% | 11.76 | 13.52% | 0.39 | 0.45% | 6.73 | 7.74% |