西部利得基金管理有限公司

Western Leadbank Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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西部利得基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000006 西部利得量化成长混合 详情 284.92 167.36 58.74% 11.16 3.92% 90.64 31.81% - -
2 006806 西部利得添盈短债债券A 详情 78.47 32.09 40.90% 10.70 13.63% 0.46 0.58% 8.33 10.61%
3 006807 西部利得添盈短债债券C 详情 78.47 32.09 40.90% 10.70 13.63% 0.46 0.58% 8.33 10.61%
4 006808 西部利得添盈短债债券E 详情 78.47 32.09 40.90% 10.70 13.63% 0.46 0.58% 8.33 10.61%
5 007375 西部利得聚利6个月定开债A 详情 1,561.67 399.24 25.56% 66.54 4.26% 1.72 0.11% 183.54 11.75%
6 007376 西部利得聚利6个月定开债C 详情 1,561.67 399.24 25.56% 66.54 4.26% 1.72 0.11% 183.54 11.75%
7 007377 西部利得聚享一年定开债券A 详情 322.96 75.46 23.37% 25.15 7.79% 0.62 0.19% 0.54 0.17%
8 007378 西部利得聚享一年定开债券C 详情 322.96 75.46 23.37% 25.15 7.79% 0.62 0.19% 0.54 0.17%
9 007969 西部利得得尊纯债C 详情 390.33 148.97 38.17% 59.59 15.27% 1.36 0.35% 0.25 0.06%
10 501059 西部利得国企红利(LOF) 详情 191.58 94.49 49.32% 23.62 12.33% 40.46 21.12% - -
11 502000 西部利得中证500指数增强A 详情 474.54 249.96 52.67% 49.99 10.53% 131.52 27.72% - -
12 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 474.54 249.96 52.67% 49.99 10.53% 131.52 27.72% - -
13 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 474.54 249.96 52.67% 49.99 10.53% 131.52 27.72% - -
14 671010 西部利得策略优选混合 详情 547.77 356.11 65.01% 59.35 10.84% 110.30 20.14% - -
15 671030 西部利得事件驱动股票 详情 144.88 74.49 51.42% 12.42 8.57% 47.85 33.03% - -
16 673010 西部利得新动向混合 详情 539.49 333.83 61.88% 55.64 10.31% 128.14 23.75% - -
17 673020 西部利得成长精选混合 详情 132.80 67.95 51.16% 14.56 10.96% 31.17 23.47% 9.71 7.31%
18 673030 西部利得多策略优选混合 详情 358.91 72.78 20.28% 18.20 5.07% 122.13 34.03% 24.26 6.76%
19 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 468.93 247.57 52.80% 41.26 8.80% 131.64 28.07% 24.73 5.27%
20 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 468.93 247.57 52.80% 41.26 8.80% 131.64 28.07% 24.73 5.27%
21 673050 西部利得新盈混合 详情 256.35 171.05 66.72% 11.40 4.45% 54.69 21.33% - -
22 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 详情 282.40 102.85 36.42% 25.71 9.10% 140.49 49.75% - -
23 673071 西部利得新动力混合A 详情 475.40 296.49 62.37% 37.06 7.80% 69.80 14.68% 44.25 9.31%
24 673073 西部利得新动力混合C 详情 475.40 296.49 62.37% 37.06 7.80% 69.80 14.68% 44.25 9.31%
25 673081 西部利得祥运混合A 详情 446.50 261.76 58.63% 49.08 10.99% 37.14 8.32% 65.63 14.70%
26 673083 西部利得祥运混合C 详情 446.50 261.76 58.63% 49.08 10.99% 37.14 8.32% 65.63 14.70%
27 673090 西部利得个股精选股票 详情 228.68 115.40 50.46% 19.23 8.41% 80.85 35.36% - -
28 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 161.77 58.58 36.21% 10.98 6.79% 49.18 30.40% 17.75 10.98%
29 673101 西部利得沪深300指数增强C 详情 161.77 58.58 36.21% 10.98 6.79% 49.18 30.40% 17.75 10.98%
30 673110 西部利得新润混合 详情 391.49 315.91 80.69% 21.06 5.38% 36.89 9.42% - -
31 673120 西部利得新富混合 详情 323.63 230.43 71.20% 15.36 4.75% 57.34 17.72% - -
32 673141 西部利得景程混合A 详情 185.27 115.37 62.27% 19.23 10.38% 31.17 16.82% 0.88 0.48%
33 673143 西部利得景程混合C 详情 185.27 115.37 62.27% 19.23 10.38% 31.17 16.82% 0.88 0.48%
34 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 236.63 117.42 49.62% 33.55 14.18% 16.42 6.94% 4.46 1.89%
35 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 236.63 117.42 49.62% 33.55 14.18% 16.42 6.94% 4.46 1.89%
36 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 279.24 148.66 53.24% 22.52 8.07% - - 58.90 21.09%
37 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 279.24 148.66 53.24% 22.52 8.07% - - 58.90 21.09%
38 675041 西部利得合享A 详情 3,768.92 1,144.49 30.37% 381.50 10.12% 5.15 0.14% 19.81 0.53%
39 675043 西部利得合享C 详情 3,768.92 1,144.49 30.37% 381.50 10.12% 5.15 0.14% 19.81 0.53%
40 675051 西部利得合赢债券A 详情 23.76 9.21 38.77% 3.07 12.92% 0.42 1.76% 1.47 6.19%
41 675053 西部利得合赢债券C 详情 23.76 9.21 38.77% 3.07 12.92% 0.42 1.76% 1.47 6.19%
42 675061 西部利得天添富货币A 详情 10,682.11 7,847.09 73.46% 1,545.64 14.47% 0.08 0.00% 282.40 2.64%
43 675062 西部利得天添富货币B 详情 10,682.11 7,847.09 73.46% 1,545.64 14.47% 0.08 0.00% 282.40 2.64%
44 675071 西部利得天添金货币A 详情 137.55 73.43 53.39% 18.36 13.35% - - 5.35 3.89%
45 675072 西部利得天添金货币B 详情 137.55 73.43 53.39% 18.36 13.35% - - 5.35 3.89%
46 675081 西部利得祥盈债券A 详情 86.79 23.90 27.54% 5.98 6.89% 3.23 3.73% 4.98 5.73%
47 675083 西部利得祥盈债券C 详情 86.79 23.90 27.54% 5.98 6.89% 3.23 3.73% 4.98 5.73%
48 675091 西部利得祥逸债券A 详情 26.40 7.53 28.53% 2.51 9.51% 0.25 0.95% 2.32 8.81%
49 675093 西部利得祥逸债券C 详情 26.40 7.53 28.53% 2.51 9.51% 0.25 0.95% 2.32 8.81%
50 675100 西部利得得尊纯债A 详情 390.33 148.97 38.17% 59.59 15.27% 1.36 0.35% 0.25 0.06%
51 675111 西部利得汇享债券A 详情 678.30 310.50 45.78% 62.10 9.16% 4.45 0.66% 54.90 8.09%
52 675113 西部利得汇享债券C 详情 678.30 310.50 45.78% 62.10 9.16% 4.45 0.66% 54.90 8.09%
53 675121 西部汇逸债券A 详情 1,521.24 1,247.14 81.98% 207.86 13.66% 0.76 0.05% 1.17 0.08%
54 675123 西部汇逸债券C 详情 1,521.24 1,247.14 81.98% 207.86 13.66% 0.76 0.05% 1.17 0.08%
55 675161 西部利得汇盈债券A 详情 130.72 70.21 53.71% 17.55 13.43% 0.70 0.54% 7.71 5.90%
56 675163 西部利得汇盈债券C 详情 130.72 70.21 53.71% 17.55 13.43% 0.70 0.54% 7.71 5.90%

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西部利得基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000006 西部利得量化成长混合 详情 92.80 65.04 70.08% 4.34 4.67% 17.69 19.06% - -
2 501059 西部利得国企红利(LOF) 详情 59.79 25.62 42.85% 6.41 10.71% 11.38 19.03% - -
3 502000 西部利得中证500等权重分级 详情 195.90 102.90 52.52% 20.58 10.50% 51.17 26.12% - -
4 502001 西部利得中证500等权重分级A 详情 195.90 102.90 52.52% 20.58 10.50% 51.17 26.12% - -
5 502002 西部利得中证500等权重分级B 详情 195.90 102.90 52.52% 20.58 10.50% 51.17 26.12% - -
6 671010 西部利得策略优选混合 详情 265.24 169.45 63.89% 28.24 10.65% 55.98 21.10% - -
7 671030 西部利得事件驱动股票 详情 40.62 14.26 35.10% 2.38 5.85% 17.38 42.78% - -
8 673010 西部利得新动向混合 详情 251.43 152.52 60.66% 25.42 10.11% 61.72 24.55% - -
9 673020 西部利得成长精选混合 详情 62.81 34.16 54.38% 7.32 11.65% 9.17 14.61% 4.88 7.77%
10 673030 西部利得多策略优选混合 详情 172.37 33.61 19.50% 8.40 4.88% 61.59 35.73% 11.20 6.50%
11 673040 西部利得行业主题优选混合A 详情 156.10 68.00 43.56% 11.33 7.26% 55.88 35.80% 7.09 4.54%
12 673043 西部利得行业主题优选混合C 详情 156.10 68.00 43.56% 11.33 7.26% 55.88 35.80% 7.09 4.54%
13 673050 西部利得新盈混合 详情 40.82 29.63 72.58% 1.98 4.84% 0.07 0.18% - -
14 673060 西部利得景瑞灵活配置混合 详情 114.30 38.34 33.54% 9.59 8.39% 57.89 50.65% - -
15 673071 西部利得新动力混合A 详情 209.76 115.77 55.19% 14.47 6.90% 49.15 23.43% 17.42 8.31%
16 673073 西部利得新动力混合C 详情 209.76 115.77 55.19% 14.47 6.90% 49.15 23.43% 17.42 8.31%
17 673081 西部利得祥运混合A 详情 148.00 89.28 60.32% 16.74 11.31% 17.42 11.77% 7.00 4.73%
18 673083 西部利得祥运混合C 详情 148.00 89.28 60.32% 16.74 11.31% 17.42 11.77% 7.00 4.73%
19 673090 西部利得个股精选股票 详情 127.40 56.07 44.01% 9.35 7.34% 55.54 43.60% - -
20 673100 西部利得沪深300指数增强A 详情 27.25 6.62 24.29% 1.24 4.55% 3.86 14.16% 0.27 1.00%
21 673101 西部利得沪深300指数增强C 详情 27.25 6.62 24.29% 1.24 4.55% 3.86 14.16% 0.27 1.00%
22 673110 西部利得新润混合 详情 142.63 117.22 82.18% 7.81 5.48% 8.45 5.92% - -
23 673120 西部利得新富混合 详情 90.16 63.80 70.76% 4.25 4.72% 12.95 14.36% - -
24 673141 西部利得景程混合A 详情 93.98 55.02 58.55% 9.17 9.76% 19.91 21.18% 0.29 0.31%
25 673143 西部利得景程混合C 详情 93.98 55.02 58.55% 9.17 9.76% 19.91 21.18% 0.29 0.31%
26 675011 西部利得稳健双利债券A 详情 174.07 86.56 49.73% 24.73 14.21% 8.94 5.13% 2.17 1.25%
27 675013 西部利得稳健双利债券C 详情 174.07 86.56 49.73% 24.73 14.21% 8.94 5.13% 2.17 1.25%
28 675031 西部利得天添鑫货币A 详情 121.32 70.20 57.86% 10.64 8.77% - - 15.45 12.73%
29 675032 西部利得天添鑫货币B 详情 121.32 70.20 57.86% 10.64 8.77% - - 15.45 12.73%
30 675041 西部利得合享A 详情 1,639.70 600.51 36.62% 200.17 12.21% 1.39 0.08% 15.83 0.97%
31 675043 西部利得合享C 详情 1,639.70 600.51 36.62% 200.17 12.21% 1.39 0.08% 15.83 0.97%
32 675051 西部利得合赢债券A 详情 7.62 0.42 5.49% 0.14 1.83% 0.03 0.38% 0.04 0.51%
33 675053 西部利得合赢债券C 详情 7.62 0.42 5.49% 0.14 1.83% 0.03 0.38% 0.04 0.51%
34 675061 西部利得天添富货币A 详情 5,175.48 3,801.10 73.44% 748.70 14.47% 0.01 0.00% 135.69 2.62%
35 675062 西部利得天添富货币B 详情 5,175.48 3,801.10 73.44% 748.70 14.47% 0.01 0.00% 135.69 2.62%
36 675071 西部利得天添金货币A 详情 47.14 25.46 54.01% 6.37 13.50% - - 2.06 4.37%
37 675072 西部利得天添金货币B 详情 47.14 25.46 54.01% 6.37 13.50% - - 2.06 4.37%
38 675081 西部利得祥盈债券A 详情 34.48 11.24 32.59% 2.81 8.15% 0.46 1.35% 2.68 7.78%
39 675083 西部利得祥盈债券C 详情 34.48 11.24 32.59% 2.81 8.15% 0.46 1.35% 2.68 7.78%
40 675091 西部利得祥逸债券A 详情 15.01 3.43 22.86% 1.14 7.62% 0.03 0.19% 1.02 6.82%
41 675093 西部利得祥逸债券C 详情 15.01 3.43 22.86% 1.14 7.62% 0.03 0.19% 1.02 6.82%
42 675100 西部利得得尊债券 详情 155.44 51.75 33.30% 20.70 13.32% 0.79 0.51% - -
43 675111 西部利得汇享债券A 详情 158.15 73.93 46.74% 14.79 9.35% 1.96 1.24% 14.17 8.96%
44 675113 西部利得汇享债券C 详情 158.15 73.93 46.74% 14.79 9.35% 1.96 1.24% 14.17 8.96%
45 675121 西部汇逸债券A 详情 749.61 619.57 82.65% 103.26 13.78% 0.18 0.02% 0.29 0.04%
46 675123 西部汇逸债券C 详情 749.61 619.57 82.65% 103.26 13.78% 0.18 0.02% 0.29 0.04%
47 675161 西部利得汇盈债券A 详情 86.98 47.05 54.09% 11.76 13.52% 0.39 0.45% 6.73 7.74%
48 675163 西部利得汇盈债券C 详情 86.98 47.05 54.09% 11.76 13.52% 0.39 0.45% 6.73 7.74%

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