浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150076 浙商稳健 详情 325.95 150.03 46.03% 33.01 10.13% 95.73 29.37% - -
2 150077 浙商进取 详情 325.95 150.03 46.03% 33.01 10.13% 95.73 29.37% - -
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 1,079.49 577.09 53.46% 96.18 8.91% 355.78 32.96% - -
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 325.95 150.03 46.03% 33.01 10.13% 95.73 29.37% - -
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 110.15 50.96 46.26% 14.56 13.22% 1.37 1.24% 15.35 13.93%
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 110.15 50.96 46.26% 14.56 13.22% 1.37 1.24% 15.35 13.93%
7 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 2,059.61 1,017.30 49.39% 169.55 8.23% 822.49 39.93% - -

浙商基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 166801 浙商聚潮新思维 详情 498.27 306.33 61.48% 51.06 10.25% 126.12 25.31% 0.00 0.00%
2 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 996.61 547.42 54.93% 91.24 9.15% 336.13 33.73% 0.00 0.00%