浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150076 浙商稳健 详情 222.95 113.40 50.86% 24.95 11.19% 24.69 11.07% - -
2 150077 浙商进取 详情 222.95 113.40 50.86% 24.95 11.19% 24.69 11.07% - -
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 707.80 214.15 30.26% 35.69 5.04% 360.52 50.94% - -
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 222.95 113.40 50.86% 24.95 11.19% 24.69 11.07% - -
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 188.60 54.52 28.91% 15.58 8.26% 0.35 0.19% 15.48 8.21%
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 188.60 54.52 28.91% 15.58 8.26% 0.35 0.19% 15.48 8.21%
7 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 1,521.92 793.89 52.16% 132.32 8.69% 544.19 35.76% - -

浙商基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150076 浙商稳健 详情 124.45 62.64 50.34% 13.78 11.07% 17.92 14.40% - -
2 150077 浙商进取 详情 124.45 62.64 50.34% 13.78 11.07% 17.92 14.40% - -
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 516.20 145.89 28.26% 24.32 4.71% 270.57 52.41% - -
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 124.45 62.64 50.34% 13.78 11.07% 17.92 14.40% - -
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 122.59 36.05 29.41% 10.30 8.40% 0.25 0.21% 8.94 7.29%
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 122.59 36.05 29.41% 10.30 8.40% 0.25 0.21% 8.94 7.29%
7 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 887.03 436.61 49.22% 72.77 8.20% 348.71 39.31% - -