浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150076 浙商稳健 详情 196.52 85.41 43.46% 18.79 9.56% 30.82 15.68% - -
2 150077 浙商进取 详情 196.52 85.41 43.46% 18.79 9.56% 30.82 15.68% - -
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 319.82 96.66 30.22% 16.11 5.04% 162.84 50.92% - -
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 196.52 85.41 43.46% 18.79 9.56% 30.82 15.68% - -
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 85.84 30.11 35.08% 8.60 10.02% 0.20 0.23% 3.07 3.57%
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 85.84 30.11 35.08% 8.60 10.02% 0.20 0.23% 3.07 3.57%
7 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 1,370.08 532.67 38.88% 88.78 6.48% 708.47 51.71% - -

浙商基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150076 浙商稳健 详情 84.75 38.82 45.81% 8.54 10.08% 6.87 8.10% - -
2 150077 浙商进取 详情 84.75 38.82 45.81% 8.54 10.08% 6.87 8.10% - -
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 139.09 50.96 36.63% 8.49 6.11% 55.50 39.90% - -
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 84.75 38.82 45.81% 8.54 10.08% 6.87 8.10% - -
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 39.50 13.58 34.37% 3.88 9.82% 0.03 0.07% 2.07 5.23%
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 39.50 13.58 34.37% 3.88 9.82% 0.03 0.07% 2.07 5.23%
7 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 767.15 281.13 36.65% 46.85 6.11% 417.96 54.48% - -