浙商基金管理有限公司

Zheshang Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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浙商基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150076 浙商稳健 详情 156.85 56.51 36.03% 12.43 7.93% 38.41 24.49% - -
2 150077 浙商进取 详情 156.85 56.51 36.03% 12.43 7.93% 38.41 24.49% - -
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 312.73 156.47 50.03% 26.08 8.34% 113.80 36.39% - -
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 156.85 56.51 36.03% 12.43 7.93% 38.41 24.49% - -
5 680001 浙商聚潮策略配置混合 详情 2,449.35 1,673.71 68.33% 454.99 18.58% 226.97 9.27% - -
6 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 85.94 41.55 48.35% 11.87 13.81% 0.30 0.35% 0.72 0.84%
7 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 85.94 41.55 48.35% 11.87 13.81% 0.30 0.35% 0.72 0.84%
8 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 516.23 284.00 55.01% 47.33 9.17% 138.41 26.81% - -

浙商基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150076 浙商稳健 详情 88.94 33.26 37.40% 7.32 8.23% 23.40 26.31% - -
2 150077 浙商进取 详情 88.94 33.26 37.40% 7.32 8.23% 23.40 26.31% - -
3 166801 浙商聚潮新思维 详情 172.78 72.32 41.86% 12.05 6.98% 79.56 46.05% - -
4 166802 浙商沪深300指数分级 详情 88.94 33.26 37.40% 7.32 8.23% 23.40 26.31% - -
5 686868 浙商聚盈信用债债券A 详情 49.58 21.32 43.01% 6.09 12.29% 0.15 0.30% 0.46 0.92%
6 686869 浙商聚盈信用债债券C 详情 49.58 21.32 43.01% 6.09 12.29% 0.15 0.30% 0.46 0.92%
7 688888 浙商聚潮产业成长混合 详情 279.50 143.46 51.33% 23.91 8.55% 89.30 31.95% - -