安信基金管理有限责任公司

Essence Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

安信基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 150137 安信宝利分级债券B 详情 3,679.21 901.43 24.50% 257.55 7.00% 1.05 0.03% 643.88 17.50%
2 167501 安信宝利债券(LOF) 详情 3,679.21 901.43 24.50% 257.55 7.00% 1.05 0.03% 643.88 17.50%
3 167502 安信宝利分级债券A 详情 3,679.21 901.43 24.50% 257.55 7.00% 1.05 0.03% 643.88 17.50%
4 750001 安信灵活配置混合 详情 362.12 125.92 34.77% 20.99 5.80% 176.26 48.67% - -
5 750002 安信目标收益债券A 详情 720.79 178.97 24.83% 51.13 7.09% 0.99 0.14% 72.31 10.03%
6 750003 安信目标收益债券C 详情 720.79 178.97 24.83% 51.13 7.09% 0.99 0.14% 72.31 10.03%
7 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 292.58 139.39 47.64% 23.23 7.94% 91.87 31.40% - -
8 750006 安信现金管理货币A 详情 261.94 115.10 43.94% 35.01 13.36% - - 51.78 19.77%
9 750007 安信现金管理货币B 详情 261.94 115.10 43.94% 35.01 13.36% - - 51.78 19.77%

安信基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 750001 安信灵活配置混合 详情 220.29 80.13 36.38% 13.36 6.06% 107.17 48.65% - -
2 750002 安信目标收益债券A 详情 372.64 121.23 32.53% 34.64 9.29% 0.65 0.17% 48.64 13.05%
3 750003 安信目标收益债券C 详情 372.64 121.23 32.53% 34.64 9.29% 0.65 0.17% 48.64 13.05%
4 750005 安信平稳增长混合发起A 详情 189.35 89.22 47.12% 14.87 7.85% 67.35 35.57% - -
5 750006 安信现金管理货币A 详情 142.94 65.71 45.97% 20.04 14.02% - - 38.20 26.72%
6 750007 安信现金管理货币B 详情 142.94 65.71 45.97% 20.04 14.02% - - 38.20 26.72%