上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 1,645.90 1,435.81 87.24% 191.44 11.63% - - 0.23 0.01%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 4,875.32 3,023.76 62.02% 544.28 11.16% - - 100.38 2.06%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 153.47 114.49 74.60% 22.23 14.49% - - 0.02 0.01%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 271.08 199.22 73.49% 58.56 21.60% - - - -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 79.64 53.85 67.62% 12.65 15.89% - - 1.35 1.69%
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 1,851.04 1,391.29 75.16% 139.13 7.52% - - 294.76 15.92%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 619.84 384.67 62.06% 76.64 12.36% - - 136.29 21.99%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 1,202.02 607.40 50.53% 121.48 10.11% - - 67.18 5.59%
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 758.47 550.86 72.63% 76.56 10.09% - - 113.33 14.94%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 670.45 569.79 84.99% 75.89 11.32% - - 10.76 1.61%
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 1,457.71 1,121.90 76.96% 223.12 15.31% - - 93.16 6.39%
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 271.08 199.22 73.49% 58.56 21.60% - - - -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 619.84 384.67 62.06% 76.64 12.36% - - 136.29 21.99%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 619.84 384.67 62.06% 76.64 12.36% - - 136.29 21.99%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 4,875.32 3,023.76 62.02% 544.28 11.16% - - 100.38 2.06%
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 1,202.02 607.40 50.53% 121.48 10.11% - - 67.18 5.59%
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 1,480.89 530.86 35.85% 176.95 11.95% - - 111.51 7.53%
18 860036 光大阳光混合B 详情 1,645.90 1,435.81 87.24% 191.44 11.63% - - 0.23 0.01%
19 860037 光大阳光混合C 详情 1,645.90 1,435.81 87.24% 191.44 11.63% - - 0.23 0.01%
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 670.45 569.79 84.99% 75.89 11.32% - - 10.76 1.61%
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 670.45 569.79 84.99% 75.89 11.32% - - 10.76 1.61%
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 1,480.89 530.86 35.85% 176.95 11.95% - - 111.51 7.53%
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 79.53 33.78 42.48% 11.26 14.16% - - 5.84 7.35%
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 758.47 550.86 72.63% 76.56 10.09% - - 113.33 14.94%
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 758.47 550.86 72.63% 76.56 10.09% - - 113.33 14.94%
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 153.47 114.49 74.60% 22.23 14.49% - - 0.02 0.01%
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 153.47 114.49 74.60% 22.23 14.49% - - 0.02 0.01%
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 1,851.04 1,391.29 75.16% 139.13 7.52% - - 294.76 15.92%
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 79.64 53.85 67.62% 12.65 15.89% - - 1.35 1.69%
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 79.64 53.85 67.62% 12.65 15.89% - - 1.35 1.69%
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 1,457.71 1,121.90 76.96% 223.12 15.31% - - 93.16 6.39%
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 27.15 19.65 72.37% 2.81 10.34% - - 2.60 9.56%
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 846.63 610.55 72.12% 133.56 15.78% - - 88.45 10.45%
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 846.63 610.55 72.12% 133.56 15.78% - - 88.45 10.45%
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 846.63 610.55 72.12% 133.56 15.78% - - 88.45 10.45%
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 20,690.09 13,868.99 67.03% 770.50 3.72% - - 3,852.50 18.62%
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 79.53 33.78 42.48% 11.26 14.16% - - 5.84 7.35%
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 27.15 19.65 72.37% 2.81 10.34% - - 2.60 9.56%

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上海光大证券资产管理 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 843.19 735.48 87.23% 98.06 11.63% - - 0.10 0.01%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 2,662.38 1,645.27 61.80% 296.15 11.12% - - 52.14 1.96%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 64.54 45.04 69.78% 11.26 17.45% - - 0.01 0.01%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 137.95 100.08 72.55% 31.02 22.49% - - - -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 39.84 26.35 66.14% 6.08 15.25% - - 0.40 1.00%
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 973.57 731.87 75.17% 73.19 7.52% - - 155.18 15.94%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 342.29 211.52 61.80% 42.15 12.31% - - 75.70 22.12%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 589.19 290.51 49.31% 58.10 9.86% - - 33.47 5.68%
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 393.49 284.36 72.27% 40.54 10.30% - - 59.88 15.22%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 362.27 308.83 85.25% 41.18 11.37% - - 5.42 1.50%
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 757.72 582.49 76.87% 116.50 15.37% - - 49.18 6.49%
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 137.95 100.08 72.55% 31.02 22.49% - - - -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 342.29 211.52 61.80% 42.15 12.31% - - 75.70 22.12%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 342.29 211.52 61.80% 42.15 12.31% - - 75.70 22.12%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 2,662.38 1,645.27 61.80% 296.15 11.12% - - 52.14 1.96%
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 589.19 290.51 49.31% 58.10 9.86% - - 33.47 5.68%
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 807.44 288.37 35.71% 96.12 11.90% - - 62.50 7.74%
18 860036 光大阳光混合B 详情 843.19 735.48 87.23% 98.06 11.63% - - 0.10 0.01%
19 860037 光大阳光混合C 详情 843.19 735.48 87.23% 98.06 11.63% - - 0.10 0.01%
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 362.27 308.83 85.25% 41.18 11.37% - - 5.42 1.50%
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 362.27 308.83 85.25% 41.18 11.37% - - 5.42 1.50%
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 807.44 288.37 35.71% 96.12 11.90% - - 62.50 7.74%
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 50.69 18.73 36.95% 6.24 12.32% - - 3.07 6.06%
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 393.49 284.36 72.27% 40.54 10.30% - - 59.88 15.22%
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 393.49 284.36 72.27% 40.54 10.30% - - 59.88 15.22%
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 64.54 45.04 69.78% 11.26 17.45% - - 0.01 0.01%
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 64.54 45.04 69.78% 11.26 17.45% - - 0.01 0.01%
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 973.57 731.87 75.17% 73.19 7.52% - - 155.18 15.94%
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 39.84 26.35 66.14% 6.08 15.25% - - 0.40 1.00%
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 39.84 26.35 66.14% 6.08 15.25% - - 0.40 1.00%
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 757.72 582.49 76.87% 116.50 15.37% - - 49.18 6.49%
32 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 445.88 321.69 72.15% 70.37 15.78% - - 46.94 10.53%
33 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 445.88 321.69 72.15% 70.37 15.78% - - 46.94 10.53%
34 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 445.88 321.69 72.15% 70.37 15.78% - - 46.94 10.53%
35 863001 光大阳光现金宝货币 详情 8,849.13 6,068.24 68.57% 337.12 3.81% - - 1,685.62 19.05%
36 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 50.69 18.73 36.95% 6.24 12.32% - - 3.07 6.06%

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