上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2023年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 1,412.81 1,226.19 86.79% 163.49 11.57% - - 0.19 0.01%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 3,647.50 2,059.22 56.46% 370.66 10.16% - - 81.46 2.23%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 168.04 119.45 71.09% 23.40 13.93% - - 7.58 4.51%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 182.99 131.55 71.89% 37.43 20.46% - - - -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 74.37 52.59 70.72% 12.97 17.44% - - 3.15 4.24%
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 1,458.71 1,089.76 74.71% 108.98 7.47% - - 233.99 16.04%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 442.71 272.53 61.56% 54.26 12.26% - - 92.19 20.82%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 1,322.93 517.89 39.15% 103.58 7.83% - - 53.45 4.04%
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 615.86 444.47 72.17% 62.12 10.09% - - 89.47 14.53%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 499.07 418.43 83.84% 55.79 11.18% - - 9.35 1.87%
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 1,210.12 929.27 76.79% 184.74 15.27% - - 71.97 5.95%
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 182.99 131.55 71.89% 37.43 20.46% - - - -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 442.71 272.53 61.56% 54.26 12.26% - - 92.19 20.82%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 442.71 272.53 61.56% 54.26 12.26% - - 92.19 20.82%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 3,647.50 2,059.22 56.46% 370.66 10.16% - - 81.46 2.23%
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 1,322.93 517.89 39.15% 103.58 7.83% - - 53.45 4.04%
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 1,583.29 526.63 33.26% 175.54 11.09% - - 106.99 6.76%
18 860036 光大阳光混合B 详情 1,412.81 1,226.19 86.79% 163.49 11.57% - - 0.19 0.01%
19 860037 光大阳光混合C 详情 1,412.81 1,226.19 86.79% 163.49 11.57% - - 0.19 0.01%
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 499.07 418.43 83.84% 55.79 11.18% - - 9.35 1.87%
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 499.07 418.43 83.84% 55.79 11.18% - - 9.35 1.87%
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 1,583.29 526.63 33.26% 175.54 11.09% - - 106.99 6.76%
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 87.33 32.67 37.41% 10.89 12.47% - - 12.98 14.86%
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 615.86 444.47 72.17% 62.12 10.09% - - 89.47 14.53%
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 615.86 444.47 72.17% 62.12 10.09% - - 89.47 14.53%
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 168.04 119.45 71.09% 23.40 13.93% - - 7.58 4.51%
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 168.04 119.45 71.09% 23.40 13.93% - - 7.58 4.51%
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 1,458.71 1,089.76 74.71% 108.98 7.47% - - 233.99 16.04%
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 74.37 52.59 70.72% 12.97 17.44% - - 3.15 4.24%
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 74.37 52.59 70.72% 12.97 17.44% - - 3.15 4.24%
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 1,210.12 929.27 76.79% 184.74 15.27% - - 71.97 5.95%
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 262.86 145.62 55.40% 20.80 7.91% - - 37.99 14.45%
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 756.08 543.78 71.92% 118.95 15.73% - - 76.71 10.15%
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 756.08 543.78 71.92% 118.95 15.73% - - 76.71 10.15%
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 756.08 543.78 71.92% 118.95 15.73% - - 76.71 10.15%
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 25,314.15 15,718.69 62.09% 873.26 3.45% - - 4,366.30 17.25%
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 87.33 32.67 37.41% 10.89 12.47% - - 12.98 14.86%
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 262.86 145.62 55.40% 20.80 7.91% - - 37.99 14.45%

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上海光大证券资产管理 2023年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 776.38 674.43 86.87% 89.92 11.58% - - 0.10 0.01%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 2,043.72 1,142.30 55.89% 205.61 10.06% - - 45.46 2.22%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 86.67 63.24 72.97% 11.76 13.57% - - 3.19 3.68%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 102.07 74.79 73.28% 20.68 20.26% - - - -
5 860008 光大阳光生活18个月混合A 详情 37.31 28.21 75.61% 6.91 18.52% - - 1.61 4.33%
6 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 783.70 585.81 74.75% 58.58 7.47% - - 126.85 16.19%
7 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 236.24 145.38 61.54% 28.95 12.26% - - 49.81 21.08%
8 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 806.54 303.80 37.67% 60.76 7.53% - - 31.48 3.90%
9 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 340.84 247.54 72.63% 34.20 10.04% - - 49.41 14.50%
10 860018 光大阳光智造混合A 详情 270.25 227.87 84.32% 30.38 11.24% - - 5.05 1.87%
11 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 646.36 496.49 76.81% 98.45 15.23% - - 39.31 6.08%
12 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 102.07 74.79 73.28% 20.68 20.26% - - - -
13 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 236.24 145.38 61.54% 28.95 12.26% - - 49.81 21.08%
14 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 236.24 145.38 61.54% 28.95 12.26% - - 49.81 21.08%
15 860030 光大阳光添利债券C 详情 2,043.72 1,142.30 55.89% 205.61 10.06% - - 45.46 2.22%
16 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 806.54 303.80 37.67% 60.76 7.53% - - 31.48 3.90%
17 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 676.93 216.14 31.93% 72.05 10.64% - - 42.35 6.26%
18 860036 光大阳光混合B 详情 776.38 674.43 86.87% 89.92 11.58% - - 0.10 0.01%
19 860037 光大阳光混合C 详情 776.38 674.43 86.87% 89.92 11.58% - - 0.10 0.01%
20 860038 光大阳光智造混合B 详情 270.25 227.87 84.32% 30.38 11.24% - - 5.05 1.87%
21 860039 光大阳光智造混合C 详情 270.25 227.87 84.32% 30.38 11.24% - - 5.05 1.87%
22 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 676.93 216.14 31.93% 72.05 10.64% - - 42.35 6.26%
23 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 26.84 12.30 45.82% 4.10 15.27% - - 2.12 7.89%
24 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 340.84 247.54 72.63% 34.20 10.04% - - 49.41 14.50%
25 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 340.84 247.54 72.63% 34.20 10.04% - - 49.41 14.50%
26 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 86.67 63.24 72.97% 11.76 13.57% - - 3.19 3.68%
27 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 86.67 63.24 72.97% 11.76 13.57% - - 3.19 3.68%
28 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 783.70 585.81 74.75% 58.58 7.47% - - 126.85 16.19%
29 860060 光大阳光生活18个月混合B 详情 37.31 28.21 75.61% 6.91 18.52% - - 1.61 4.33%
30 860061 光大阳光生活18个月混合C 详情 37.31 28.21 75.61% 6.91 18.52% - - 1.61 4.33%
31 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 646.36 496.49 76.81% 98.45 15.23% - - 39.31 6.08%
32 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 71.39 39.96 55.97% 5.71 8.00% - - 6.07 8.51%
33 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 403.81 291.77 72.25% 63.82 15.81% - - 41.24 10.21%
34 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 403.81 291.77 72.25% 63.82 15.81% - - 41.24 10.21%
35 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 403.81 291.77 72.25% 63.82 15.81% - - 41.24 10.21%
36 863001 光大阳光现金宝货币 详情 12,756.88 7,962.88 62.42% 442.38 3.47% - - 2,211.91 17.34%
37 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 26.84 12.30 45.82% 4.10 15.27% - - 2.12 7.89%
38 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 71.39 39.96 55.97% 5.71 8.00% - - 6.07 8.51%

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