上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 439.90 379.97 86.38% 50.66 11.52% - - 0.06 0.01%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 1,157.52 654.17 56.51% 117.75 10.17% - - 10.04 0.87%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 72.54 49.97 68.89% 10.26 14.14% - - 3.10 4.27%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 71.36 49.25 69.02% 14.61 20.47% - - - -
5 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 542.91 405.40 74.67% 40.54 7.47% - - 84.83 15.63%
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 166.49 97.94 58.83% 19.47 11.69% - - 35.12 21.09%
7 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 348.62 133.92 38.41% 26.78 7.68% - - 14.68 4.21%
8 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 219.46 155.99 71.08% 21.94 10.00% - - 32.11 14.63%
9 860018 光大阳光智造混合A 详情 194.15 161.43 83.15% 21.52 11.09% - - 3.64 1.87%
10 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 494.80 380.04 76.81% 76.01 15.36% - - 26.84 5.42%
11 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 71.36 49.25 69.02% 14.61 20.47% - - - -
12 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 166.49 97.94 58.83% 19.47 11.69% - - 35.12 21.09%
13 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 166.49 97.94 58.83% 19.47 11.69% - - 35.12 21.09%
14 860030 光大阳光添利债券C 详情 1,157.52 654.17 56.51% 117.75 10.17% - - 10.04 0.87%
15 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 348.62 133.92 38.41% 26.78 7.68% - - 14.68 4.21%
16 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 1,023.95 329.62 32.19% 109.87 10.73% - - 62.40 6.09%
17 860036 光大阳光混合B 详情 439.90 379.97 86.38% 50.66 11.52% - - 0.06 0.01%
18 860037 光大阳光混合C 详情 439.90 379.97 86.38% 50.66 11.52% - - 0.06 0.01%
19 860038 光大阳光智造混合B 详情 194.15 161.43 83.15% 21.52 11.09% - - 3.64 1.87%
20 860039 光大阳光智造混合C 详情 194.15 161.43 83.15% 21.52 11.09% - - 3.64 1.87%
21 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 1,023.95 329.62 32.19% 109.87 10.73% - - 62.40 6.09%
22 860051 光大阳光北斗星180天滚动C 详情 49.86 14.17 28.42% 4.72 9.47% - - 8.18 16.40%
23 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 219.46 155.99 71.08% 21.94 10.00% - - 32.11 14.63%
24 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 219.46 155.99 71.08% 21.94 10.00% - - 32.11 14.63%
25 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 72.54 49.97 68.89% 10.26 14.14% - - 3.10 4.27%
26 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 72.54 49.97 68.89% 10.26 14.14% - - 3.10 4.27%
27 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 542.91 405.40 74.67% 40.54 7.47% - - 84.83 15.63%
28 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 494.80 380.04 76.81% 76.01 15.36% - - 26.84 5.42%
29 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 227.16 102.03 44.92% 14.58 6.42% - - 33.11 14.58%
30 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 277.21 198.36 71.56% 43.39 15.65% - - 27.82 10.04%
31 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 277.21 198.36 71.56% 43.39 15.65% - - 27.82 10.04%
32 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 277.21 198.36 71.56% 43.39 15.65% - - 27.82 10.04%
33 863001 光大阳光现金宝货币 详情 13,440.99 7,880.70 58.63% 437.82 3.26% - - 2,189.08 16.29%
34 865040 光大阳光北斗星180天滚动A 详情 49.86 14.17 28.42% 4.72 9.47% - - 8.18 16.40%
35 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 227.16 102.03 44.92% 14.58 6.42% - - 33.11 14.58%

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