上海光大证券资产管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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上海光大证券资产管理 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 860001 光大阳光混合A 详情 362.87 299.05 82.41% 46.01 12.68% - - 0.11 0.03%
2 860005 光大阳光添利债券A 详情 561.13 432.06 77.00% 77.77 13.86% - - 6.25 1.11%
3 860006 光大阳光优选一年持有混合A 详情 75.45 53.39 70.76% 9.36 12.40% - - 1.93 2.56%
4 860007 光大阳光价值30个月混合A 详情 73.74 48.85 66.25% 13.92 18.87% - - - -
5 860009 光大阳光稳健增长混合A 详情 480.01 352.50 73.44% 35.25 7.34% - - 73.31 15.27%
6 860010 光大阳光对冲6个月混合A 详情 106.80 59.80 55.99% 11.90 11.15% - - 21.96 20.57%
7 860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A 详情 158.65 99.17 62.51% 19.83 12.50% - - 9.80 6.18%
8 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 详情 194.47 128.84 66.25% 20.54 10.56% - - 29.50 15.17%
9 860018 光大阳光智造混合A 详情 172.61 134.50 77.92% 20.70 11.99% - - 3.31 1.92%
10 860027 光大阳光价值30个月混合B 详情 73.74 48.85 66.25% 13.92 18.87% - - - -
11 860028 光大阳光对冲6个月混合B 详情 106.80 59.80 55.99% 11.90 11.15% - - 21.96 20.57%
12 860029 光大阳光对冲6个月混合C 详情 106.80 59.80 55.99% 11.90 11.15% - - 21.96 20.57%
13 860030 光大阳光添利债券C 详情 561.13 432.06 77.00% 77.77 13.86% - - 6.25 1.11%
14 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C 详情 158.65 99.17 62.51% 19.83 12.50% - - 9.80 6.18%
15 860035 光大阳光稳债中短债债券A 详情 377.61 191.11 50.61% 63.70 16.87% - - 33.36 8.83%
16 860036 光大阳光混合B 详情 362.87 299.05 82.41% 46.01 12.68% - - 0.11 0.03%
17 860037 光大阳光混合C 详情 362.87 299.05 82.41% 46.01 12.68% - - 0.11 0.03%
18 860038 光大阳光智造混合B 详情 172.61 134.50 77.92% 20.70 11.99% - - 3.31 1.92%
19 860039 光大阳光智造混合C 详情 172.61 134.50 77.92% 20.70 11.99% - - 3.31 1.92%
20 860050 光大阳光稳债中短债债券C 详情 377.61 191.11 50.61% 63.70 16.87% - - 33.36 8.83%
21 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 详情 194.47 128.84 66.25% 20.54 10.56% - - 29.50 15.17%
22 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 详情 194.47 128.84 66.25% 20.54 10.56% - - 29.50 15.17%
23 860055 光大阳光优选一年持有混合B 详情 75.45 53.39 70.76% 9.36 12.40% - - 1.93 2.56%
24 860056 光大阳光优选一年持有混合C 详情 75.45 53.39 70.76% 9.36 12.40% - - 1.93 2.56%
25 860058 光大阳光稳健增长混合C 详情 480.01 352.50 73.44% 35.25 7.34% - - 73.31 15.27%
26 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C 详情 74.86 38.01 50.78% 5.43 7.25% - - 11.94 15.94%
27 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 详情 228.28 162.17 71.04% 30.52 13.37% - - 24.94 10.93%
28 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 详情 228.28 162.17 71.04% 30.52 13.37% - - 24.94 10.93%
29 862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 详情 228.28 162.17 71.04% 30.52 13.37% - - 24.94 10.93%
30 863001 光大阳光现金宝货币 详情 14,948.84 11,653.04 77.95% 650.10 4.35% - - 1,730.81 11.58%
31 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A 详情 74.86 38.01 50.78% 5.43 7.25% - - 11.94 15.94%
32 860022 光大阳光3个月持有(FOF)A 详情 399.00 302.25 75.75% 59.20 14.84% - - 20.64 5.17%
33 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C 详情 399.00 302.25 75.75% 59.20 14.84% - - 20.64 5.17%

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