华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华润元大基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 530.70 294.14 55.42% 42.02 7.92% 153.53 28.93% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 890.08 519.10 58.32% 157.30 17.67% 0.05 0.01% 51.51 5.79%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 890.08 519.10 58.32% 157.30 17.67% 0.05 0.01% 51.51 5.79%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 309.97 91.17 29.41% 15.20 4.90% 166.87 53.83% - -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 276.89 93.64 33.82% 15.61 5.64% 120.54 43.54% - -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 300.97 104.39 34.68% 26.10 8.67% 119.93 39.85% - -
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 125.65 71.19 56.66% 20.34 16.19% 0.76 0.61% 21.89 17.43%
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 125.65 71.19 56.66% 20.34 16.19% 0.76 0.61% 21.89 17.43%
9 159942 华润元大中创100ETF 详情 155.86 52.98 33.99% 10.60 6.80% 51.21 32.86% - -

华润元大基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 详情 189.80 39.54 20.83% 5.65 2.98% 125.51 66.13% - -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 421.86 212.03 50.26% 64.25 15.23% 0.02 0.00% 27.02 6.40%
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 421.86 212.03 50.26% 64.25 15.23% 0.02 0.00% 27.02 6.40%
4 000522 华润元大信息传媒科技混合 详情 132.75 43.40 32.69% 7.23 5.45% 63.31 47.69% - -
5 000646 华润元大医疗保健量化混合 详情 146.03 49.45 33.86% 8.24 5.64% 64.79 44.37% - -
6 000835 华润元大富时中国A50指数 详情 200.53 64.05 31.94% 16.01 7.98% 96.59 48.16% - -