东海基金管理有限责任公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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东海基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置 详情 121.63 43.31 35.61% 7.22 5.93% 61.62 50.66% - -
2 001899 东海社会安全 详情 118.29 63.11 53.35% 7.89 6.67% 16.26 13.75% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 47.04 18.05 38.37% 5.16 10.96% 2.68 5.70% 6.48 13.77%
4 002382 东海祥瑞C 详情 47.04 18.05 38.37% 5.16 10.96% 2.68 5.70% 6.48 13.77%
5 168301 东海祥龙定增混合 详情 1,552.29 1,292.09 83.24% 215.35 13.87% 8.73 0.56% - -

东海基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000822 东海美丽中国灵活配置 详情 49.99 16.84 33.69% 2.81 5.61% 23.91 47.82% - -
2 001899 东海社会安全 详情 58.45 33.54 57.38% 4.19 7.17% 5.25 8.98% - -
3 002381 东海祥瑞A 详情 32.00 12.17 38.05% 3.48 10.87% 2.23 6.98% 4.30 13.42%
4 002382 东海祥瑞C 详情 32.00 12.17 38.05% 3.48 10.87% 2.23 6.98% 4.30 13.42%
5 168301 东海祥龙定增混合 详情 766.67 642.49 83.80% 107.08 13.97% - - - -