前海开源基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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前海开源基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 2,350.21 2,087.75 88.83% 157.17 6.69% 69.76 2.97% 24.67 1.05%
2 000536 前海开源可转债债券 详情 98.79 52.52 53.16% 10.50 10.63% 11.63 11.77% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 2,613.81 1,327.48 50.79% 265.50 10.16% 926.32 35.44% 20.72 0.79%
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 82.75 18.57 22.44% 2.78 3.37% 26.24 31.71% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 668.88 461.07 68.93% 76.85 11.49% 95.05 14.21% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 1,622.59 689.49 42.49% 114.91 7.08% 781.16 48.14% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 1,361.45 400.79 29.44% 66.80 4.91% 857.62 62.99% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 2,394.53 1,248.35 52.13% 208.06 8.69% 903.08 37.71% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 1,264.95 689.03 54.47% 114.84 9.08% 91.60 7.24% 332.83 26.31%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 1,264.95 689.03 54.47% 114.84 9.08% 91.60 7.24% 332.83 26.31%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 3,783.26 1,729.42 45.71% 288.24 7.62% 1,720.04 45.46% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 508.39 353.00 69.44% 73.54 14.47% 38.12 7.50% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 2,605.21 1,902.38 73.02% 317.06 12.17% 373.57 14.34% - -
14 001102 前海开源国家比较优势混合 详情 1,512.29 1,201.16 79.43% 200.19 13.24% 99.83 6.60% - -
15 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 4,024.24 2,952.69 73.37% 492.12 12.23% 558.37 13.88% - -
16 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 236.26 91.49 38.72% 18.09 7.66% 115.16 48.74% - -
17 001178 前海开源再融资股票 详情 1,051.07 782.07 74.41% 130.34 12.40% 127.24 12.11% - -
18 001209 前海开源一带一路混合A 详情 2,132.09 1,671.47 78.40% 278.58 13.07% 142.64 6.69% 22.37 1.05%
19 001278 前海开源清洁能源混合A 详情 946.56 763.54 80.66% 127.26 13.44% 41.15 4.35% - -
20 001302 前海开源金银珠宝混合A 详情 152.11 110.58 72.70% 18.43 12.12% 15.79 10.38% 0.00 0.00%
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 详情 236.26 91.49 38.72% 18.09 7.66% 115.16 48.74% - -
22 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 详情 206.26 132.37 64.18% 22.06 10.70% 41.24 19.99% 3.27 1.59%
23 001865 前海开源事件驱动混合C 详情 2,350.21 2,087.75 88.83% 157.17 6.69% 69.76 2.97% 24.67 1.05%
24 001870 前海开源货币A 详情 218.82 154.95 70.81% 46.96 21.46% - - 5.84 2.67%
25 001871 前海开源货币B 详情 218.82 154.95 70.81% 46.96 21.46% - - 5.84 2.67%
26 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 详情 206.26 132.37 64.18% 22.06 10.70% 41.24 19.99% 3.27 1.59%
27 002080 前海开源一带一路混合C 详情 2,132.09 1,671.47 78.40% 278.58 13.07% 142.64 6.69% 22.37 1.05%
28 002199 前海开源中证军工指数C 详情 2,613.81 1,327.48 50.79% 265.50 10.16% 926.32 35.44% 20.72 0.79%
29 002207 前海开源金银珠宝混合C 详情 152.11 110.58 72.70% 18.43 12.12% 15.79 10.38% 0.00 0.00%
30 150219 前海开源健康分级A 详情 1,950.21 1,333.53 68.38% 266.71 13.68% 305.26 15.65% - -
31 150220 前海开源健康分级B 详情 1,950.21 1,333.53 68.38% 266.71 13.68% 305.26 15.65% - -
32 150221 前海开源中航军工A 详情 9,740.03 6,862.95 70.46% 1,372.59 14.09% 1,345.54 13.81% - -
33 150222 前海开源中航军工B 详情 9,740.03 6,862.95 70.46% 1,372.59 14.09% 1,345.54 13.81% - -
34 150253 前海开源农业分级A 详情 160.30 112.55 70.21% 22.51 14.04% 7.06 4.40% - -
35 150254 前海开源农业分级B 详情 160.30 112.55 70.21% 22.51 14.04% 7.06 4.40% - -
36 164401 前海开源健康分级 详情 1,950.21 1,333.53 68.38% 266.71 13.68% 305.26 15.65% - -
37 164402 前海开源中航军工 详情 9,740.03 6,862.95 70.46% 1,372.59 14.09% 1,345.54 13.81% - -
38 164403 前海开源沪港深农业混合 详情 160.30 112.55 70.21% 22.51 14.04% 7.06 4.40% - -

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前海开源基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000423 前海开源事件驱动混合A 详情 1,376.01 1,213.98 88.22% 108.63 7.89% 53.41 3.88% - -
2 000536 前海开源可转债债券 详情 43.75 19.75 45.14% 3.95 9.03% 6.96 15.91% - -
3 000596 前海开源中证军工指数A 详情 1,096.54 570.96 52.07% 114.19 10.41% 376.52 34.34% - -
4 000656 前海开源沪深300指数 详情 50.77 12.85 25.30% 1.93 3.79% 18.98 37.38% - -
5 000689 前海开源新经济混合 详情 193.75 78.46 40.49% 13.08 6.75% 84.46 43.59% - -
6 000690 前海开源大海洋混合 详情 1,119.48 500.37 44.70% 83.40 7.45% 517.43 46.22% - -
7 000788 前海开源中国成长混合 详情 1,155.85 345.50 29.89% 57.58 4.98% 734.50 63.55% - -
8 000916 前海开源股息率100强股票 详情 1,714.06 841.67 49.10% 140.28 8.18% 714.54 41.69% - -
9 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 详情 964.30 529.40 54.90% 88.23 9.15% 73.21 7.59% 256.39 26.59%
10 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 详情 964.30 529.40 54.90% 88.23 9.15% 73.21 7.59% 256.39 26.59%
11 000969 前海开源大安全混合 详情 2,622.07 1,209.68 46.13% 201.61 7.69% 1,189.40 45.36% - -
12 001027 前海开源中证大农业指数增强 详情 295.04 228.10 77.31% 47.52 16.11% 0.44 0.15% - -
13 001060 前海开源高端装备制造混合 详情 1,546.68 1,047.13 67.70% 174.52 11.28% 320.76 20.74% - -
14 001103 前海开源工业革命4.0混合 详情 2,348.40 1,600.61 68.16% 266.77 11.36% 473.49 20.16% - -
15 001162 前海开源优势蓝筹股票A 详情 111.82 53.75 48.07% 8.96 8.01% 46.17 41.29% - -
16 001209 前海开源一带一路混合A 详情 500.61 410.52 82.00% 68.42 13.67% 17.30 3.45% - -
17 150219 前海开源健康分级A 详情 614.22 497.26 80.96% 99.45 16.19% 0.40 0.07% - -
18 150220 前海开源健康分级B 详情 614.22 497.26 80.96% 99.45 16.19% 0.40 0.07% - -
19 150221 前海开源中航军工A 详情 3,791.28 3,061.70 80.76% 612.34 16.15% 47.34 1.25% - -
20 150222 前海开源中航军工B 详情 3,791.28 3,061.70 80.76% 612.34 16.15% 47.34 1.25% - -
21 164401 前海开源健康分级 详情 614.22 497.26 80.96% 99.45 16.19% 0.40 0.07% - -
22 164402 前海开源中航军工 详情 3,791.28 3,061.70 80.76% 612.34 16.15% 47.34 1.25% - -

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