太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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太平基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 2,405.72 2,044.79 85.00% 340.80 14.17% - - - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 268.93 155.55 57.84% 31.11 11.57% - - 13.54 5.04%
3 003399 太平日日金货币B 详情 268.93 155.55 57.84% 31.11 11.57% - - 13.54 5.04%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 2,973.43 1,870.50 62.91% 374.10 12.58% - - 88.07 2.96%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 2,973.43 1,870.50 62.91% 374.10 12.58% - - 88.07 2.96%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 345.30 281.67 81.57% 46.94 13.60% - - - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 1,674.16 753.45 45.00% 251.15 15.00% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 813.93 366.19 44.99% 122.06 15.00% - - 86.20 10.59%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 118.38 82.24 69.47% 15.42 13.03% - - 0.01 0.01%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 118.38 82.24 69.47% 15.42 13.03% - - 0.01 0.01%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 2,532.64 859.65 33.94% 286.55 11.31% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 813.93 366.19 44.99% 122.06 15.00% - - 86.20 10.59%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 43.59 7.97 18.28% 2.66 6.09% - - 5.31 12.18%
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 43.59 7.97 18.28% 2.66 6.09% - - 5.31 12.18%
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 1,416.19 660.15 46.61% 220.05 15.54% - - - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 15,456.12 1,220.15 7.89% 406.72 2.63% - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 176.40 129.72 73.54% 21.62 12.26% - - 10.11 5.73%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 176.40 129.72 73.54% 21.62 12.26% - - 10.11 5.73%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 819.59 696.14 84.94% 107.10 13.07% - - - -
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 7,839.80 1,884.40 24.04% 430.72 5.49% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 详情 514.54 310.72 60.39% 51.79 10.06% - - 8.46 1.64%
22 010269 太平睿安混合C 详情 514.54 310.72 60.39% 51.79 10.06% - - 8.46 1.64%
23 010476 太平恒久纯债 详情 1,076.60 395.28 36.72% 118.59 11.01% - - - -
24 010896 太平价值增长股票A 详情 268.07 174.32 65.03% 29.05 10.84% - - 49.73 18.55%
25 010897 太平价值增长股票C 详情 268.07 174.32 65.03% 29.05 10.84% - - 49.73 18.55%
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 5,781.05 1,890.93 32.71% 432.21 7.48% - - - -
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 4,557.28 1,021.00 22.40% 233.37 5.12% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 详情 1,025.19 502.55 49.02% 83.76 8.17% - - 78.15 7.62%
29 013261 太平睿享混合C 详情 1,025.19 502.55 49.02% 83.76 8.17% - - 78.15 7.62%
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 1,149.26 958.67 83.42% 174.30 15.17% - - - -
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 911.12 756.50 83.03% 137.55 15.10% - - - -
32 014053 太平睿庆混合A 详情 330.39 134.17 40.61% 44.72 13.54% - - 23.21 7.03%
33 014054 太平睿庆混合C 详情 330.39 134.17 40.61% 44.72 13.54% - - 23.21 7.03%
34 014055 太平恒兴纯债 详情 1,730.42 833.95 48.19% 277.98 16.06% - - - -
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 3,176.55 990.19 31.17% 226.33 7.13% - - - -
36 015437 太平安元债券A 详情 105.00 44.44 42.32% 11.11 10.58% - - 13.32 12.69%
37 015449 太平安元债券C 详情 105.00 44.44 42.32% 11.11 10.58% - - 13.32 12.69%
38 015466 太平中证1000指数增强A 详情 75.02 51.28 68.36% 7.69 10.25% - - 0.71 0.95%
39 015467 太平中证1000指数增强C 详情 75.02 51.28 68.36% 7.69 10.25% - - 0.71 0.95%
40 015959 太平嘉和三个月定开债发起 详情 664.54 522.89 78.68% 119.52 17.99% - - - -

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太平基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000986 太平灵活配置 详情 1,268.25 1,078.49 85.04% 179.75 14.17% - - - -
2 003398 太平日日金货币A 详情 137.74 80.98 58.79% 16.20 11.76% - - 6.62 4.80%
3 003399 太平日日金货币B 详情 137.74 80.98 58.79% 16.20 11.76% - - 6.62 4.80%
4 004330 太平日日鑫货币A 详情 1,559.99 947.53 60.74% 189.51 12.15% - - 44.39 2.85%
5 004331 太平日日鑫货币B 详情 1,559.99 947.53 60.74% 189.51 12.15% - - 44.39 2.85%
6 005270 太平改革红利精选混合 详情 173.34 141.13 81.42% 23.52 13.57% - - - -
7 005872 太平恒利纯债 详情 990.96 371.28 37.47% 123.76 12.49% - - - -
8 006973 太平睿盈混合A 详情 488.32 214.00 43.82% 71.33 14.61% - - 59.47 12.18%
9 007107 太平MSCI香港价值增强A 详情 57.91 41.90 72.36% 7.86 13.57% - - 0.01 0.01%
10 007108 太平MSCI香港价值增强C 详情 57.91 41.90 72.36% 7.86 13.57% - - 0.01 0.01%
11 007545 太平恒安三个月定开债 详情 1,012.55 365.65 36.11% 121.88 12.04% - - - -
12 007669 太平睿盈混合C 详情 488.32 214.00 43.82% 71.33 14.61% - - 59.47 12.18%
13 009087 太平中债1-3年政策性金融债A 详情 26.45 3.92 14.84% 1.31 4.95% - - 2.62 9.89%
14 009088 太平中债1-3年政策性金融债C 详情 26.45 3.92 14.84% 1.31 4.95% - - 2.62 9.89%
15 009118 太平恒睿纯债债券 详情 940.62 480.60 51.09% 160.20 17.03% - - - -
16 009533 太平恒泽63个月定开 详情 8,142.20 604.03 7.42% 201.34 2.47% - - - -
17 009537 太平行业优选股票A 详情 93.92 69.55 74.05% 11.59 12.34% - - 5.35 5.69%
18 009538 太平行业优选股票C 详情 93.92 69.55 74.05% 11.59 12.34% - - 5.35 5.69%
19 009794 太平智选一年定开股票 详情 411.73 349.83 84.96% 53.82 13.07% - - - -
20 010165 太平丰和一年定开债券发起式 详情 4,634.08 933.62 20.15% 213.40 4.61% - - - -
21 010268 太平睿安混合A 详情 343.15 176.49 51.43% 29.41 8.57% - - 3.55 1.03%
22 010269 太平睿安混合C 详情 343.15 176.49 51.43% 29.41 8.57% - - 3.55 1.03%
23 010476 太平恒久纯债 详情 665.57 225.57 33.89% 67.67 10.17% - - - -
24 010896 太平价值增长股票A 详情 137.46 89.57 65.16% 14.93 10.86% - - 25.54 18.58%
25 010897 太平价值增长股票C 详情 137.46 89.57 65.16% 14.93 10.86% - - 25.54 18.58%
26 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 详情 3,230.24 937.32 29.02% 214.25 6.63% - - - -
27 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 详情 2,525.81 508.10 20.12% 116.14 4.60% - - - -
28 013260 太平睿享混合A 详情 585.22 266.47 45.53% 44.41 7.59% - - 43.52 7.44%
29 013261 太平睿享混合C 详情 585.22 266.47 45.53% 44.41 7.59% - - 43.52 7.44%
30 013414 太平智远三个月定开股票发起式 详情 582.97 486.45 83.44% 88.45 15.17% - - - -
31 013422 太平智行三个月定开混合发起式 详情 459.77 381.83 83.05% 69.42 15.10% - - - -
32 014053 太平睿庆混合A 详情 190.53 74.86 39.29% 24.95 13.10% - - 17.67 9.28%
33 014054 太平睿庆混合C 详情 190.53 74.86 39.29% 24.95 13.10% - - 17.67 9.28%
34 014055 太平恒兴纯债 详情 827.37 411.78 49.77% 137.26 16.59% - - - -
35 014056 太平丰润一年定开债发起式 详情 1,321.09 489.50 37.05% 111.89 8.47% - - - -
36 015466 太平中证1000指数增强A 详情 29.20 21.83 74.74% 3.27 11.21% - - 0.03 0.11%
37 015467 太平中证1000指数增强C 详情 29.20 21.83 74.74% 3.27 11.21% - - 0.03 0.11%

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